貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

23.09美元0.08(0.35%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.16%
3月4.81%
1年7.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      6.16%
      -
      5.43%
    • 三個月
      4.81%
      -
      3.07%
    • 一年
      7.82%
      -
      9.85%
    • 三年(年度化)
      3.64%
      -
      4.78%
    • 五年(年度化)
      2.55%
      -
      2.43%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      -
      2.35%
    • 年初至今
      8.88%
      -
      10.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.88%
    基金規模
    1,397.70百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2010-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional4.04%
    2. 2.Us 10Yr Note Dec 223.32%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.40%
    4. 4.South Africa (Republic of)2.17%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional4.04%
    2. 2.Us 10Yr Note Dec 223.32%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.40%
    4. 4.South Africa (Republic of)2.17%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional2.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -