美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型

161.04美元0.1(0.06%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.44%
1年8.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      161.04
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/14
      161.14
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/11
      161.17
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/10
      161.14
      0.23
      0.14%
    • 2021/06/09
      160.91
      0.31
      0.19%
    • 2021/06/08
      160.60
      0.26
      0.16%
    • 2021/06/07
      160.34
      0.12
      0.08%
    • 2021/06/04
      160.22
      0.43
      0.27%
    • 2021/06/03
      159.79
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/02
      159.82
      0.30
      0.19%
    • 2021/06/01
      159.52
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/28
      159.47
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/27
      159.39
      0.42
      0.26%
    • 2021/05/26
      159.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/25
      159.80
      0.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      159.54
      0.21
      0.13%
    • 2021/05/21
      159.33
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/20
      159.27
      0.24
      0.15%
    • 2021/05/19
      159.03
      0.30
      0.19%
    • 2021/05/18
      159.33
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/17
      159.28
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/14
      159.24
      0.44
      0.28%
    • 2021/05/13
      158.80
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/12
      158.75
      0.49
      0.31%
    • 2021/05/11
      159.24
      0.27
      0.17%
    • 2021/05/10
      159.51
      0.10
      0.06%
    • 2021/05/07
      159.61
      0.40
      0.25%
    • 2021/05/06
      159.21
      0.38
      0.24%
    • 2021/05/05
      158.83
      0.14
      0.09%
    • 2021/05/04
      158.69
      0.00
      0.00%

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