摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)

21.58美元0.02(0.09%)
2024/12/23更新
績效 / 
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3月1.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      21.58
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/20
      21.56
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/19
      21.60
      0.20
      0.92%
    • 2024/12/18
      21.80
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/17
      21.82
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/16
      21.87
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/13
      21.93
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/12
      21.99
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/11
      22.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      22.05
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/09
      22.07
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/06
      22.03
      0.08
      0.36%
    • 2024/12/05
      21.95
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/04
      21.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      21.90
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      21.87
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/29
      21.85
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/28
      21.82
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/27
      21.80
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/26
      21.75
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/25
      21.73
      0.07
      0.32%
    • 2024/11/22
      21.66
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/21
      21.64
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/20
      21.59
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/19
      21.54
      0.10
      0.47%

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