貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

26.69美元0.03(0.11%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.45%
1年15.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      -
      2.15%
    • 三個月
      2.45%
      -
      3.67%
    • 一年
      15.39%
      -
      11.70%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      -
      1.09%
    • 五年(年度化)
      3.00%
      -
      3.41%
    • 十年(年度化)
      0.47%
      -
      0.04%
    • 年初至今
      2.70%
      -
      3.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    2,600.42百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2010-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 214.71%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 10%2.66%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.17%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.11%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.13%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 214.71%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 10%2.66%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.17%
    4. 4.South Africa (Republic of) 10.5%2.11%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.13%2.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -