貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

24.01美元0.01(0.04%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.4%
3月3.14%
1年3.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      -
      2.17%
    • 三個月
      3.14%
      -
      3.42%
    • 一年
      3.36%
      -
      0.10%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      -
      2.59%
    • 五年(年度化)
      2.85%
      -
      2.73%
    • 十年(年度化)
      1.41%
      -
      2.00%
    • 年初至今
      3.54%
      -
      3.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    1,637.33百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2010-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 234.42%
    2. 2.South Africa (Republic of)3.15%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.86%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional2.65%
    5. 5.Curotc-Disagg Eur2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 234.42%
    2. 2.South Africa (Republic of)3.15%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.86%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional2.65%
    5. 5.Curotc-Disagg Eur2.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -