貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

28.94美元0.03(0.1%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.9%
3月9.08%
1年10.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      2.14%
      2.26%
    • 三個月
      9.08%
      2.73%
      10.09%
    • 一年
      10.71%
      1.79%
      11.55%
    • 三年(年度化)
      10.19%
      3.03%
      9.10%
    • 五年(年度化)
      3.18%
      0.27%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      2.38%
      0.62%
      2.06%
    • 年初至今
      13.75%
      4.21%
      12.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.75%
    基金規模
    1,724.04百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2010-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券, 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金,最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic Of)2.88%
    2. 2.Usd C Jpy P @147.5000 Eo2.42%
    3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional2.34%
    4. 4.Colombia (Republic Of)2.20%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      11.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic Of)2.88%
    2. 2.Usd C Jpy P @147.5000 Eo2.42%
    3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional2.34%
    4. 4.Colombia (Republic Of)2.20%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)2.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      11.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -