街口全球高收益債券基金A

13.8新台幣0.08(0.55%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.34%
1年2.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      0.31%
      -
    • 三個月
      0.34%
      1.49%
      -
    • 一年
      2.06%
      10.39%
      -
    • 三年(年度化)
      0.85%
      5.39%
      -
    • 五年(年度化)
      2.85%
      6.07%
      -
    • 十年(年度化)
      2.48%
      7.67%
      -
    • 年初至今
      1.63%
      9.68%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    209.15百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2010-03-26
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及中華民國境外之有價證券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。 (2)本基金投資之外國有價證券,包括美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、紐西蘭、新加坡、香港、南韓、日本、中國大陸、土耳其、俄羅斯、墨西哥、巴西、南非、菲律賓、泰國、印度、印尼、阿根廷、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、巴拿馬、祕魯、匈牙利、波蘭、哈薩克以及其它新興市場國家或地區進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及國外相當性質之債券,以及依美國Rule 144A 規定所發行之債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 8.5%5.47%
    2. 2.Republic of Colombia 7.38%4.89%
    3. 3.Bahrain (Kingdom of)4.66%
    4. 4.Turkey (Republic of) 7.62%4.64%
    5. 5.Ghana, Republic of 0.75%4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      10.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 8.5%5.47%
    2. 2.Republic of Colombia 7.38%4.89%
    3. 3.Bahrain (Kingdom of)4.66%
    4. 4.Turkey (Republic of) 7.62%4.64%
    5. 5.Ghana, Republic of 0.75%4.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      10.1
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -