摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

18.64美元0.08(0.43%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.75%

3月0.32%

1年4.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
18.64
0.08
0.43%
2023/06/01
18.56
0.01
0.05%
2023/05/31
18.57
0.03
0.16%
2023/05/30
18.54
0.09
0.49%
2023/05/29
18.45
0.02
0.11%
2023/05/26
18.43
0.02
0.11%
2023/05/25
18.45
0.05
0.27%
2023/05/24
18.50
0.03
0.16%
2023/05/23
18.47
0.04
0.22%
2023/05/22
18.51
0.02
0.11%
2023/05/19
18.53
0.00
0.00%
2023/05/18
18.53
0.06
0.32%
2023/05/17
18.59
0.03
0.16%
2023/05/16
18.62
0.06
0.32%
2023/05/15
18.68
0.12
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
18.80
0.01
0.05%
2023/05/11
18.81
0.08
0.43%
2023/05/10
18.73
0.03
0.16%
2023/05/09
18.70
0.03
0.16%
2023/05/08
18.73
0.00
0.00%
2023/05/05
18.73
0.06
0.32%
2023/05/04
18.79
0.04
0.21%
2023/05/03
18.75
0.07
0.38%
2023/05/02
18.68
0.02
0.11%
2023/04/28
18.70
0.02
0.11%
2023/04/27
18.68
0.04
0.21%
2023/04/26
18.72
0.06
0.32%
2023/04/25
18.66
0.08
0.43%
2023/04/24
18.58
0.01
0.05%
2023/04/21
18.59
0.01
0.05%

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