街口全球高收益債券基金A

13.78新台幣0.04(0.29%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.5%
1年0.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      13.78
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/02
      13.82
      0.06
      0.46%
    • 2021/02/26
      13.76
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/25
      13.80
      0.08
      0.55%
    • 2021/02/24
      13.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      13.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      13.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      13.97
      0.06
      0.41%
    • 2021/02/09
      14.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      14.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      14.02
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/04
      14.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/03
      13.98
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      13.96
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/01
      13.93
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      13.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      13.92
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/27
      13.90
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/26
      13.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      13.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      13.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      13.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      13.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      13.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/18
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      0.03%
    • 2021/01/15
      13.94
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/14
      13.96
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      0.10%
    • 2021/01/13
      13.95
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/12
      13.93
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/11
      13.98
      0.02
      0.16%

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