荷寶亞太優越股票基金 D 美元

211.12美元0.65(0.31%)
2023/09/19更新
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3月0.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      211.12
      0.65
      0.31%
    • 2023/09/18
      211.77
      3.12
      1.45%
    • 2023/09/14
      214.89
      3.98
      1.89%
    • 2023/09/13
      210.91
      1.49
      0.71%
    • 2023/09/12
      209.42
      0.87
      0.41%
    • 2023/09/11
      210.29
      1.74
      0.83%
    • 2023/09/08
      208.55
      0.18
      0.09%
    • 2023/09/07
      208.73
      1.61
      0.77%
    • 2023/09/06
      210.34
      0.52
      0.25%
    • 2023/09/05
      210.86
      0.56
      0.27%
    • 2023/09/04
      211.42
      0.90
      0.42%
    • 2023/09/01
      212.32
      1.86
      0.88%
    • 2023/08/31
      210.46
      1.66
      0.80%
    • 2023/08/30
      208.80
      0.47
      0.23%
    • 2023/08/29
      208.33
      1.85
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/28
      206.48
      0.86
      0.42%
    • 2023/08/25
      205.62
      1.35
      0.66%
    • 2023/08/24
      204.27
      1.65
      0.80%
    • 2023/08/23
      205.92
      2.06
      1.01%
    • 2023/08/22
      203.86
      1.35
      0.67%
    • 2023/08/21
      202.51
      0.06
      0.03%
    • 2023/08/18
      202.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      202.57
      0.96
      0.47%
    • 2023/08/16
      203.53
      1.84
      0.90%
    • 2023/08/15
      205.37
      2.25
      1.08%
    • 2023/08/14
      207.62
      0.17
      0.08%
    • 2023/08/11
      207.45
      3.13
      1.49%
    • 2023/08/09
      210.58
      0.89
      0.42%
    • 2023/08/08
      209.69
      2.34
      1.10%
    • 2023/08/07
      212.03
      1.28
      0.60%

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