富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金

7.73新台幣0.16(2.05%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月9.75%
3月0.71%
1年11.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.53%
      -
      -
    • 一個月
      9.75%
      -
      6.50%
    • 三個月
      0.71%
      -
      7.54%
    • 一年
      11.07%
      -
      0.76%
    • 三年(年度化)
      6.23%
      -
      11.15%
    • 五年(年度化)
      2.63%
      -
      6.25%
    • 十年(年度化)
      1.65%
      -
      0.93%
    • 年初至今
      8.66%
      -
      4.55%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.66%
    基金規模
    368.73百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2010-06-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證(含指數股票型基金ETF)、基金股份或投資單位,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」),並依下列規範進行投資: (1)本基金主要投資於農業、原物料及能源類別子基金,其定義如下:農業、原物料及能源類別子基金是以投資範圍包括農業、原物料(化工業、林木紙業、鋼鐵、礦業) 及能源(煤、石油、天然氣、能源替代資源、新能源)之上中下游產業或RJ-CRB指數其中至少任一商品類別之相關產業為主要投資標的之股票型基金及指數股票型基金(ETF)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.31%
    2. 2.加拿大4.89%
    3. 3.英國4.83%
    4. 4.大洋洲3.39%
    5. 5.拉丁美洲2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料47.30%
    2. 2.能源34.12%
    3. 3.公用3.83%
    4. 4.工業3.55%
    5. 5.周期性消費3.06%
    前五大持股
    1. 1.First Trust Materials AlphaDEX® ETF10.02%
    2. 2.SPDR® S&P Metals and Mining ETF8.75%
    3. 3.Invesco S&P 500® Equal Weight Matrls ETF8.07%
    4. 4.Materials Select Sector SPDR® ETF8.02%
    5. 5.Invesco Dynamic Engy Explr & Prdtn ETF7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      24.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.31%
    2. 2.加拿大4.89%
    3. 3.英國4.83%
    4. 4.大洋洲3.39%
    5. 5.拉丁美洲2.99%
    前五大持股
    1. 1.First Trust Materials AlphaDEX® ETF10.02%
    2. 2.SPDR® S&P Metals and Mining ETF8.75%
    3. 3.Invesco S&P 500® Equal Weight Matrls ETF8.07%
    4. 4.Materials Select Sector SPDR® ETF8.02%
    5. 5.Invesco Dynamic Engy Explr & Prdtn ETF7.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料47.30%
    2. 2.能源34.12%
    3. 3.公用3.83%
    4. 4.工業3.55%
    5. 5.周期性消費3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      24.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -