摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

23.52美元0.03(0.13%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.25%
1年10.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      1.08%
      1.35%
    • 三個月
      3.25%
      1.95%
      2.69%
    • 一年
      10.11%
      8.96%
      9.95%
    • 三年(年度化)
      5.34%
      5.81%
      5.85%
    • 五年(年度化)
      4.37%
      5.02%
      4.93%
    • 十年(年度化)
      4.43%
      5.37%
      3.86%
    • 年初至今
      1.34%
      1.87%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.34%
    基金規模
    3,126.40百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2010-04-09
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.81%
    2. 2.Iraq (Republic Of) 5.8%1.16%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%0.97%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%0.91%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.81%
    2. 2.Iraq (Republic Of) 5.8%1.16%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%0.97%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%0.91%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 7.69%0.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -