荷寶亞太優越股票基金 D 美元

226.01美元0.85(0.38%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.51%
3月12.64%
1年31.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      226.01
      0.85
      0.38%
    • 2021/03/01
      225.16
      0.23
      0.10%
    • 2021/02/26
      224.93
      0.18
      0.08%
    • 2021/02/25
      224.75
      5.46
      2.37%
    • 2021/02/24
      230.21
      2.86
      1.26%
    • 2021/02/19
      229.98
      2.88
      1.27%
    • 2021/02/18
      227.10
      1.48
      0.65%
    • 2021/02/17
      228.58
      3.31
      1.43%
    • 2021/02/16
      231.89
      2.14
      0.93%
    • 2021/02/12
      229.75
      3.02
      1.33%
    • 2021/02/09
      226.73
      1.68
      0.75%
    • 2021/02/08
      225.05
      0.38
      0.17%
    • 2021/02/05
      224.67
      2.94
      1.33%
    • 2021/02/04
      221.73
      1.45
      0.66%
    • 2021/02/03
      220.28
      0.44
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      220.72
      1.08
      0.49%
    • 2021/02/01
      219.64
      3.19
      1.47%
    • 2021/01/29
      216.45
      1.30
      0.60%
    • 2021/01/28
      215.15
      1.52
      0.70%
    • 2021/01/27
      216.67
      4.41
      2.00%
    • 2021/01/26
      221.08
      0.28
      0.13%
    • 2021/01/25
      220.80
      2.29
      1.03%
    • 2021/01/22
      223.09
      0.11
      0.05%
    • 2021/01/21
      223.20
      1.62
      0.72%
    • 2021/01/20
      224.82
      2.79
      1.26%
    • 2021/01/19
      222.03
      0.31
      0.14%
    • 2021/01/18
      222.34
      3.13
      1.43%
    • 2021/01/15
      219.21
      1.79
      0.81%
    • 2021/01/14
      221.00
      1.59
      0.71%
    • 2021/01/13
      222.59
      0.83
      0.37%

    下載歷史報價