美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

83.66美元0.11(0.13%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.16%
3月5.91%
1年7.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      4.16%
      0.62%
      3.59%
    • 三個月
      5.91%
      4.17%
      4.81%
    • 一年
      7.74%
      11.19%
      5.66%
    • 三年(年度化)
      0.09%
      0.05%
      0.55%
    • 五年(年度化)
      2.07%
      2.31%
      1.98%
    • 十年(年度化)
      2.73%
      4.03%
      2.93%
    • 年初至今
      4.16%
      11.19%
      3.59%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.16%
    基金規模
    128.68百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2010-12-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 5.125%1.66%
    2. 2.United Rentals (North America), Inc. 5.25%1.10%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%1.06%
    4. 4.Chord Energy Corp. 6.375%1.00%
    5. 5.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 5.125%1.66%
    2. 2.United Rentals (North America), Inc. 5.25%1.10%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%1.06%
    4. 4.Chord Energy Corp. 6.375%1.00%
    5. 5.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -