荷寶亞太優越股票基金 D 美元

222.76美元1.17(0.52%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.46%
3月10.37%
1年28.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      1.41%
      0.70%
    • 三個月
      10.37%
      9.46%
      7.40%
    • 一年
      28.72%
      35.69%
      34.32%
    • 三年(年度化)
      3.97%
      7.75%
      7.72%
    • 五年(年度化)
      9.70%
      14.31%
      11.89%
    • 十年(年度化)
      5.99%
      6.74%
      6.24%
    • 年初至今
      8.03%
      3.46%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.03%
    基金規模
    602.12百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2010-02-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於亞洲金及澳紐公司證券 (不包括日本和印度屬島),及自該地區帶來收入的公司,達致以歐元計算的長期資本增值和地區收入。於2001年11月29日起RG Asia-Pacific Equity改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本39.83%
    2. 2.新興亞洲27.13%
    3. 3.已開發亞洲24.43%
    4. 4.大洋洲7.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.36%
    2. 2.金融服務15.15%
    3. 3.工業12.17%
    4. 4.周期性消費9.54%
    5. 5.基本物料8.44%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd5.76%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.75%
    4. 4.Bhp Group Ltd2.44%
    5. 5.Sony Corp2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.日本39.83%
    2. 2.新興亞洲27.13%
    3. 3.已開發亞洲24.43%
    4. 4.大洋洲7.83%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd5.76%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.75%
    4. 4.Bhp Group Ltd2.44%
    5. 5.Sony Corp2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.36%
    2. 2.金融服務15.15%
    3. 3.工業12.17%
    4. 4.周期性消費9.54%
    5. 5.基本物料8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -