富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股

7.05美元0.02(0.28%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.01%
3月19.21%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/01
      7.03
      0.09
      1.30%
    • 2023/01/31
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/30
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/27
      6.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/25
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/24
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/23
      6.93
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/20
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/19
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/18
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/17
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/16
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      6.89
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      6.86
      0.08
      1.18%
    • 2023/01/11
      6.78
      0.04
      0.59%
    • 2023/01/10
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      6.74
      0.05
      0.75%
    • 2023/01/06
      6.69
      0.09
      1.36%
    • 2023/01/05
      6.60
      0.05
      0.75%
    • 2023/01/04
      6.65
      0.06
      0.91%
    • 2023/01/03
      6.59
      0.05
      0.75%
    • 2023/01/02
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/30
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/29
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/28
      6.60
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/27
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/23
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      6.59
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價