安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元

118.96歐元1.07(0.91%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.74%
3月5.74%
1年30.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      118.96
      1.07
      0.91%
    • 2021/05/06
      117.89
      0.68
      0.58%
    • 2021/05/05
      117.21
      0.80
      0.69%
    • 2021/05/04
      116.41
      2.06
      1.80%
    • 2021/05/03
      114.35
      1.11
      0.96%
    • 2021/04/30
      115.45
      1.07
      0.92%
    • 2021/04/29
      116.53
      0.51
      0.44%
    • 2021/04/28
      116.01
      0.42
      0.36%
    • 2021/04/27
      116.44
      1.12
      0.97%
    • 2021/04/26
      115.32
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/23
      115.22
      1.52
      1.34%
    • 2021/04/22
      113.70
      0.33
      0.29%
    • 2021/04/21
      114.03
      0.25
      0.22%
    • 2021/04/20
      113.79
      1.72
      1.49%
    • 2021/04/19
      115.51
      0.68
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      116.19
      1.69
      1.48%
    • 2021/04/15
      114.50
      0.95
      0.82%
    • 2021/04/14
      115.44
      1.22
      1.07%
    • 2021/04/13
      114.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/12
      114.27
      0.47
      0.41%
    • 2021/04/09
      113.80
      0.31
      0.27%
    • 2021/04/08
      114.11
      0.54
      0.47%
    • 2021/04/07
      113.57
      1.97
      1.70%
    • 2021/04/06
      115.54
      1.17
      1.01%
    • 2021/04/01
      116.71
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/31
      116.67
      1.04
      0.90%
    • 2021/03/30
      115.64
      0.58
      0.50%
    • 2021/03/29
      116.22
      1.11
      0.97%
    • 2021/03/26
      115.10
      1.04
      0.91%
    • 2021/03/25
      114.07
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價