摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

18.94美元0.06(0.32%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.29%
3月0.26%
1年19.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      18.94
      0.06
      0.32%
    • 2022/08/11
      19.00
      0.28
      1.50%
    • 2022/08/10
      18.72
      0.04
      0.21%
    • 2022/08/09
      18.76
      0.13
      0.70%
    • 2022/08/08
      18.63
      0.06
      0.32%
    • 2022/08/05
      18.57
      0.07
      0.38%
    • 2022/08/04
      18.50
      0.18
      0.98%
    • 2022/08/03
      18.32
      0.08
      0.44%
    • 2022/08/02
      18.40
      0.03
      0.16%
    • 2022/08/01
      18.37
      0.14
      0.77%
    • 2022/07/29
      18.23
      0.27
      1.50%
    • 2022/07/28
      17.96
      0.22
      1.24%
    • 2022/07/27
      17.74
      0.06
      0.34%
    • 2022/07/26
      17.80
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/25
      17.79
      0.13
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      17.66
      0.13
      0.74%
    • 2022/07/21
      17.53
      0.14
      0.81%
    • 2022/07/20
      17.39
      0.20
      1.16%
    • 2022/07/19
      17.19
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/18
      17.22
      0.15
      0.88%
    • 2022/07/15
      17.07
      0.05
      0.29%
    • 2022/07/14
      17.12
      0.15
      0.87%
    • 2022/07/13
      17.27
      0.22
      1.26%
    • 2022/07/12
      17.49
      0.13
      0.74%
    • 2022/07/11
      17.62
      0.09
      0.51%
    • 2022/07/08
      17.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      17.71
      0.10
      0.56%
    • 2022/07/06
      17.81
      0.06
      0.34%
    • 2022/07/05
      17.87
      0.07
      0.39%
    • 2022/07/04
      17.94
      0.06
      0.34%

    下載歷史報價