荷寶亞太優越股票基金 D 美元

220.28美元2.96(1.33%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.54%
1年42.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      220.28
      2.96
      1.33%
    • 2021/05/10
      223.24
      3.46
      1.53%
    • 2021/05/07
      226.70
      0.98
      0.43%
    • 2021/05/06
      225.72
      1.71
      0.76%
    • 2021/05/05
      224.01
      1.89
      0.84%
    • 2021/04/29
      225.90
      0.49
      0.22%
    • 2021/04/27
      226.39
      0.20
      0.09%
    • 2021/04/26
      226.19
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/23
      226.26
      0.83
      0.37%
    • 2021/04/22
      225.43
      0.07
      0.03%
    • 2021/04/21
      225.50
      1.45
      0.65%
    • 2021/04/20
      224.05
      3.26
      1.43%
    • 2021/04/19
      227.31
      0.73
      0.32%
    • 2021/04/16
      228.04
      0.81
      0.36%
    • 2021/04/15
      227.23
      0.75
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      226.48
      1.55
      0.69%
    • 2021/04/13
      224.93
      0.64
      0.28%
    • 2021/04/12
      225.57
      0.52
      0.23%
    • 2021/04/09
      225.05
      1.69
      0.75%
    • 2021/04/08
      226.74
      0.16
      0.07%
    • 2021/04/07
      226.58
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/06
      226.64
      2.94
      1.31%
    • 2021/03/31
      223.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      223.70
      1.76
      0.78%
    • 2021/03/29
      225.46
      0.15
      0.07%
    • 2021/03/26
      225.61
      1.87
      0.84%
    • 2021/03/25
      223.74
      1.99
      0.90%
    • 2021/03/24
      221.75
      0.16
      0.07%
    • 2021/03/23
      221.91
      3.67
      1.63%
    • 2021/03/22
      225.58
      1.50
      0.66%

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