美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

93.90澳幣0(0%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.93%
1年6.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      93.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/26
      93.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/25
      93.87
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/22
      93.94
      0.08
      0.09%
    • 2021/10/21
      94.02
      0.24
      0.26%
    • 2021/10/20
      94.26
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/19
      94.21
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    • 2021/10/18
      94.11
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      0.42%
    • 2021/10/15
      94.51
      0.10
      0.11%
    • 2021/10/14
      94.41
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      0.29%
    • 2021/10/13
      94.14
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      0.10%
    • 2021/10/12
      94.05
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      0.23%
    • 2021/10/11
      94.27
      0.23
      0.24%
    • 2021/10/08
      94.50
      0.18
      0.19%
    • 2021/10/07
      94.68
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      94.56
      0.25
      0.26%
    • 2021/10/05
      94.81
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      0.08%
    • 2021/10/04
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      0.16%
    • 2021/10/01
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      0.04
      0.04%
    • 2021/09/30
      95.00
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      0.07%
    • 2021/09/29
      95.07
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    • 2021/09/28
      94.97
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      0.34%
    • 2021/09/27
      95.29
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    • 2021/09/24
      95.44
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      0.24%
    • 2021/09/23
      95.67
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      0.04%
    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
      95.60
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/20
      95.54
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    • 2021/09/17
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      0.14%
    • 2021/09/16
      96.62
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      0.09%

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