安本標準 - 東歐股票基金 A 累積歐元

118.96歐元1.07(0.91%)

2021/05/07更新

績效 /

1月4.74%

3月5.74%

1年30.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
118.96
1.07
0.91%
2021/05/06
117.89
0.68
0.58%
2021/05/05
117.21
0.80
0.69%
2021/05/04
116.41
2.06
1.80%
2021/05/03
114.35
1.11
0.96%
2021/04/30
115.45
1.07
0.92%
2021/04/29
116.53
0.51
0.44%
2021/04/28
116.01
0.42
0.36%
2021/04/27
116.44
1.12
0.97%
2021/04/26
115.32
0.10
0.09%
2021/04/23
115.22
1.52
1.34%
2021/04/22
113.70
0.33
0.29%
2021/04/21
114.03
0.25
0.22%
2021/04/20
113.79
1.72
1.49%
2021/04/19
115.51
0.68
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
116.19
1.69
1.48%
2021/04/15
114.50
0.95
0.82%
2021/04/14
115.44
1.22
1.07%
2021/04/13
114.23
0.04
0.04%
2021/04/12
114.27
0.47
0.41%
2021/04/09
113.80
0.31
0.27%
2021/04/08
114.11
0.54
0.47%
2021/04/07
113.57
1.97
1.70%
2021/04/06
115.54
1.17
1.01%
2021/04/01
116.71
0.04
0.03%
2021/03/31
116.67
1.04
0.90%
2021/03/30
115.64
0.58
0.50%
2021/03/29
116.22
1.11
0.97%
2021/03/26
115.10
1.04
0.91%
2021/03/25
114.07
0.03
0.03%

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