摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

23.05美元0.03(0.13%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.2%
1年1.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      22.97
      0.08
      0.35%
    • 2021/03/03
      23.05
      0.03
      0.13%
    • 2021/03/02
      23.08
      0.04
      0.17%
    • 2021/03/01
      23.04
      0.08
      0.35%
    • 2021/02/26
      22.96
      0.14
      0.61%
    • 2021/02/25
      23.10
      0.08
      0.35%
    • 2021/02/19
      23.39
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/18
      23.33
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/17
      23.37
      0.18
      0.76%
    • 2021/02/16
      23.55
      0.09
      0.38%
    • 2021/02/15
      23.64
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/12
      23.66
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/11
      23.70
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/10
      23.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      23.66
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      23.69
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/05
      23.72
      0.09
      0.38%
    • 2021/02/03
      23.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      23.60
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/01
      23.56
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/29
      23.54
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/28
      23.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      23.53
      0.06
      0.25%
    • 2021/01/26
      23.59
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/25
      23.55
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/22
      23.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/21
      23.52
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/20
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/19
      23.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/18
      23.47
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價