Yahoo奇摩財經貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元
26.28美元0.02(0.08%)
2021/07/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.15%--
- 一個月0.45%-0.55%
- 三個月0.08%-0.08%
- 一年3.79%-2.25%
- 三年(年度化)2.31%-2.40%
- 五年(年度化)1.86%-2.31%
- 十年(年度化)0.65%-0.60%
- 年初至今4.19%-4.51%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.19%
基金規模
2,400.85百萬截至 2021-07-23
成立時間
2010-06-30
晨星評等
-
投資策略
持股明細 / 風險評估
- 1.日本0.07%
查無資料
- 1.10 Year Treasury Note Future Sept 216.44%
- 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.84%
- 3.Brazil (Federative Republic) 10%2.80%
- 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.22%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.90%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.35-
- 月報酬標準差14.31-
- 月報酬夏普值0.21-
- 1.日本0.07%
- 1.10 Year Treasury Note Future Sept 216.44%
- 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.84%
- 3.Brazil (Federative Republic) 10%2.80%
- 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.22%
- 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.90%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.35-
- 月報酬標準差14.31-
- 月報酬夏普值0.21-