富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金歐元避險I(acc)股-H1

12.08歐元0.02(0.17%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月3.68%
3月5.31%
1年20.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/13
      12.10
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/12
      12.12
      0.04
      0.33%
    • 2025/11/11
      12.08
      0.04
      0.33%
    • 2025/11/10
      12.04
      0.07
      0.59%
    • 2025/11/07
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      11.96
      0.05
      0.42%
    • 2025/11/05
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2025/11/04
      11.86
      0.06
      0.50%
    • 2025/11/03
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2025/10/31
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/30
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2025/10/29
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/28
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/27
      11.90
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/24
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2025/10/23
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2025/10/22
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/21
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/20
      11.82
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      0.25%
    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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      0.05
      0.43%
    • 2025/10/15
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      0.60%
    • 2025/10/14
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      0.01
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    • 2025/10/13
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      0.17%
    • 2025/10/10
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      0.85%
    • 2025/10/09
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      0.00%
    • 2025/10/08
      11.75
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      0.34%
    • 2025/10/07
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2025/10/06
      11.74
      0.02
      0.17%

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