美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A)

343.10歐元0.15(0.04%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月6.23%
3月0.81%
1年30.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      343.10
      0.15
      0.04%
    • 2021/06/10
      343.25
      2.70
      0.79%
    • 2021/06/09
      340.55
      0.95
      0.28%
    • 2021/06/08
      341.50
      0.85
      0.25%
    • 2021/06/07
      340.65
      5.64
      1.68%
    • 2021/06/04
      335.01
      5.95
      1.81%
    • 2021/06/03
      329.06
      0.30
      0.09%
    • 2021/06/02
      329.36
      0.75
      0.23%
    • 2021/06/01
      328.61
      0.97
      0.29%
    • 2021/05/28
      329.58
      0.13
      0.04%
    • 2021/05/27
      329.45
      2.42
      0.74%
    • 2021/05/26
      327.03
      3.74
      1.16%
    • 2021/05/25
      323.29
      3.26
      1.00%
    • 2021/05/24
      326.55
      2.37
      0.73%
    • 2021/05/21
      324.18
      0.10
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      324.08
      2.84
      0.88%
    • 2021/05/19
      321.24
      0.94
      0.29%
    • 2021/05/18
      320.30
      3.15
      0.97%
    • 2021/05/17
      323.45
      1.60
      0.49%
    • 2021/05/14
      325.05
      6.54
      2.05%
    • 2021/05/13
      318.51
      2.11
      0.67%
    • 2021/05/12
      316.40
      5.57
      1.73%
    • 2021/05/11
      321.97
      1.15
      0.36%
    • 2021/05/10
      323.12
      3.89
      1.19%
    • 2021/05/07
      327.01
      1.06
      0.33%
    • 2021/05/06
      325.95
      0.59
      0.18%
    • 2021/05/05
      326.54
      0.37
      0.11%
    • 2021/05/04
      326.91
      3.22
      0.98%
    • 2021/05/03
      330.13
      2.31
      0.70%
    • 2021/04/30
      332.44
      2.33
      0.70%

    下載歷史報價