美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

95.94澳幣0.22(0.23%)
2021/05/14更新
績效 / 
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3月0.13%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      95.94
      0.22
      0.23%
    • 2021/05/13
      95.72
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/12
      95.67
      0.27
      0.28%
    • 2021/05/11
      95.94
      0.25
      0.26%
    • 2021/05/10
      96.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/07
      96.16
      0.19
      0.20%
    • 2021/05/06
      95.97
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      0.14%
    • 2021/05/05
      95.84
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/04
      95.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      95.77
      0.01
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    • 2021/04/30
      95.78
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      0.06%
    • 2021/04/29
      95.72
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/28
      95.60
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/27
      95.65
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/26
      95.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      95.69
      0.15
      0.16%
    • 2021/04/22
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      0.17%
    • 2021/04/21
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      0.06%
    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
      95.50
      0.08
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/05
      95.12
      0.09
      0.10%

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