美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)

99.27美元0.11(0.11%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.02%
1年11.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      99.27
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/21
      99.16
      0.26
      0.26%
    • 2021/07/20
      98.90
      0.24
      0.24%
    • 2021/07/19
      98.66
      0.85
      0.85%
    • 2021/07/16
      99.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      99.53
      0.15
      0.15%
    • 2021/07/14
      99.68
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/13
      99.72
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/12
      99.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/09
      99.76
      0.10
      0.10%
    • 2021/07/08
      99.66
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/07
      99.79
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/06
      99.71
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/02
      99.64
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/01
      99.58
      0.14
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      99.44
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/29
      99.34
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/28
      99.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      99.22
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/24
      99.14
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/23
      99.19
      0.28
      0.28%
    • 2021/06/22
      98.91
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/21
      98.88
      0.30
      0.30%
    • 2021/06/18
      99.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      99.18
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/16
      99.30
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/15
      99.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/14
      99.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/11
      99.38
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/10
      99.27
      0.03
      0.03%

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