摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

19.57美元0.03(0.15%)

2023/12/07更新

績效 /

1月5.05%

3月4.15%

1年5.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
19.57
0.03
0.15%
2023/12/06
19.54
0.12
0.62%
2023/12/05
19.42
0.04
0.21%
2023/12/04
19.38
0.12
0.62%
2023/12/01
19.26
0.02
0.10%
2023/11/30
19.28
0.03
0.16%
2023/11/29
19.25
0.19
1.00%
2023/11/28
19.06
0.02
0.11%
2023/11/27
19.04
0.02
0.11%
2023/11/24
19.02
0.02
0.11%
2023/11/23
19.04
0.00
0.00%
2023/11/22
19.04
0.08
0.42%
2023/11/21
18.96
0.13
0.69%
2023/11/20
18.83
0.01
0.05%
2023/11/17
18.82
0.06
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
18.76
0.05
0.27%
2023/11/15
18.71
0.09
0.48%
2023/11/14
18.62
0.10
0.54%
2023/11/13
18.52
0.05
0.27%
2023/11/10
18.57
0.07
0.38%
2023/11/09
18.64
0.02
0.11%
2023/11/08
18.66
0.03
0.16%
2023/11/07
18.63
0.06
0.32%
2023/11/06
18.69
0.00
0.00%
2023/11/03
18.69
0.16
0.86%
2023/11/02
18.53
0.28
1.53%
2023/11/01
18.25
0.00
0.00%
2023/10/31
18.25
0.07
0.39%
2023/10/30
18.18
0.02
0.11%
2023/10/27
18.16
0.07
0.39%

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