美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

80.86美元0.15(0.19%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.96%
3月1.15%
1年6.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      1.16%
      4.40%
    • 三個月
      1.15%
      2.06%
      1.61%
    • 一年
      6.19%
      6.23%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      1.19%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      2.79%
      3.05%
      3.14%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      3.86%
      3.03%
    • 年初至今
      6.88%
      4.63%
      7.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.88%
    基金規模
    103.43百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2010-12-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    前五大持股
    1. 1.United Rentals (North America), Inc. 5.25%1.40%
    2. 2.Barclays PLC 8%1.35%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 8.625%1.18%
    4. 4.Bath & Body Works Inc 7.5%1.05%
    5. 5.Caesars Entertainment Inc New 7%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.United Rentals (North America), Inc. 5.25%1.40%
    2. 2.Barclays PLC 8%1.35%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 8.625%1.18%
    4. 4.Bath & Body Works Inc 7.5%1.05%
    5. 5.Caesars Entertainment Inc New 7%1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -