荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元

232.29美元0.97(0.42%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.2%
3月3.87%
1年13.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      232.29
      0.97
      0.42%
    • 2024/05/23
      231.32
      1.36
      0.58%
    • 2024/05/22
      232.68
      1.19
      0.51%
    • 2024/05/21
      233.87
      0.76
      0.32%
    • 2024/05/20
      234.63
      1.66
      0.70%
    • 2024/05/17
      236.29
      1.43
      0.61%
    • 2024/05/16
      234.86
      1.68
      0.72%
    • 2024/05/15
      233.18
      1.89
      0.82%
    • 2024/05/14
      231.29
      0.54
      0.23%
    • 2024/05/13
      230.75
      0.23
      0.10%
    • 2024/05/10
      230.52
      0.81
      0.35%
    • 2024/05/09
      229.71
      1.78
      0.78%
    • 2024/05/08
      227.93
      1.42
      0.62%
    • 2024/05/07
      229.35
      1.66
      0.72%
    • 2024/05/06
      231.01
      2.96
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      228.05
      3.99
      1.78%
    • 2024/04/25
      224.06
      1.35
      0.61%
    • 2024/04/24
      222.71
      1.43
      0.64%
    • 2024/04/23
      224.14
      3.82
      1.73%
    • 2024/04/22
      220.32
      1.40
      0.64%
    • 2024/04/19
      218.92
      0.65
      0.30%
    • 2024/04/18
      218.27
      3.71
      1.67%
    • 2024/04/17
      221.98
      1.02
      0.46%
    • 2024/04/16
      220.96
      1.53
      0.69%
    • 2024/04/15
      222.49
      5.95
      2.61%
    • 2024/04/12
      228.44
      2.27
      0.98%
    • 2024/04/11
      230.71
      0.47
      0.20%
    • 2024/04/10
      231.18
      1.11
      0.48%
    • 2024/04/09
      232.29
      0.91
      0.39%
    • 2024/04/08
      231.38
      1.47
      0.64%

    下載歷史報價