貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

27.47美元0.06(0.22%)
2025/04/28更新
績效 / 
1月3.47%
3月5.45%
1年6.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      27.47
      0.06
      0.22%
    • 2025/04/25
      27.41
      0.06
      0.22%
    • 2025/04/24
      27.35
      0.08
      0.29%
    • 2025/04/23
      27.27
      0.04
      0.15%
    • 2025/04/22
      27.23
      0.21
      0.78%
    • 2025/04/17
      27.02
      0.11
      0.41%
    • 2025/04/16
      26.91
      0.07
      0.26%
    • 2025/04/15
      26.84
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/14
      26.82
      0.13
      0.49%
    • 2025/04/11
      26.69
      0.15
      0.57%
    • 2025/04/10
      26.54
      0.33
      1.26%
    • 2025/04/09
      26.21
      0.16
      0.61%
    • 2025/04/08
      26.37
      0.21
      0.79%
    • 2025/04/07
      26.58
      0.25
      0.93%
    • 2025/04/04
      26.83
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      26.90
      0.20
      0.75%
    • 2025/04/02
      26.70
      0.07
      0.26%
    • 2025/04/01
      26.63
      0.02
      0.08%
    • 2025/03/31
      26.61
      0.06
      0.23%
    • 2025/03/28
      26.55
      0.02
      0.08%
    • 2025/03/27
      26.57
      0.05
      0.19%
    • 2025/03/26
      26.62
      0.07
      0.26%
    • 2025/03/25
      26.69
      0.02
      0.08%
    • 2025/03/24
      26.67
      0.04
      0.15%
    • 2025/03/21
      26.71
      0.09
      0.34%
    • 2025/03/20
      26.80
      0.03
      0.11%
    • 2025/03/19
      26.83
      0.08
      0.30%
    • 2025/03/18
      26.91
      0.02
      0.07%
    • 2025/03/17
      26.93
      0.05
      0.19%
    • 2025/03/14
      26.88
      0.13
      0.49%

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