貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

26.62美元0.01(0.04%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月4.23%
3月0.53%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      26.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      26.63
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/16
      26.65
      0.20
      0.76%
    • 2024/05/15
      26.45
      0.13
      0.49%
    • 2024/05/14
      26.32
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/13
      26.30
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/10
      26.32
      0.06
      0.23%
    • 2024/05/08
      26.26
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/07
      26.30
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/06
      26.28
      0.11
      0.42%
    • 2024/05/03
      26.17
      0.26
      1.00%
    • 2024/05/02
      25.91
      0.17
      0.66%
    • 2024/04/30
      25.74
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/29
      25.78
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/26
      25.72
      0.10
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      25.62
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/24
      25.71
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/23
      25.74
      0.14
      0.55%
    • 2024/04/22
      25.60
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/19
      25.54
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/18
      25.60
      0.10
      0.39%
    • 2024/04/17
      25.50
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/16
      25.47
      0.37
      1.43%
    • 2024/04/15
      25.84
      0.12
      0.46%
    • 2024/04/12
      25.96
      0.13
      0.50%
    • 2024/04/11
      26.09
      0.19
      0.72%
    • 2024/04/10
      26.28
      0.14
      0.53%
    • 2024/04/09
      26.42
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/08
      26.38
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/05
      26.40
      0.01
      0.04%

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