富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股

7.06美元0(0%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.38%
1年11.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/22
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2024/03/21
      7.08
      0.05
      0.70%
    • 2024/03/20
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/19
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      7.12
      0.04
      0.56%
    • 2024/03/13
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/12
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      7.13
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/07
      7.16
      0.04
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/05
      7.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/04
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/01
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/29
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/28
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/27
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/26
      7.10
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/23
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/22
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/19
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/15
      7.02
      0.03
      0.43%

    下載歷史報價