荷寶亞太優越股票基金 D 美元

196.84美元0.5(0.26%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.45%
3月8.83%
1年13.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      196.84
      0.50
      0.26%
    • 2022/06/24
      196.34
      3.33
      1.73%
    • 2022/06/23
      193.01
      1.40
      0.73%
    • 2022/06/22
      191.61
      1.68
      0.87%
    • 2022/06/21
      193.29
      1.49
      0.77%
    • 2022/06/20
      194.78
      3.53
      1.85%
    • 2022/06/17
      191.25
      2.61
      1.35%
    • 2022/06/16
      193.86
      3.53
      1.79%
    • 2022/06/15
      197.39
      0.57
      0.29%
    • 2022/06/14
      196.82
      0.59
      0.30%
    • 2022/06/13
      196.23
      4.33
      2.16%
    • 2022/06/10
      200.56
      4.55
      2.22%
    • 2022/06/09
      205.11
      2.65
      1.28%
    • 2022/06/08
      207.76
      0.37
      0.18%
    • 2022/06/07
      208.13
      0.21
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      207.92
      0.09
      0.04%
    • 2022/06/03
      207.83
      0.23
      0.11%
    • 2022/06/01
      207.60
      2.35
      1.12%
    • 2022/05/31
      209.95
      0.99
      0.47%
    • 2022/05/30
      208.96
      0.78
      0.38%
    • 2022/05/27
      208.18
      3.21
      1.57%
    • 2022/05/26
      204.97
      1.79
      0.88%
    • 2022/05/25
      203.18
      1.33
      0.65%
    • 2022/05/24
      204.51
      1.05
      0.52%
    • 2022/05/23
      203.46
      0.04
      0.02%
    • 2022/05/20
      203.42
      0.51
      0.25%
    • 2022/05/19
      202.91
      2.19
      1.09%
    • 2022/05/18
      200.72
      1.79
      0.88%
    • 2022/05/17
      202.51
      2.09
      1.04%
    • 2022/05/16
      200.42
      1.36
      0.68%

    下載歷史報價