安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元

83.56歐元1.98(2.43%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月26.89%
3月40%
1年24.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      30.56%
      -
      -
    • 一個月
      26.89%
      -
      3.22%
    • 三個月
      40.00%
      -
      24.31%
    • 一年
      24.73%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      0.69%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      37.53%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    37.53%
    基金規模
    2.95百萬截至 2022-03-31
    成立時間
    2010-07-26
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在東歐設有註冊辦事處的公司﹔及 / 或在東歐進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在東歐設有註冊辦事處的公司的控股公 司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲70.15%
    2. 2.歐元區15.83%
    3. 3.英國6.20%
    4. 4.新興亞洲2.03%
    5. 5.美國1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源26.80%
    2. 2.金融服務24.36%
    3. 3.基本物料9.68%
    4. 4.防守性消費8.95%
    5. 5.周期性消費6.81%
    前五大持股
    1. 1.NOVATEK PJSC7.50%
    2. 2.Gazprom PJSC5.44%
    3. 3.PJSC Lukoil ADR5.12%
    4. 4.abrdn US Dollar Fund Z-14.80%
    5. 5.Sberbank of Russia PJSC4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      29.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲70.15%
    2. 2.歐元區15.83%
    3. 3.英國6.20%
    4. 4.新興亞洲2.03%
    5. 5.美國1.28%
    前五大持股
    1. 1.NOVATEK PJSC7.50%
    2. 2.Gazprom PJSC5.44%
    3. 3.PJSC Lukoil ADR5.12%
    4. 4.abrdn US Dollar Fund Z-14.80%
    5. 5.Sberbank of Russia PJSC4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源26.80%
    2. 2.金融服務24.36%
    3. 3.基本物料9.68%
    4. 4.防守性消費8.95%
    5. 5.周期性消費6.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      29.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -