美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

73.66澳幣1.05(1.41%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.4%
3月2.17%
1年13.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      2.07%
      -
    • 三個月
      2.17%
      4.81%
      -
    • 一年
      13.14%
      17.24%
      -
    • 三年(年度化)
      2.53%
      2.47%
      -
    • 五年(年度化)
      0.54%
      0.00%
      -
    • 十年(年度化)
      1.57%
      2.99%
      -
    • 年初至今
      14.26%
      17.19%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    14.26%
    基金規模
    85.11百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2010-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低、或者是穆迪評等為Baa或較低、或未評等而具有相當品質之證券。基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家、新興歐洲國家、及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券。基金至少會投資於十個不同的國家。本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.86%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%3.20%
    3. 3.Ford Motor Company 3.25%2.39%
    4. 4.Saga PLC 5.5%2.10%
    5. 5.Ford Motor Credit Company LLC 2.9%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.86%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%3.20%
    3. 3.Ford Motor Company 3.25%2.39%
    4. 4.Saga PLC 5.5%2.10%
    5. 5.Ford Motor Credit Company LLC 2.9%1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -