美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

70.69澳幣0.39(0.55%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.96%
3月4.31%
1年5.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      1.07%
      -
    • 三個月
      4.31%
      2.56%
      -
    • 一年
      5.68%
      9.26%
      -
    • 三年(年度化)
      3.03%
      0.58%
      -
    • 五年(年度化)
      0.21%
      1.95%
      -
    • 十年(年度化)
      1.07%
      2.93%
      -
    • 年初至今
      0.21%
      4.26%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.21%
    基金規模
    74.30百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2010-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標為產生總回報。次要目標為產生高流動收益。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在受監管市場上市或買賣的高收益債務證券。獲標準普爾評級為 BB+或以下或獲另一間全國 認可統計評級組織(「NRSRO」)評定為同等評級,或同等質素的未評級證券,一般可提供較高收益率。該基金可投資於評級低至標準 普爾 D 級或另一全國認可統計評級組織(「NRSRO」)給予的同等評級的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.78%
    2. 2.Ford Motor Company 3.25%2.69%
    3. 3.Altice Financing S.A. 5.75%2.39%
    4. 4.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.95%
    5. 5.Royal Caribbean Group 5.5%1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%2.78%
    2. 2.Ford Motor Company 3.25%2.69%
    3. 3.Altice Financing S.A. 5.75%2.39%
    4. 4.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.95%
    5. 5.Royal Caribbean Group 5.5%1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -