美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A)

329.62歐元4.66(1.39%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.99%
3月14.34%
1年24.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      329.62
      4.66
      1.39%
    • 2021/03/03
      334.28
      3.42
      1.01%
    • 2021/03/02
      337.70
      5.73
      1.67%
    • 2021/03/01
      343.43
      10.62
      3.19%
    • 2021/02/26
      332.81
      8.55
      2.64%
    • 2021/02/25
      324.26
      8.81
      2.65%
    • 2021/02/24
      333.07
      2.00
      0.60%
    • 2021/02/23
      331.07
      0.97
      0.29%
    • 2021/02/22
      332.04
      1.44
      0.43%
    • 2021/02/19
      333.48
      2.62
      0.79%
    • 2021/02/18
      330.86
      2.83
      0.85%
    • 2021/02/17
      333.69
      1.90
      0.57%
    • 2021/02/16
      331.79
      1.64
      0.49%
    • 2021/02/12
      333.43
      2.90
      0.88%
    • 2021/02/11
      330.53
      2.26
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      328.27
      2.95
      0.91%
    • 2021/02/09
      325.32
      1.45
      0.44%
    • 2021/02/08
      326.77
      3.88
      1.20%
    • 2021/02/05
      322.89
      0.29
      0.09%
    • 2021/02/03
      317.62
      1.32
      0.41%
    • 2021/02/02
      318.94
      2.77
      0.88%
    • 2021/02/01
      316.17
      8.57
      2.79%
    • 2021/01/29
      307.60
      3.34
      1.07%
    • 2021/01/28
      310.94
      4.73
      1.55%
    • 2021/01/27
      306.21
      9.48
      3.00%
    • 2021/01/26
      315.69
      0.41
      0.13%
    • 2021/01/25
      315.28
      3.23
      1.04%
    • 2021/01/22
      312.05
      0.68
      0.22%
    • 2021/01/21
      312.73
      0.92
      0.29%
    • 2021/01/20
      313.65
      0.61
      0.20%

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