貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

26.28美元0.02(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.08%
1年3.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      26.28
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/22
      26.30
      0.12
      0.46%
    • 2021/07/21
      26.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/20
      26.17
      0.09
      0.34%
    • 2021/07/19
      26.26
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/16
      26.32
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/15
      26.30
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/14
      26.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/13
      26.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      26.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      26.26
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/08
      26.20
      0.07
      0.27%
    • 2021/07/07
      26.27
      0.14
      0.53%
    • 2021/07/06
      26.41
      0.09
      0.34%
    • 2021/07/05
      26.50
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      26.44
      0.10
      0.38%
    • 2021/07/01
      26.54
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/30
      26.60
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/29
      26.57
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/28
      26.61
      0.13
      0.49%
    • 2021/06/25
      26.74
      0.09
      0.34%
    • 2021/06/24
      26.65
      0.25
      0.95%
    • 2021/06/22
      26.40
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/21
      26.45
      0.10
      0.38%
    • 2021/06/18
      26.55
      0.13
      0.49%
    • 2021/06/17
      26.68
      0.38
      1.40%
    • 2021/06/16
      27.06
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/15
      27.05
      0.10
      0.37%
    • 2021/06/14
      27.15
      0.13
      0.48%
    • 2021/06/11
      27.28
      0.04
      0.15%

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