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2021/03/02
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績效 /
1月
6.18%
3月
4.66%
1年
5.58%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.64%
-
-
一個月
6.18%
0.22%
2.55%
三個月
4.66%
16.11%
4.57%
一年
5.58%
9.20%
1.17%
三年(年度化)
2.33%
0.35%
1.28%
五年(年度化)
4.63%
6.45%
5.53%
十年(年度化)
2.25%
3.97%
3.55%
年初至今
3.65%
0.22%
2.67%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
房地產 - 亞洲(間接)
基金公司/總代理人
安本標準證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.65%
基金規模
21.90百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2010-05-18
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家的房地產公司;和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家的房地產公司;和/或大部分資產投資於亞太地區國家註冊成立的房地產公司的控股公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
32.14%
2.
新興亞洲
25.25%
3.
日本
23.66%
4.
大洋洲
17.60%
前五大大行業比重
1.
房地產
91.67%
2.
工業
3.00%
3.
周期性消費
1.51%
4.
基本物料
1.31%
5.
科技
1.16%
前五大持股
1.
Goodman Group Stapled (Unit,Ordinary Share,CDI)
7.84%
2.
China Resources Land Ltd
6.74%
3.
Mitsui Fudosan Co Ltd
6.31%
4.
Mitsubishi Estate Co Ltd
6.22%
5.
China Vanke Co Ltd Class H
5.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.39
-
月報酬標準差
18.66
-
月報酬夏普值
-0.33
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
32.14%
2.
新興亞洲
25.25%
3.
日本
23.66%
4.
大洋洲
17.60%
前五大持股
1.
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7.84%
2.
China Resources Land Ltd
6.74%
3.
Mitsui Fudosan Co Ltd
6.31%
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Mitsubishi Estate Co Ltd
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5.
China Vanke Co Ltd Class H
5.05%
前五大大行業比重
1.
房地產
91.67%
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3.00%
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周期性消費
1.51%
4.
基本物料
1.31%
5.
科技
1.16%
風險概要(三年)
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