貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

27.47美元0.06(0.22%)

2025/04/28更新

績效 /

1月3.47%

3月5.45%

1年6.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
27.47
0.06
0.22%
2025/04/25
27.41
0.06
0.22%
2025/04/24
27.35
0.08
0.29%
2025/04/23
27.27
0.04
0.15%
2025/04/22
27.23
0.21
0.78%
2025/04/17
27.02
0.11
0.41%
2025/04/16
26.91
0.07
0.26%
2025/04/15
26.84
0.02
0.08%
2025/04/14
26.82
0.13
0.49%
2025/04/11
26.69
0.15
0.57%
2025/04/10
26.54
0.33
1.26%
2025/04/09
26.21
0.16
0.61%
2025/04/08
26.37
0.21
0.79%
2025/04/07
26.58
0.25
0.93%
2025/04/04
26.83
0.07
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
26.90
0.20
0.75%
2025/04/02
26.70
0.07
0.26%
2025/04/01
26.63
0.02
0.08%
2025/03/31
26.61
0.06
0.23%
2025/03/28
26.55
0.02
0.08%
2025/03/27
26.57
0.05
0.19%
2025/03/26
26.62
0.07
0.26%
2025/03/25
26.69
0.02
0.08%
2025/03/24
26.67
0.04
0.15%
2025/03/21
26.71
0.09
0.34%
2025/03/20
26.80
0.03
0.11%
2025/03/19
26.83
0.08
0.30%
2025/03/18
26.91
0.02
0.07%
2025/03/17
26.93
0.05
0.19%
2025/03/14
26.88
0.13
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