美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型

162.13美元0.17(0.11%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.95%
1年4.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      162.13
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/16
      162.30
      0.18
      0.11%
    • 2021/09/15
      162.48
      0.13
      0.08%
    • 2021/09/14
      162.35
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/13
      162.31
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/10
      162.14
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/09
      162.07
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/08
      161.93
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/07
      162.07
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/03
      162.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      162.14
      0.50
      0.31%
    • 2021/09/01
      162.64
      0.10
      0.06%
    • 2021/08/31
      162.54
      0.32
      0.20%
    • 2021/08/30
      162.22
      0.14
      0.09%
    • 2021/08/27
      162.08
      0.40
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      161.68
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/25
      161.71
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/24
      161.64
      0.63
      0.39%
    • 2021/08/23
      161.01
      0.13
      0.08%
    • 2021/08/20
      161.14
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/19
      161.09
      0.27
      0.17%
    • 2021/08/18
      161.36
      0.09
      0.06%
    • 2021/08/17
      161.45
      0.14
      0.09%
    • 2021/08/16
      161.59
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/13
      161.62
      0.29
      0.18%
    • 2021/08/12
      161.33
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/11
      161.25
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/10
      161.22
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/09
      161.30
      0.20
      0.12%
    • 2021/08/06
      161.50
      0.29
      0.18%

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