安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元

129.07歐元0.59(0.46%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.43%
3月12.02%
1年28.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      -
      0.60%
    • 三個月
      12.02%
      -
      11.21%
    • 一年
      28.40%
      -
      23.87%
    • 三年(年度化)
      11.07%
      -
      8.48%
    • 五年(年度化)
      7.38%
      -
      8.29%
    • 十年(年度化)
      3.12%
      -
      1.22%
    • 年初至今
      20.50%
      -
      16.55%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.50%
    基金規模
    26.39百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2010-07-26
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在東歐設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在東歐進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在東歐設有註冊辦事處的公司的控股公 司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.91%
    2. 2.歐元區14.32%
    3. 3.英國4.70%
    4. 4.新興亞洲2.13%
    5. 5.美國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源28.09%
    2. 2.金融服務22.57%
    3. 3.防守性消費11.07%
    4. 4.基本物料9.50%
    5. 5.周期性消費7.57%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.66%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC9.38%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.63%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-4.67%
    5. 5.Gazprom PJSC4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.91%
    2. 2.歐元區14.32%
    3. 3.英國4.70%
    4. 4.新興亞洲2.13%
    5. 5.美國1.32%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR9.66%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC9.38%
    3. 3.NOVATEK PJSC8.63%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-4.67%
    5. 5.Gazprom PJSC4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源28.09%
    2. 2.金融服務22.57%
    3. 3.防守性消費11.07%
    4. 4.基本物料9.50%
    5. 5.周期性消費7.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -