荷寶亞太優越股票基金 D 美元

222.22美元0.2(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.86%
1年21.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      222.22
      0.20
      0.09%
    • 2021/10/20
      222.42
      0.18
      0.08%
    • 2021/10/19
      222.60
      1.31
      0.59%
    • 2021/10/18
      221.29
      1.01
      0.46%
    • 2021/10/15
      220.28
      0.10
      0.05%
    • 2021/10/14
      220.38
      2.62
      1.20%
    • 2021/10/13
      217.76
      0.89
      0.41%
    • 2021/10/12
      216.87
      0.48
      0.22%
    • 2021/10/11
      217.35
      2.47
      1.12%
    • 2021/10/08
      219.82
      1.54
      0.71%
    • 2021/10/07
      218.28
      1.07
      0.49%
    • 2021/10/06
      217.21
      1.13
      0.52%
    • 2021/10/05
      216.08
      0.52
      0.24%
    • 2021/10/04
      216.60
      0.63
      0.29%
    • 2021/10/01
      217.23
      0.25
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      217.48
      2.82
      1.28%
    • 2021/09/29
      220.30
      0.38
      0.17%
    • 2021/09/28
      219.92
      3.82
      1.71%
    • 2021/09/27
      223.74
      0.51
      0.23%
    • 2021/09/24
      224.25
      0.65
      0.29%
    • 2021/09/23
      224.90
      1.94
      0.87%
    • 2021/09/20
      222.96
      3.27
      1.45%
    • 2021/09/16
      226.23
      0.23
      0.10%
    • 2021/09/15
      226.00
      0.47
      0.21%
    • 2021/09/14
      226.47
      3.07
      1.34%
    • 2021/09/13
      229.54
      1.30
      0.57%
    • 2021/09/10
      228.24
      0.05
      0.02%
    • 2021/09/09
      228.29
      2.36
      1.05%
    • 2021/09/08
      225.93
      1.94
      0.85%
    • 2021/09/07
      227.87
      0.12
      0.05%

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