美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

77.84澳幣0.23(0.3%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.76%
3月0.01%
1年14.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      77.84
      0.23
      0.30%
    • 2022/08/08
      78.07
      0.40
      0.52%
    • 2022/08/05
      77.67
      0.17
      0.22%
    • 2022/08/04
      77.84
      0.45
      0.58%
    • 2022/08/03
      77.39
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/02
      77.33
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/01
      77.37
      0.12
      0.16%
    • 2022/07/29
      77.49
      0.82
      1.07%
    • 2022/07/28
      76.67
      0.81
      1.07%
    • 2022/07/27
      75.86
      0.43
      0.57%
    • 2022/07/26
      75.43
      0.36
      0.48%
    • 2022/07/25
      75.79
      0.05
      0.07%
    • 2022/07/22
      75.74
      0.50
      0.67%
    • 2022/07/21
      75.24
      0.33
      0.44%
    • 2022/07/20
      74.91
      0.65
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      74.26
      0.43
      0.58%
    • 2022/07/18
      73.83
      0.41
      0.56%
    • 2022/07/15
      73.42
      0.41
      0.56%
    • 2022/07/14
      73.01
      0.44
      0.60%
    • 2022/07/13
      73.45
      0.27
      0.37%
    • 2022/07/12
      73.72
      0.14
      0.19%
    • 2022/07/11
      73.86
      0.08
      0.11%
    • 2022/07/08
      73.94
      0.09
      0.12%
    • 2022/07/07
      73.85
      0.42
      0.57%
    • 2022/07/06
      73.43
      0.19
      0.26%
    • 2022/07/05
      73.24
      0.28
      0.38%
    • 2022/07/01
      73.52
      0.11
      0.15%
    • 2022/06/30
      73.41
      0.31
      0.42%
    • 2022/06/29
      73.72
      0.47
      0.63%
    • 2022/06/28
      74.19
      0.57
      0.76%

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