貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

25.90美元0.03(0.12%)
2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      25.90
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/24
      25.93
      0.10
      0.38%
    • 2024/07/23
      26.03
      0.08
      0.31%
    • 2024/07/22
      26.11
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/19
      26.16
      0.16
      0.61%
    • 2024/07/18
      26.32
      0.14
      0.53%
    • 2024/07/17
      26.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      26.46
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/15
      26.37
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/12
      26.41
      0.06
      0.23%
    • 2024/07/11
      26.35
      0.20
      0.77%
    • 2024/07/10
      26.15
      0.11
      0.42%
    • 2024/07/09
      26.04
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/08
      25.99
      0.16
      0.62%
    • 2024/07/05
      25.83
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      25.85
      0.21
      0.82%
    • 2024/07/03
      25.64
      0.18
      0.71%
    • 2024/07/02
      25.46
      0.16
      0.63%
    • 2024/07/01
      25.62
      0.24
      0.93%
    • 2024/06/28
      25.86
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/27
      25.80
      0.09
      0.35%
    • 2024/06/26
      25.89
      0.14
      0.54%
    • 2024/06/25
      26.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      26.02
      0.13
      0.50%
    • 2024/06/21
      25.89
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/20
      25.85
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      0.12%
    • 2024/06/19
      25.88
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/18
      25.86
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      0.62%
    • 2024/06/17
      25.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/14
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