摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)

23.52美元0.03(0.13%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.25%
1年10.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      23.52
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/16
      23.49
      0.10
      0.42%
    • 2021/06/15
      23.59
      0.10
      0.42%
    • 2021/06/14
      23.69
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/11
      23.72
      0.09
      0.38%
    • 2021/06/10
      23.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      23.63
      0.09
      0.38%
    • 2021/06/08
      23.54
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/07
      23.48
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/04
      23.42
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/03
      23.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      23.44
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/01
      23.40
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/31
      23.38
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/28
      23.37
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      23.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/26
      23.38
      0.06
      0.26%
    • 2021/05/25
      23.32
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/24
      23.28
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/21
      23.27
      0.06
      0.26%
    • 2021/05/20
      23.21
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/19
      23.19
      0.08
      0.34%
    • 2021/05/18
      23.27
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/17
      23.25
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/14
      23.21
      0.11
      0.48%
    • 2021/05/13
      23.10
      0.11
      0.47%
    • 2021/05/12
      23.21
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/11
      23.26
      0.06
      0.26%
    • 2021/05/10
      23.32
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/07
      23.27
      0.08
      0.35%

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