摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

23.85美元0.05(0.21%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.4%
1年5.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      0.91%
      0.89%
    • 三個月
      1.40%
      2.36%
      0.48%
    • 一年
      5.02%
      4.20%
      4.59%
    • 三年(年度化)
      5.75%
      6.96%
      6.31%
    • 五年(年度化)
      3.73%
      4.05%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      4.43%
      5.23%
      3.87%
    • 年初至今
      0.04%
      0.45%
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.04%
    基金規模
    3,070.23百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2010-04-09
    晨星評等
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.77%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.62%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.22%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.14%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.77%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.62%
    3. 3.South Africa (Republic of) 4.3%1.22%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.875%1.14%
    5. 5.Turkey (Republic of) 4.25%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -