貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

25.98美元0.06(0.23%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.22%
3月4.8%
1年12.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.22%
      5.27%
      2.82%
    • 三個月
      4.80%
      1.19%
      3.72%
    • 一年
      12.18%
      11.56%
      11.32%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      3.07%
      2.66%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      0.77%
      1.08%
    • 十年(年度化)
      0.14%
      0.28%
      0.52%
    • 年初至今
      12.03%
      9.20%
      10.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.03%
    基金規模
    1,616.26百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2010-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金 將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當 地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證 券,有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的 證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Usd C Jpy P @150.0000 Eo4.54%
    2. 2.South Africa (Republic of)3.27%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.34%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional2.17%
    5. 5.Peru (Republic of)2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.日本0.07%
    前五大持股
    1. 1.Usd C Jpy P @150.0000 Eo4.54%
    2. 2.South Africa (Republic of)3.27%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional2.34%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional2.17%
    5. 5.Peru (Republic of)2.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -