美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型

159.28美元0.04(0.03%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.08%
1年12.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      1.26%
      1.08%
    • 三個月
      1.08%
      2.39%
      0.10%
    • 一年
      12.66%
      3.95%
      13.64%
    • 三年(年度化)
      5.16%
      3.79%
      3.47%
    • 五年(年度化)
      5.16%
      2.64%
      3.61%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      2.05%
      2.12%
    • 年初至今
      1.18%
      3.25%
      0.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    674.54百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2010-02-04
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為透過收益及資本增值達成最大總報酬,藉由主要投資以美元、日幣、英磅、歐元、及其他各種貨幣計價的債券,且該債券在公開說明書所列之已開發國家或新興市場國家之正規市場上市或交易。基金主要投資於標準普爾評等為至少BBB、或穆迪評定為Baa、或次投資經理人認為該債券具有相當之品質。但基金也可投資於高收益債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.88%2.84%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.68%
    3. 3.Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc2.54%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.88%2.27%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 7%1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.88%2.84%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%2.68%
    3. 3.Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc2.54%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.88%2.27%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 7%1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -