美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2024/09/16更新
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    • 2024/09/16
      70.67
      0.33
      0.47%
    • 2024/09/13
      70.34
      0.21
      0.30%
    • 2024/09/12
      70.13
      0.16
      0.23%
    • 2024/09/11
      69.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      69.96
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      69.57
      0.72
      1.02%
    • 2024/08/30
      70.29
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      0.03%
    • 2024/08/29
      70.27
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      0.10%
    • 2024/08/28
      70.20
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      0.04%
    • 2024/08/27
      70.17
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      0.09%
    • 2024/08/26
      70.23
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      70.16
      0.24
      0.34%
    • 2024/08/22
      69.92
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/21
      69.95
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/20
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      0.12%
    • 2024/08/19
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      0.17%
    • 2024/08/16
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    • 2024/08/12
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