摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

18.64美元0.08(0.43%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.32%
1年4.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      18.64
      0.08
      0.43%
    • 2023/06/01
      18.56
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/31
      18.57
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/30
      18.54
      0.09
      0.49%
    • 2023/05/29
      18.45
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/26
      18.43
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/25
      18.45
      0.05
      0.27%
    • 2023/05/24
      18.50
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/23
      18.47
      0.04
      0.22%
    • 2023/05/22
      18.51
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/19
      18.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      18.53
      0.06
      0.32%
    • 2023/05/17
      18.59
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/16
      18.62
      0.06
      0.32%
    • 2023/05/15
      18.68
      0.12
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      18.80
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/11
      18.81
      0.08
      0.43%
    • 2023/05/10
      18.73
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/09
      18.70
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/08
      18.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      18.73
      0.06
      0.32%
    • 2023/05/04
      18.79
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/03
      18.75
      0.07
      0.38%
    • 2023/05/02
      18.68
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/28
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2023/04/27
      18.68
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/26
      18.72
      0.06
      0.32%
    • 2023/04/25
      18.66
      0.08
      0.43%
    • 2023/04/24
      18.58
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/21
      18.59
      0.01
      0.05%

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