美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

69.12澳幣0.05(0.07%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.88%

3月3.8%

1年7.02%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
69.12
0.05
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2023/05/25
69.07
0.03
0.04%
2023/05/24
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0.31
0.45%
2023/05/23
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0.10
0.14%
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2023/05/11
70.01
0.01
0.01%
2023/05/10
70.02
0.19
0.27%
2023/05/09
69.83
0.11
0.16%
2023/05/08
69.94
0.06
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
70.00
0.07
0.10%
2023/05/04
69.93
0.13
0.19%
2023/05/03
70.06
0.15
0.22%
2023/05/02
69.91
0.07
0.10%
2023/05/01
69.98
0.52
0.74%
2023/04/28
70.50
0.25
0.36%
2023/04/27
70.25
0.06
0.09%
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0.23%
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