富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股

6.96美元0.02(0.29%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.03%
1年6.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/19
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/17
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/14
      6.95
      0.04
      0.57%
    • 2024/06/13
      6.99
      0.04
      0.57%
    • 2024/06/12
      7.03
      0.05
      0.72%
    • 2024/06/11
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/10
      6.99
      0.07
      0.99%
    • 2024/06/07
      7.06
      0.06
      0.84%
    • 2024/06/06
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/05
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/03
      7.10
      0.04
      0.57%
    • 2024/05/31
      7.06
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/29
      7.02
      0.05
      0.71%
    • 2024/05/28
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/24
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/23
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/22
      7.04
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/21
      7.06
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    • 2024/05/20
      7.06
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    • 2024/05/17
      7.07
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    • 2024/05/16
      7.07
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    • 2024/05/15
      7.07
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      7.00
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    • 2024/05/10
      6.99
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    • 2024/05/09
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