富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1

10.15歐元0(0%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.63%
1年14.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      2.14%
      -
    • 三個月
      2.63%
      2.73%
      -
    • 一年
      14.95%
      1.79%
      -
    • 三年(年度化)
      3.71%
      3.03%
      -
    • 五年(年度化)
      4.00%
      0.27%
      -
    • 十年(年度化)
      2.33%
      0.62%
      -
    • 年初至今
      4.21%
      4.21%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    1,809.83百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2010-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%5.64%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.56%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.59%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%4.49%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of) 3.875%5.64%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 3.5%5.56%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%4.59%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%4.49%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.899%4.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -