美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

69.02澳幣0.38(0.55%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.16%
1年7.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      69.02
      0.38
      0.55%
    • 2024/04/15
      69.40
      0.32
      0.46%
    • 2024/04/12
      69.72
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/11
      69.83
      0.25
      0.36%
    • 2024/04/10
      70.08
      0.39
      0.55%
    • 2024/04/09
      70.47
      0.19
      0.27%
    • 2024/04/08
      70.28
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/05
      70.23
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      70.26
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/03
      70.14
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/02
      70.09
      0.26
      0.37%
    • 2024/04/01
      70.35
      0.70
      0.99%
    • 2024/03/28
      71.05
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/27
      70.99
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/26
      70.93
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      71.00
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/22
      71.03
      0.14
      0.20%
    • 2024/03/21
      70.89
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/20
      70.94
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      0.16%
    • 2024/03/19
      71.05
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/18
      70.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      70.98
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      0.07%
    • 2024/03/14
      71.03
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      0.27%
    • 2024/03/13
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      0.07
      0.10%
    • 2024/03/12
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      0.06%
    • 2024/03/11
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      0.04%
    • 2024/03/08
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      0.10%
    • 2024/03/07
      71.15
      0.14
      0.20%
    • 2024/03/06
      71.01
      0.16
      0.23%
    • 2024/03/05
      70.85
      0.03
      0.04%

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