美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

85.28美元0.08(0.09%)

2025/11/14更新

績效 /

1月1.04%

3月1.98%

1年8.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
85.28
0.08
0.09%
2025/11/13
85.36
0.21
0.25%
2025/11/12
85.57
0.02
0.02%
2025/11/11
85.55
0.24
0.28%
2025/11/10
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0.19
0.22%
2025/11/07
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0.08
0.09%
2025/11/06
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0.06
0.07%
2025/11/05
85.14
0.03
0.04%
2025/11/04
85.11
0.17
0.20%
2025/11/03
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0.76%
2025/10/31
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0.00
0.00%
2025/10/30
85.93
0.14
0.16%
2025/10/29
86.07
0.09
0.10%
2025/10/28
86.16
0.07
0.08%
2025/10/27
86.09
0.25
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
85.84
0.23
0.27%
2025/10/23
85.61
0.01
0.01%
2025/10/22
85.60
0.03
0.04%
2025/10/21
85.63
0.05
0.06%
2025/10/20
85.58
0.10
0.12%
2025/10/17
85.48
0.06
0.07%
2025/10/16
85.54
0.03
0.04%
2025/10/15
85.51
0.34
0.40%
2025/10/14
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0.25%
2025/10/13
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2025/10/08
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0.06
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85.53
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