荷寶亞太優越股票基金 D 美元

204.47美元1.29(0.63%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月8.59%
3月20.61%
1年3.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      8.59%
      7.86%
      7.71%
    • 三個月
      20.61%
      23.71%
      22.02%
    • 一年
      3.21%
      6.66%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      4.83%
      2.73%
      3.16%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      0.53%
      0.45%
    • 十年(年度化)
      4.59%
      4.81%
      4.70%
    • 年初至今
      8.59%
      7.86%
      8.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.59%
    基金規模
    499.38百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2010-02-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於亞洲金及澳紐公司證券 (不包括日本和印度屬島),及自該地區帶來收入的公司,達致以歐元計算的長期資本增值和地區收入。於2001年11月29日起RG Asia-Pacific Equity改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本40.96%
    2. 2.新興亞洲26.83%
    3. 3.已開發亞洲21.92%
    4. 4.大洋洲9.31%
    5. 5.英國0.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.21%
    2. 2.科技17.14%
    3. 3.工業16.52%
    4. 4.周期性消費12.17%
    5. 5.健康護理7.48%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.80%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.70%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.65%
    4. 4.T&D Holdings Inc2.92%
    5. 5.Hitachi Ltd2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.日本40.96%
    2. 2.新興亞洲26.83%
    3. 3.已開發亞洲21.92%
    4. 4.大洋洲9.31%
    5. 5.英國0.20%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.80%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.70%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.65%
    4. 4.T&D Holdings Inc2.92%
    5. 5.Hitachi Ltd2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.21%
    2. 2.科技17.14%
    3. 3.工業16.52%
    4. 4.周期性消費12.17%
    5. 5.健康護理7.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -