美盛西方資產全球多重策略基金F類股美元累積型

157.55美元0.05(0.03%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.7%
1年1.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      157.55
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/25
      157.60
      0.07
      0.04%
    • 2022/01/24
      157.67
      0.59
      0.37%
    • 2022/01/21
      158.26
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/20
      158.29
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/19
      158.24
      0.35
      0.22%
    • 2022/01/18
      157.89
      0.82
      0.52%
    • 2022/01/14
      158.71
      0.39
      0.25%
    • 2022/01/13
      159.10
      0.13
      0.08%
    • 2022/01/12
      159.23
      0.18
      0.11%
    • 2022/01/11
      159.05
      0.21
      0.13%
    • 2022/01/10
      158.84
      0.35
      0.22%
    • 2022/01/07
      159.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      159.19
      0.29
      0.18%
    • 2022/01/05
      159.48
      0.29
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      159.77
      0.21
      0.13%
    • 2022/01/03
      159.98
      0.31
      0.19%
    • 2021/12/31
      160.29
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/30
      160.26
      0.17
      0.11%
    • 2021/12/29
      160.09
      0.10
      0.06%
    • 2021/12/28
      160.19
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/27
      160.21
      0.17
      0.11%
    • 2021/12/23
      160.04
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/22
      159.98
      0.32
      0.20%
    • 2021/12/21
      159.66
      0.14
      0.09%
    • 2021/12/20
      159.52
      0.18
      0.11%
    • 2021/12/17
      159.70
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/16
      159.65
      0.12
      0.08%
    • 2021/12/15
      159.53
      0.16
      0.10%
    • 2021/12/14
      159.69
      0.17
      0.11%

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