摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

20.31美元0.06(0.3%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.27%
1年9.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      20.31
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/22
      20.25
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/19
      20.22
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/18
      20.24
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/17
      20.17
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/16
      20.09
      0.21
      1.03%
    • 2024/04/15
      20.30
      0.15
      0.73%
    • 2024/04/12
      20.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      20.46
      0.19
      0.92%
    • 2024/04/10
      20.65
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/09
      20.68
      0.10
      0.49%
    • 2024/04/08
      20.58
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/05
      20.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/04
      20.62
      0.11
      0.54%
    • 2024/04/03
      20.51
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      20.52
      0.15
      0.73%
    • 2024/03/28
      20.67
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/27
      20.64
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/26
      20.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      20.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/22
      20.63
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/21
      20.66
      0.27
      1.32%
    • 2024/03/20
      20.39
      0.06
      0.30%
    • 2024/03/19
      20.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/18
      20.32
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      0.10%
    • 2024/03/15
      20.34
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      0.34%
    • 2024/03/14
      20.41
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/13
      20.46
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      0.15%
    • 2024/03/12
      20.43
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/11
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