安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元

109.22歐元1.8(1.63%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.96%
3月5.67%
1年2.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      109.22
      1.80
      1.63%
    • 2021/02/25
      111.02
      1.35
      1.21%
    • 2021/02/22
      112.94
      1.31
      1.15%
    • 2021/02/19
      114.25
      3.52
      2.99%
    • 2021/02/18
      117.78
      0.58
      0.50%
    • 2021/02/17
      117.19
      0.55
      0.47%
    • 2021/02/16
      116.64
      1.22
      1.06%
    • 2021/02/15
      115.42
      3.49
      3.12%
    • 2021/02/12
      111.93
      0.59
      0.53%
    • 2021/02/11
      112.53
      0.26
      0.23%
    • 2021/02/10
      112.79
      0.60
      0.53%
    • 2021/02/09
      113.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      113.37
      0.87
      0.77%
    • 2021/02/05
      110.03
      0.25
      0.23%
    • 2021/02/03
      110.03
      0.25
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      109.78
      1.81
      1.67%
    • 2021/02/01
      107.97
      0.09
      0.08%
    • 2021/01/29
      108.06
      0.60
      0.56%
    • 2021/01/28
      107.46
      1.71
      1.56%
    • 2021/01/27
      109.17
      1.10
      1.00%
    • 2021/01/26
      110.27
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/25
      110.13
      0.53
      0.48%
    • 2021/01/22
      109.61
      2.75
      2.45%
    • 2021/01/21
      112.36
      0.71
      0.63%
    • 2021/01/20
      113.08
      0.37
      0.33%
    • 2021/01/19
      112.71
      0.42
      0.38%
    • 2021/01/18
      112.29
      1.03
      0.91%
    • 2021/01/15
      113.31
      0.42
      0.37%
    • 2021/01/14
      113.73
      0.95
      0.85%
    • 2021/01/13
      112.78
      0.01
      0.00%

    下載歷史報價