摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

22.26美元0.03(0.14%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.67%
3月4.18%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      22.26
      0.03
      0.14%
    • 2022/01/26
      22.23
      0.08
      0.36%
    • 2022/01/25
      22.15
      0.07
      0.32%
    • 2022/01/24
      22.22
      0.07
      0.31%
    • 2022/01/21
      22.29
      0.08
      0.36%
    • 2022/01/20
      22.21
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/19
      22.17
      0.05
      0.23%
    • 2022/01/18
      22.12
      0.10
      0.45%
    • 2022/01/17
      22.22
      0.09
      0.40%
    • 2022/01/14
      22.31
      0.14
      0.62%
    • 2022/01/13
      22.45
      0.06
      0.27%
    • 2022/01/12
      22.51
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/11
      22.52
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      22.53
      0.11
      0.49%
    • 2022/01/07
      22.64
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      22.64
      0.20
      0.88%
    • 2022/01/05
      22.84
      0.05
      0.22%
    • 2022/01/04
      22.89
      0.06
      0.26%
    • 2022/01/03
      22.95
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/31
      22.93
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/30
      22.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      22.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/28
      22.89
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/27
      22.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/23
      22.86
      0.04
      0.18%
    • 2021/12/22
      22.82
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/21
      22.80
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/20
      22.82
      0.06
      0.26%
    • 2021/12/17
      22.88
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/16
      22.91
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價