美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
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      0.02
      0.03%
    • 2024/07/24
      69.43
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      0.12%
    • 2024/07/23
      69.51
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      69.37
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      69.12
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      0.19%
    • 2024/07/05
      68.99
      0.18
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      68.81
      0.22
      0.32%
    • 2024/07/02
      68.59
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      0.03%
    • 2024/07/01
      68.61
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      0.88%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
      69.25
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/20
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