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2024/11/08
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績效 /
1月
3%
3月
0.53%
1年
5.28%
晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.88%
-
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一個月
3.00%
2.14%
1.89%
三個月
0.53%
2.73%
1.33%
一年
5.28%
1.79%
5.94%
三年(年度化)
0.96%
3.03%
0.37%
五年(年度化)
0.45%
0.27%
0.32%
十年(年度化)
0.62%
0.62%
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年初至今
1.71%
4.21%
0.05%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.71%
基金規模
1,627.68百萬
截至 2024-10-31
成立時間
2010-06-30
晨星評等
-
投資策略
新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將 其至少70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地 註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券, 有關證券以當地貨幣計值。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限,在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。基金是QFI連接基金,最多可以其總資產的20%透過QFI制度直接投資於中國。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
0.07%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Peru (Republic Of) 6.95%
2.70%
2.
Colombia (Republic Of) 13.25%
2.69%
3.
Poland (Republic of) 6%
2.66%
4.
Secretaria Tesouro Nacional 10%
2.29%
5.
South Africa (Republic of) 8.875%
2.11%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.30
-
月報酬標準差
11.79
-
月報酬夏普值
-0.02
-
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