貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

26.61美元0.08(0.3%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.03%
1年13.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      26.61
      0.08
      0.30%
    • 2021/05/14
      26.69
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/12
      26.66
      0.09
      0.34%
    • 2021/05/11
      26.75
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/10
      26.72
      0.11
      0.41%
    • 2021/05/07
      26.61
      0.28
      1.06%
    • 2021/05/06
      26.33
      0.19
      0.73%
    • 2021/05/05
      26.14
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/04
      26.12
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/03
      26.17
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/30
      26.24
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/29
      26.30
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/28
      26.24
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      26.25
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/26
      26.30
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      26.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/22
      26.25
      0.08
      0.31%
    • 2021/04/21
      26.17
      0.08
      0.31%
    • 2021/04/20
      26.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/19
      26.26
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/16
      26.19
      0.10
      0.38%
    • 2021/04/15
      26.09
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/14
      26.02
      0.13
      0.50%
    • 2021/04/13
      25.89
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/12
      25.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/09
      25.97
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/08
      25.98
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/07
      25.92
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/06
      25.87
      0.18
      0.70%
    • 2021/04/01
      25.69
      0.10
      0.39%

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