富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1

10.67歐元0.03(0.28%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月5.45%
3月3.8%
1年4.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/15
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/12
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/09
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/08
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/07
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/06
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/05
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/02
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/01
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/30
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/29
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/28
      10.47
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2025/04/24
      10.38
      0.08
      0.78%
    • 2025/04/23
      10.30
      0.06
      0.59%
    • 2025/04/22
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/21
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/17
      10.18
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/16
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/15
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/14
      10.07
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      2.03%
    • 2025/04/11
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/10
      9.82
      0.01
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/07
      9.85
      0.21
      2.09%
    • 2025/04/04
      10.06
      0.19
      1.85%

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