富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1

10.30歐元0.06(0.59%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.69%
1年2.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      2.14%
      -
    • 三個月
      1.69%
      2.73%
      -
    • 一年
      2.40%
      1.79%
      -
    • 三年(年度化)
      0.33%
      3.03%
      -
    • 五年(年度化)
      1.30%
      0.27%
      -
    • 十年(年度化)
      1.48%
      0.62%
      -
    • 年初至今
      4.28%
      4.21%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    1,488.40百萬截至 2025-04-22
    成立時間
    2010-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%5.96%
    2. 2.Malaysia (Government Of) 3.899%4.30%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%3.84%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%3.81%
    5. 5.Kenya (Republic of) 9.75%3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%5.96%
    2. 2.Malaysia (Government Of) 3.899%4.30%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5.5%3.84%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%3.81%
    5. 5.Kenya (Republic of) 9.75%3.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -