美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

73.52澳幣0.11(0.15%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.31%
3月12.73%
1年19.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      8.31%
      0.06%
      -
    • 三個月
      12.73%
      5.72%
      -
    • 一年
      19.86%
      10.96%
      -
    • 三年(年度化)
      4.47%
      1.58%
      -
    • 五年(年度化)
      1.04%
      2.34%
      -
    • 十年(年度化)
      1.88%
      4.81%
      -
    • 年初至今
      18.65%
      10.18%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    18.65%
    基金規模
    93.41百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2010-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低、或者是穆迪評等為Baa或較低、或未評等而具有相當品質之證券。基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家、新興歐洲國家、及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券。基金至少會投資於十個不同的國家。本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc3.49%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.30%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.95%
    4. 4.Saga PLC 5.5%2.52%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc3.49%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.30%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.95%
    4. 4.Saga PLC 5.5%2.52%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -