荷寶亞太優越股票基金 D 美元

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2023/09/19更新

績效 /

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3月0.1%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/19
211.12
0.65
0.31%
2023/09/18
211.77
3.12
1.45%
2023/09/14
214.89
3.98
1.89%
2023/09/13
210.91
1.49
0.71%
2023/09/12
209.42
0.87
0.41%
2023/09/11
210.29
1.74
0.83%
2023/09/08
208.55
0.18
0.09%
2023/09/07
208.73
1.61
0.77%
2023/09/06
210.34
0.52
0.25%
2023/09/05
210.86
0.56
0.27%
2023/09/04
211.42
0.90
0.42%
2023/09/01
212.32
1.86
0.88%
2023/08/31
210.46
1.66
0.80%
2023/08/30
208.80
0.47
0.23%
2023/08/29
208.33
1.85
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/28
206.48
0.86
0.42%
2023/08/25
205.62
1.35
0.66%
2023/08/24
204.27
1.65
0.80%
2023/08/23
205.92
2.06
1.01%
2023/08/22
203.86
1.35
0.67%
2023/08/21
202.51
0.06
0.03%
2023/08/18
202.57
0.00
0.00%
2023/08/17
202.57
0.96
0.47%
2023/08/16
203.53
1.84
0.90%
2023/08/15
205.37
2.25
1.08%
2023/08/14
207.62
0.17
0.08%
2023/08/11
207.45
3.13
1.49%
2023/08/09
210.58
0.89
0.42%
2023/08/08
209.69
2.34
1.10%
2023/08/07
212.03
1.28
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