美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

74.46澳幣0.21(0.28%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.08%
3月0.86%
1年14.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      74.46
      0.21
      0.28%
    • 2022/12/07
      74.25
      0.08
      0.11%
    • 2022/12/06
      74.33
      0.32
      0.43%
    • 2022/12/05
      74.65
      0.99
      1.34%
    • 2022/12/02
      73.66
      1.05
      1.41%
    • 2022/12/01
      74.71
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/30
      74.70
      0.37
      0.50%
    • 2022/11/29
      74.33
      0.03
      0.04%
    • 2022/11/28
      74.30
      0.05
      0.07%
    • 2022/11/25
      74.35
      0.41
      0.56%
    • 2022/11/23
      73.94
      0.17
      0.23%
    • 2022/11/22
      73.77
      0.20
      0.27%
    • 2022/11/21
      73.57
      0.12
      0.16%
    • 2022/11/18
      73.69
      0.07
      0.10%
    • 2022/11/17
      73.62
      0.48
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      74.10
      0.11
      0.15%
    • 2022/11/15
      73.99
      0.44
      0.60%
    • 2022/11/14
      73.55
      0.43
      0.59%
    • 2022/11/11
      73.12
      0.17
      0.23%
    • 2022/11/10
      72.95
      1.49
      2.09%
    • 2022/11/09
      71.46
      0.58
      0.81%
    • 2022/11/08
      72.04
      0.09
      0.13%
    • 2022/11/07
      71.95
      0.17
      0.24%
    • 2022/11/04
      71.78
      0.37
      0.52%
    • 2022/11/03
      71.41
      0.64
      0.89%
    • 2022/11/02
      72.05
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/01
      72.06
      0.20
      0.28%
    • 2022/10/31
      72.26
      0.07
      0.10%
    • 2022/10/28
      72.33
      0.35
      0.49%
    • 2022/10/27
      71.98
      0.56
      0.78%

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