摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)

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2024/07/25更新
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    日期
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    • 2024/07/25
      20.94
      0.06
      0.29%
    • 2024/07/24
      21.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      21.00
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/22
      20.97
      0.05
      0.24%
    • 2024/07/19
      20.92
      0.07
      0.33%
    • 2024/07/18
      20.99
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/17
      21.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/16
      21.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      21.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      21.01
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/11
      20.99
      0.13
      0.62%
    • 2024/07/10
      20.86
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/09
      20.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      20.83
      0.09
      0.43%
    • 2024/07/05
      20.74
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      20.69
      0.08
      0.39%
    • 2024/07/03
      20.61
      0.10
      0.49%
    • 2024/07/02
      20.51
      0.07
      0.34%
    • 2024/07/01
      20.58
      0.14
      0.68%
    • 2024/06/28
      20.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      20.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      20.74
      0.09
      0.43%
    • 2024/06/25
      20.83
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/24
      20.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      20.82
      0.09
      0.43%
    • 2024/06/20
      20.73
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      0.15%
    • 2024/06/19
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      0.29%
    • 2024/06/18
      20.70
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      0.05%
    • 2024/06/17
      20.69
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    • 2024/06/14
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