美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

82.22美元0.15(0.18%)
2024/05/06更新
績效 / 
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3月1.07%
1年9.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      82.22
      0.15
      0.18%
    • 2024/05/03
      82.07
      0.48
      0.59%
    • 2024/05/02
      81.59
      0.24
      0.30%
    • 2024/05/01
      81.35
      0.48
      0.59%
    • 2024/04/30
      81.83
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/29
      82.01
      0.22
      0.27%
    • 2024/04/26
      81.79
      0.26
      0.32%
    • 2024/04/25
      81.53
      0.27
      0.33%
    • 2024/04/24
      81.80
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/23
      81.88
      0.28
      0.34%
    • 2024/04/22
      81.60
      0.20
      0.25%
    • 2024/04/19
      81.40
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/18
      81.28
      0.19
      0.23%
    • 2024/04/17
      81.09
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/16
      81.18
      0.35
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      81.53
      0.22
      0.27%
    • 2024/04/12
      81.75
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/11
      81.79
      0.23
      0.28%
    • 2024/04/10
      82.02
      0.42
      0.51%
    • 2024/04/09
      82.44
      0.19
      0.23%
    • 2024/04/08
      82.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      82.25
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/04
      82.31
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/03
      82.22
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/02
      82.25
      0.26
      0.32%
    • 2024/04/01
      82.51
      0.71
      0.85%
    • 2024/03/28
      83.22
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/27
      83.13
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/26
      83.07
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/25
      83.13
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