美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

69.13澳幣0.12(0.17%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.17%
1年7.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      1.07%
      -
    • 三個月
      0.17%
      2.56%
      -
    • 一年
      7.98%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      3.64%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      0.24%
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      0.80%
      2.93%
      -
    • 年初至今
      0.70%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    46.17百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2010-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標為產生總回報。次要目標為產生高流動收益。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在受監管市場上市或買賣的高收益債務證券。獲標準普爾評級為 BB+或以下或獲另一間全國 認可統計評級組織(「NRSRO」)評定為同等評級,或同等質素的未評級證券,一般可提供較高收益率。該基金可投資於評級低至標準 普爾 D 級或另一全國認可統計評級組織(「NRSRO」)給予的同等評級的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.63%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.60%
    3. 3.Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold1.42%
    4. 4.Altice Financing S.A. 5.75%1.35%
    5. 5.Royal Caribbean Group 5.5%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.63%
    2. 2.Turkey (Republic of) 4.25%1.60%
    3. 3.Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold1.42%
    4. 4.Altice Financing S.A. 5.75%1.35%
    5. 5.Royal Caribbean Group 5.5%1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -