安本標準 - 亞洲地產股票基金 A 累積 美元

18.97美元0.08(0.45%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.17%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/22
      18.97
      0.08
      0.45%
    • 2021/02/19
      18.88
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/18
      18.83
      0.20
      1.08%
    • 2021/02/17
      19.03
      0.13
      0.70%
    • 2021/02/16
      19.17
      0.34
      1.78%
    • 2021/02/11
      18.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      18.82
      0.13
      0.71%
    • 2021/02/09
      18.69
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/08
      18.73
      0.17
      0.91%
    • 2021/02/03
      18.52
      0.24
      1.32%
    • 2021/02/02
      18.28
      0.12
      0.67%
    • 2021/02/01
      18.15
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/29
      18.12
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/28
      18.14
      0.40
      2.16%
    • 2021/01/27
      18.55
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      18.55
      0.05
      0.28%
    • 2021/01/25
      18.60
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/22
      18.63
      0.25
      1.35%
    • 2021/01/21
      18.88
      0.08
      0.42%
    • 2021/01/20
      18.80
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/19
      18.83
      0.35
      1.92%
    • 2021/01/18
      18.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      18.49
      0.14
      0.76%
    • 2021/01/14
      18.63
      0.06
      0.34%
    • 2021/01/13
      18.57
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/12
      18.60
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/11
      18.63
      0.06
      0.30%
    • 2021/01/08
      18.58
      0.12
      0.66%
    • 2021/01/07
      18.46
      0.17
      0.93%
    • 2021/01/06
      18.63
      0.14
      0.76%

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