貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

25.76美元0.03(0.12%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.98%
1年1.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      25.76
      0.03
      0.12%
    • 2021/10/22
      25.79
      0.06
      0.23%
    • 2021/10/21
      25.85
      0.14
      0.54%
    • 2021/10/20
      25.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      25.99
      0.09
      0.35%
    • 2021/10/18
      25.90
      0.10
      0.39%
    • 2021/10/15
      26.00
      0.06
      0.23%
    • 2021/10/14
      25.94
      0.13
      0.50%
    • 2021/10/13
      25.81
      0.07
      0.27%
    • 2021/10/12
      25.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/11
      25.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/08
      25.76
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/07
      25.78
      0.15
      0.59%
    • 2021/10/06
      25.63
      0.14
      0.54%
    • 2021/10/05
      25.77
      0.09
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      25.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/01
      25.85
      0.06
      0.23%
    • 2021/09/30
      25.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/29
      25.78
      0.07
      0.27%
    • 2021/09/28
      25.85
      0.14
      0.54%
    • 2021/09/27
      25.99
      0.08
      0.31%
    • 2021/09/24
      26.07
      0.18
      0.69%
    • 2021/09/23
      26.25
      0.08
      0.31%
    • 2021/09/22
      26.17
      0.07
      0.27%
    • 2021/09/21
      26.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      26.10
      0.21
      0.80%
    • 2021/09/17
      26.31
      0.10
      0.38%
    • 2021/09/16
      26.41
      0.12
      0.45%
    • 2021/09/15
      26.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      26.52
      0.03
      0.11%

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