貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

24.38美元0.06(0.25%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.45%
3月13.93%
1年3.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      24.38
      0.06
      0.25%
    • 2023/01/26
      24.44
      0.03
      0.12%
    • 2023/01/25
      24.41
      0.19
      0.78%
    • 2023/01/24
      24.22
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/23
      24.20
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/20
      24.16
      0.06
      0.25%
    • 2023/01/19
      24.10
      0.27
      1.11%
    • 2023/01/18
      24.37
      0.20
      0.83%
    • 2023/01/17
      24.17
      0.03
      0.12%
    • 2023/01/16
      24.20
      0.10
      0.41%
    • 2023/01/13
      24.30
      0.20
      0.83%
    • 2023/01/12
      24.10
      0.24
      1.01%
    • 2023/01/11
      23.86
      0.14
      0.59%
    • 2023/01/10
      23.72
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/09
      23.70
      0.44
      1.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      23.26
      0.14
      0.61%
    • 2023/01/05
      23.12
      0.11
      0.47%
    • 2023/01/04
      23.23
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/03
      23.18
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/02
      23.20
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/30
      23.19
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/29
      23.18
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/28
      23.13
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/27
      23.12
      0.16
      0.69%
    • 2022/12/23
      23.28
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/22
      23.23
      0.09
      0.39%
    • 2022/12/21
      23.14
      0.04
      0.17%
    • 2022/12/20
      23.10
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/19
      23.08
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/16
      23.07
      0.10
      0.43%

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