貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

21.71美元0.07(0.32%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.45%
3月7.97%
1年18.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      4.45%
      -
      4.69%
    • 三個月
      7.97%
      -
      8.27%
    • 一年
      18.20%
      -
      17.56%
    • 三年(年度化)
      5.43%
      -
      5.52%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      -
      2.62%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      -
      1.90%
    • 年初至今
      14.33%
      -
      13.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.33%
    基金規模
    1,489.73百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2010-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 225.06%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.88%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 10%3.56%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 0%3.38%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 225.06%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 223.88%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 10%3.56%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 0%3.38%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0%2.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -