美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2025/01/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      69.94
      0.12
      0.17%
    • 2025/01/16
      69.82
      0.11
      0.16%
    • 2025/01/15
      69.71
      0.42
      0.61%
    • 2025/01/14
      69.29
      0.15
      0.22%
    • 2025/01/13
      69.14
      0.15
      0.22%
    • 2025/01/10
      69.29
      0.20
      0.29%
    • 2025/01/08
      69.49
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      0.10%
    • 2025/01/07
      69.56
      0.12
      0.17%
    • 2025/01/06
      69.68
      0.12
      0.17%
    • 2025/01/03
      69.56
      0.14
      0.20%
    • 2025/01/02
      69.42
      0.44
      0.63%
    • 2024/12/31
      69.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/30
      69.87
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/27
      69.89
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/26
      69.84
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      69.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/23
      69.79
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/20
      69.83
      0.12
      0.17%
    • 2024/12/19
      69.71
      0.34
      0.49%
    • 2024/12/18
      70.05
      0.20
      0.29%
    • 2024/12/17
      70.25
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/16
      70.35
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      70.34
      0.13
      0.18%
    • 2024/12/12
      70.47
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/11
      70.52
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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      0.03%
    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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