美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

69.10澳幣0.21(0.31%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.34%
3月0.44%
1年4.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      0.26%
      -
    • 三個月
      0.44%
      3.36%
      -
    • 一年
      4.83%
      8.60%
      -
    • 三年(年度化)
      3.38%
      0.19%
      -
    • 五年(年度化)
      0.86%
      2.24%
      -
    • 十年(年度化)
      0.85%
      3.60%
      -
    • 年初至今
      0.44%
      6.72%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.44%
    基金規模
    77.02百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2010-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低、或者是穆迪評等為Baa或較低、或未評等而具有相當品質之證券。基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家、新興歐洲國家、及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券。基金至少會投資於十個不同的國家。本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.57%
    2. 2.Ford Motor Company 3.25%2.42%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%2.09%
    4. 4.Altice Financing S.A. 5.75%2.07%
    5. 5.Royal Caribbean Group 5.5%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.57%
    2. 2.Ford Motor Company 3.25%2.42%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%2.09%
    4. 4.Altice Financing S.A. 5.75%2.07%
    5. 5.Royal Caribbean Group 5.5%1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -