荷寶亞太優越股票基金 D 美元

199.94美元1.03(0.52%)
2023/03/29更新
績效 / 
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3月3.93%
1年7.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      199.94
      1.03
      0.52%
    • 2023/03/28
      198.91
      2.34
      1.19%
    • 2023/03/27
      196.57
      0.91
      0.46%
    • 2023/03/24
      197.48
      0.30
      0.15%
    • 2023/03/23
      197.78
      1.46
      0.74%
    • 2023/03/22
      196.32
      1.10
      0.56%
    • 2023/03/21
      197.42
      3.79
      1.96%
    • 2023/03/17
      193.63
      1.86
      0.95%
    • 2023/03/16
      195.49
      2.30
      1.19%
    • 2023/03/15
      193.19
      1.77
      0.91%
    • 2023/03/14
      194.96
      1.09
      0.56%
    • 2023/03/13
      193.87
      3.02
      1.53%
    • 2023/03/10
      196.89
      0.64
      0.32%
    • 2023/03/09
      197.53
      4.23
      2.10%
    • 2023/03/08
      201.76
      0.48
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      201.28
      2.88
      1.41%
    • 2023/03/06
      204.16
      1.47
      0.73%
    • 2023/03/03
      202.69
      1.80
      0.90%
    • 2023/03/02
      200.89
      0.53
      0.27%
    • 2023/03/01
      200.36
      0.05
      0.03%
    • 2023/02/28
      200.31
      1.63
      0.82%
    • 2023/02/27
      198.68
      0.47
      0.24%
    • 2023/02/24
      198.21
      1.88
      0.94%
    • 2023/02/23
      200.09
      1.77
      0.88%
    • 2023/02/21
      201.86
      2.99
      1.46%
    • 2023/02/20
      204.85
      0.09
      0.04%
    • 2023/02/17
      204.76
      0.66
      0.32%
    • 2023/02/16
      204.10
      1.34
      0.65%
    • 2023/02/15
      205.44
      0.46
      0.22%
    • 2023/02/14
      204.98
      1.28
      0.62%

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