貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

26.28美元0.02(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.08%
1年3.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      0.55%
    • 三個月
      0.08%
      -
      0.08%
    • 一年
      3.79%
      -
      2.25%
    • 三年(年度化)
      2.31%
      -
      2.40%
    • 五年(年度化)
      1.86%
      -
      2.31%
    • 十年(年度化)
      0.65%
      -
      0.60%
    • 年初至今
      4.19%
      -
      4.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    2,400.85百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2010-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 216.44%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.84%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 10%2.80%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.22%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 216.44%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.84%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 10%2.80%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.22%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -