貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

27.12美元0.02(0.07%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.79%
1年2.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      0.99%
    • 三個月
      2.79%
      -
      1.56%
    • 一年
      2.25%
      -
      1.27%
    • 三年(年度化)
      1.36%
      -
      0.09%
    • 五年(年度化)
      4.93%
      -
      5.04%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      -
      0.40%
    • 年初至今
      2.11%
      -
      2.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2010-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Brazil (Federative Republic) 10%2.73%
    2. 2.Republic of South Africa 10.5%2.26%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.14%
    4. 4.China (People's Republic Of) 1.99%2.05%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.13%1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Brazil (Federative Republic) 10%2.73%
    2. 2.Republic of South Africa 10.5%2.26%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.14%
    4. 4.China (People's Republic Of) 1.99%2.05%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.13%1.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -