美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)

98.43美元0.11(0.11%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.52%
1年21.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      98.43
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/09
      98.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      98.52
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/07
      98.40
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/06
      98.30
      0.25
      0.26%
    • 2021/04/05
      98.05
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/01
      97.95
      0.24
      0.25%
    • 2021/03/31
      97.71
      0.21
      0.22%
    • 2021/03/30
      97.50
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/29
      97.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      97.53
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/25
      97.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      97.45
      0.17
      0.18%
    • 2021/03/23
      97.28
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/22
      97.19
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      97.32
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/18
      97.28
      0.34
      0.35%
    • 2021/03/17
      97.62
      0.15
      0.15%
    • 2021/03/16
      97.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/15
      97.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/12
      97.77
      0.19
      0.19%
    • 2021/03/11
      97.96
      0.32
      0.33%
    • 2021/03/10
      97.64
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/09
      97.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/08
      97.64
      0.21
      0.22%
    • 2021/03/05
      97.85
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/04
      97.87
      0.27
      0.28%
    • 2021/03/03
      98.14
      0.12
      0.12%
    • 2021/03/02
      98.26
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/01
      98.21
      0.24
      0.25%

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