貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

26.00美元0.06(0.23%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2%
3月1.14%
1年3.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      -
      2.55%
    • 三個月
      1.14%
      -
      1.85%
    • 一年
      3.75%
      -
      1.44%
    • 三年(年度化)
      4.14%
      -
      3.35%
    • 五年(年度化)
      1.29%
      -
      1.55%
    • 十年(年度化)
      0.20%
      -
      0.12%
    • 年初至今
      5.21%
      -
      6.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.21%
    基金規模
    2,257.45百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2010-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Brazil (Federative Republic) 10%3.06%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.82%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 212.54%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.50%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Brazil (Federative Republic) 10%3.06%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.82%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 212.54%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.50%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8%2.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      13.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -