摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

22.72美元0.25(1.09%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.22%
3月3.48%
1年1.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      4.22%
      2.56%
      2.00%
    • 三個月
      3.48%
      2.02%
      1.42%
    • 一年
      1.39%
      0.99%
      2.06%
    • 三年(年度化)
      2.84%
      4.37%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      4.56%
      5.65%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      4.43%
      5.59%
      3.99%
    • 年初至今
      4.70%
      3.75%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.70%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2010-04-09
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.43%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.24%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.05%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.49%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 7.75%1.43%
    3. 3.Dominican Republic 4.875%1.24%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.05%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 6.875%1.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      13.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.2
      -