摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)

22.03美元0.08(0.36%)
2024/12/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      22.03
      0.08
      0.36%
    • 2024/12/05
      21.95
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/04
      21.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      21.90
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/02
      21.87
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/29
      21.85
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/28
      21.82
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/27
      21.80
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/26
      21.75
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/25
      21.73
      0.07
      0.32%
    • 2024/11/22
      21.66
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/21
      21.64
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/20
      21.59
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/19
      21.54
      0.10
      0.47%
    • 2024/11/18
      21.44
      0.12
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      21.56
      0.07
      0.32%
    • 2024/11/14
      21.63
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/13
      21.60
      0.11
      0.51%
    • 2024/11/12
      21.71
      0.06
      0.28%
    • 2024/11/11
      21.77
      0.07
      0.32%
    • 2024/11/08
      21.70
      0.18
      0.84%
    • 2024/11/07
      21.52
      0.09
      0.42%
    • 2024/11/06
      21.43
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/05
      21.45
      0.13
      0.60%
    • 2024/11/04
      21.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/01
      21.59
      0.05
      0.23%
    • 2024/10/31
      21.54
      0.20
      0.92%
    • 2024/10/30
      21.74
      0.15
      0.70%
    • 2024/10/29
      21.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/28
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