荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元

244.36美元0.91(0.37%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月4.07%
3月0.89%
1年18.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      4.07%
      4.22%
      3.75%
    • 三個月
      0.89%
      11.18%
      0.03%
    • 一年
      18.58%
      13.40%
      13.83%
    • 三年(年度化)
      3.44%
      2.02%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      6.07%
      2.55%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      4.98%
      3.00%
      1.58%
    • 年初至今
      13.09%
      1.13%
      7.53%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.09%
    基金規模
    711.76百萬截至 2024-11-19
    成立時間
    2010-02-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金通過投資於亞洲金及澳紐公司證券 (不包括日本和印度屬島),及自該地區帶來收入的公司,達致以歐元計算的長期資本增值和地區收入。於2001年11月29日起RG Asia-Pacific Equity改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本35.91%
    2. 2.新興亞洲32.01%
    3. 3.已開發亞洲18.61%
    4. 4.大洋洲7.52%
    5. 5.美國0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.47%
    2. 2.工業17.26%
    3. 3.科技16.17%
    4. 4.周期性消費10.81%
    5. 5.房地產6.24%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.97%
    2. 2.Hitachi Ltd3.62%
    3. 3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.42%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.20%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      15.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.日本35.91%
    2. 2.新興亞洲32.01%
    3. 3.已開發亞洲18.61%
    4. 4.大洋洲7.52%
    5. 5.美國0.92%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.97%
    2. 2.Hitachi Ltd3.62%
    3. 3.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.42%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.20%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.47%
    2. 2.工業17.26%
    3. 3.科技16.17%
    4. 4.周期性消費10.81%
    5. 5.房地產6.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      15.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -