摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

18.58美元0.11(0.59%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.91%
3月2.82%
1年18.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      18.58
      0.11
      0.59%
    • 2022/12/05
      18.69
      0.06
      0.32%
    • 2022/12/02
      18.63
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/01
      18.61
      0.25
      1.36%
    • 2022/11/30
      18.36
      0.07
      0.38%
    • 2022/11/29
      18.29
      0.05
      0.27%
    • 2022/11/28
      18.24
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/25
      18.21
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/24
      18.18
      0.10
      0.55%
    • 2022/11/23
      18.08
      0.12
      0.67%
    • 2022/11/22
      17.96
      0.06
      0.34%
    • 2022/11/21
      17.90
      0.06
      0.33%
    • 2022/11/18
      17.96
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/17
      17.98
      0.07
      0.39%
    • 2022/11/16
      18.05
      0.08
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      17.97
      0.13
      0.73%
    • 2022/11/14
      17.84
      0.06
      0.34%
    • 2022/11/11
      17.78
      0.34
      1.95%
    • 2022/11/10
      17.44
      0.13
      0.75%
    • 2022/11/09
      17.31
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/08
      17.25
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/07
      17.22
      0.16
      0.94%
    • 2022/11/04
      17.06
      0.13
      0.77%
    • 2022/11/03
      16.93
      0.15
      0.88%
    • 2022/11/02
      17.08
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/01
      17.05
      0.03
      0.18%
    • 2022/10/31
      17.02
      0.05
      0.30%
    • 2022/10/28
      16.97
      0.05
      0.30%
    • 2022/10/27
      16.92
      0.08
      0.48%
    • 2022/10/26
      16.84
      0.25
      1.51%

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