富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股

7.06美元0.01(0.14%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.96%
3月2%
1年10.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      0.30%
      1.07%
    • 三個月
      2.00%
      0.35%
      1.22%
    • 一年
      10.05%
      9.04%
      10.11%
    • 三年(年度化)
      3.08%
      0.92%
      0.70%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      1.72%
      2.07%
    • 十年(年度化)
      0.32%
      3.12%
      2.43%
    • 年初至今
      0.56%
      5.98%
      2.15%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    310.99百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2010-03-31
    晨星評等
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,次目標為資本增值,但須在符合首要投資目標的情況下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券。該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。此外,該基金亦可輔助投資於可換股證券及應急可轉換證券(於應急可轉換證券的投資將不會超過該基金資產淨值的10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Crown European Holdings S.A. 2.625%2.11%
    2. 2.Pinnacle Bidco PLC 10%1.93%
    3. 3.Primo Water Holdings Inc 3.875%1.87%
    4. 4.Banijay Entertainment S.A.S. 7%1.85%
    5. 5.Sofima Holding S.p.A 3.75%1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Crown European Holdings S.A. 2.625%2.11%
    2. 2.Pinnacle Bidco PLC 10%1.93%
    3. 3.Primo Water Holdings Inc 3.875%1.87%
    4. 4.Banijay Entertainment S.A.S. 7%1.85%
    5. 5.Sofima Holding S.p.A 3.75%1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -