貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元

24.35美元0.08(0.33%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.54%
3月4.82%
1年6.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      24.35
      0.08
      0.33%
    • 2023/05/26
      24.27
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/25
      24.29
      0.19
      0.78%
    • 2023/05/24
      24.48
      0.11
      0.45%
    • 2023/05/23
      24.37
      0.12
      0.49%
    • 2023/05/22
      24.49
      0.05
      0.21%
    • 2023/05/19
      24.44
      0.21
      0.85%
    • 2023/05/17
      24.65
      0.28
      1.12%
    • 2023/05/16
      24.93
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/15
      24.90
      0.04
      0.16%
    • 2023/05/12
      24.86
      0.03
      0.12%
    • 2023/05/11
      24.83
      0.17
      0.68%
    • 2023/05/10
      25.00
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/08
      25.05
      0.09
      0.36%
    • 2023/05/05
      24.96
      0.07
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      24.89
      0.12
      0.48%
    • 2023/05/03
      24.77
      0.10
      0.41%
    • 2023/05/02
      24.67
      0.06
      0.24%
    • 2023/04/28
      24.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      24.73
      0.03
      0.12%
    • 2023/04/26
      24.70
      0.07
      0.28%
    • 2023/04/25
      24.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/24
      24.63
      0.02
      0.08%
    • 2023/04/21
      24.61
      0.02
      0.08%
    • 2023/04/20
      24.59
      0.06
      0.25%
    • 2023/04/19
      24.53
      0.12
      0.49%
    • 2023/04/18
      24.65
      0.02
      0.08%
    • 2023/04/17
      24.67
      0.13
      0.52%
    • 2023/04/14
      24.80
      0.05
      0.20%
    • 2023/04/13
      24.85
      0.18
      0.73%

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