美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

95.89澳幣0.15(0.16%)
2021/03/03更新
績效 / 
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3月1.31%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      95.89
      0.15
      0.16%
    • 2021/03/02
      96.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/01
      96.03
      0.33
      0.35%
    • 2021/02/26
      95.70
      0.20
      0.21%
    • 2021/02/25
      95.90
      0.44
      0.46%
    • 2021/02/24
      96.34
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/19
      96.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      96.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      96.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      96.54
      0.55
      0.57%
    • 2021/02/12
      97.09
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      0.01%
    • 2021/02/11
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      0.04%
    • 2021/02/10
      97.04
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/09
      96.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      97.00
      0.22
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      96.78
      0.21
      0.22%
    • 2021/02/03
      96.46
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/02
      96.33
      0.28
      0.29%
    • 2021/02/01
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      0.13
      0.14%
    • 2021/01/29
      95.92
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/28
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      0.10
      0.10%
    • 2021/01/27
      95.87
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      0.29%
    • 2021/01/26
      96.15
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/25
      96.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/22
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      0.13%
    • 2021/01/21
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      0.02
      0.02%
    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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      0.48%
    • 2021/01/15
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      0.04
      0.04%
    • 2021/01/14
      96.58
      0.05
      0.05%

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