摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

19.57美元0.03(0.15%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月5.05%
3月4.15%
1年5.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      19.57
      0.03
      0.15%
    • 2023/12/06
      19.54
      0.12
      0.62%
    • 2023/12/05
      19.42
      0.04
      0.21%
    • 2023/12/04
      19.38
      0.12
      0.62%
    • 2023/12/01
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/30
      19.28
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/29
      19.25
      0.19
      1.00%
    • 2023/11/28
      19.06
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/27
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/24
      19.02
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/23
      19.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      19.04
      0.08
      0.42%
    • 2023/11/21
      18.96
      0.13
      0.69%
    • 2023/11/20
      18.83
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/17
      18.82
      0.06
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      18.76
      0.05
      0.27%
    • 2023/11/15
      18.71
      0.09
      0.48%
    • 2023/11/14
      18.62
      0.10
      0.54%
    • 2023/11/13
      18.52
      0.05
      0.27%
    • 2023/11/10
      18.57
      0.07
      0.38%
    • 2023/11/09
      18.64
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/08
      18.66
      0.03
      0.16%
    • 2023/11/07
      18.63
      0.06
      0.32%
    • 2023/11/06
      18.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      18.69
      0.16
      0.86%
    • 2023/11/02
      18.53
      0.28
      1.53%
    • 2023/11/01
      18.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      18.25
      0.07
      0.39%
    • 2023/10/30
      18.18
      0.02
      0.11%
    • 2023/10/27
      18.16
      0.07
      0.39%

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