安本標準 - 亞洲地產股票基金 A 累積 美元

18.67美元0.22(1.18%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.15%
3月0.86%
1年22.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      18.67
      0.22
      1.18%
    • 2021/05/12
      18.89
      0.23
      1.19%
    • 2021/05/11
      19.12
      0.25
      1.31%
    • 2021/05/10
      19.37
      0.11
      0.55%
    • 2021/05/07
      19.27
      0.07
      0.35%
    • 2021/05/06
      19.20
      0.12
      0.60%
    • 2021/05/05
      19.08
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/04
      19.13
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/03
      19.08
      0.12
      0.61%
    • 2021/04/30
      19.20
      0.14
      0.74%
    • 2021/04/29
      19.34
      0.10
      0.50%
    • 2021/04/28
      19.24
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/27
      19.23
      0.05
      0.28%
    • 2021/04/26
      19.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      19.27
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      19.28
      0.14
      0.72%
    • 2021/04/21
      19.15
      0.19
      0.98%
    • 2021/04/20
      19.33
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/19
      19.38
      0.05
      0.28%
    • 2021/04/16
      19.44
      0.11
      0.57%
    • 2021/04/15
      19.33
      0.05
      0.27%
    • 2021/04/14
      19.27
      0.18
      0.93%
    • 2021/04/13
      19.10
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/12
      19.13
      0.13
      0.65%
    • 2021/04/09
      19.25
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/08
      19.28
      0.12
      0.62%
    • 2021/04/07
      19.40
      0.17
      0.88%
    • 2021/04/06
      19.23
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/01
      19.18
      0.12
      0.60%
    • 2021/03/31
      19.30
      0.29
      1.46%

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