貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

26.50美元0.02(0.08%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月3%
3月0.53%
1年5.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      2.14%
      1.89%
    • 三個月
      0.53%
      2.73%
      1.33%
    • 一年
      5.28%
      1.79%
      5.94%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      3.03%
      0.37%
    • 五年(年度化)
      0.45%
      0.27%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      0.62%
      0.62%
      0.08%
    • 年初至今
      1.71%
      4.21%
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.71%
    基金規模
    1,627.68百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2010-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券, 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金,最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic Of) 6.95%2.70%
    2. 2.Colombia (Republic Of) 13.25%2.69%
    3. 3.Poland (Republic of) 6%2.66%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.29%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.875%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      11.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic Of) 6.95%2.70%
    2. 2.Colombia (Republic Of) 13.25%2.69%
    3. 3.Poland (Republic of) 6%2.66%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.29%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.875%2.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      11.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -