貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

24.35美元0.08(0.33%)

2023/05/30更新

績效 /

1月1.54%

3月4.82%

1年6.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
24.35
0.08
0.33%
2023/05/26
24.27
0.02
0.08%
2023/05/25
24.29
0.19
0.78%
2023/05/24
24.48
0.11
0.45%
2023/05/23
24.37
0.12
0.49%
2023/05/22
24.49
0.05
0.21%
2023/05/19
24.44
0.21
0.85%
2023/05/17
24.65
0.28
1.12%
2023/05/16
24.93
0.03
0.12%
2023/05/15
24.90
0.04
0.16%
2023/05/12
24.86
0.03
0.12%
2023/05/11
24.83
0.17
0.68%
2023/05/10
25.00
0.05
0.20%
2023/05/08
25.05
0.09
0.36%
2023/05/05
24.96
0.07
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
24.89
0.12
0.48%
2023/05/03
24.77
0.10
0.41%
2023/05/02
24.67
0.06
0.24%
2023/04/28
24.73
0.00
0.00%
2023/04/27
24.73
0.03
0.12%
2023/04/26
24.70
0.07
0.28%
2023/04/25
24.63
0.00
0.00%
2023/04/24
24.63
0.02
0.08%
2023/04/21
24.61
0.02
0.08%
2023/04/20
24.59
0.06
0.25%
2023/04/19
24.53
0.12
0.49%
2023/04/18
24.65
0.02
0.08%
2023/04/17
24.67
0.13
0.52%
2023/04/14
24.80
0.05
0.20%
2023/04/13
24.85
0.18
0.73%

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