貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

23.15美元0.22(0.96%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月7.77%
3月6.29%
1年11.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      23.15
      0.22
      0.96%
    • 2022/08/10
      22.93
      0.29
      1.28%
    • 2022/08/09
      22.64
      0.06
      0.27%
    • 2022/08/08
      22.58
      0.11
      0.49%
    • 2022/08/05
      22.47
      0.09
      0.40%
    • 2022/08/04
      22.38
      0.15
      0.68%
    • 2022/08/03
      22.23
      0.18
      0.80%
    • 2022/08/02
      22.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      22.41
      0.25
      1.13%
    • 2022/07/29
      22.16
      0.16
      0.73%
    • 2022/07/28
      22.00
      0.28
      1.29%
    • 2022/07/27
      21.72
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/26
      21.75
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/25
      21.79
      0.14
      0.65%
    • 2022/07/22
      21.65
      0.12
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      21.53
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/20
      21.55
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/19
      21.56
      0.04
      0.19%
    • 2022/07/18
      21.52
      0.25
      1.18%
    • 2022/07/15
      21.27
      0.13
      0.62%
    • 2022/07/14
      21.14
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/13
      21.19
      0.13
      0.61%
    • 2022/07/12
      21.32
      0.16
      0.75%
    • 2022/07/11
      21.48
      0.16
      0.74%
    • 2022/07/08
      21.64
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/07
      21.61
      0.28
      1.31%
    • 2022/07/06
      21.33
      0.07
      0.33%
    • 2022/07/05
      21.40
      0.38
      1.75%
    • 2022/07/04
      21.78
      0.07
      0.32%
    • 2022/07/01
      21.71
      0.07
      0.32%

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