荷寶亞太優越股票基金 D 美元

220.14美元0.03(0.01%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.55%
1年26.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      220.14
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/28
      220.17
      2.01
      0.92%
    • 2021/07/27
      218.16
      2.65
      1.20%
    • 2021/07/26
      220.81
      0.33
      0.15%
    • 2021/07/23
      220.48
      0.15
      0.07%
    • 2021/07/20
      220.33
      0.51
      0.23%
    • 2021/07/19
      219.82
      2.40
      1.08%
    • 2021/07/16
      222.22
      3.43
      1.52%
    • 2021/07/15
      225.65
      0.68
      0.30%
    • 2021/07/14
      226.33
      0.34
      0.15%
    • 2021/07/13
      225.99
      0.72
      0.32%
    • 2021/07/12
      226.71
      2.26
      1.01%
    • 2021/07/09
      224.45
      4.11
      1.87%
    • 2021/07/08
      220.34
      2.84
      1.27%
    • 2021/07/07
      223.18
      1.02
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      224.20
      1.60
      0.71%
    • 2021/07/05
      225.80
      0.91
      0.41%
    • 2021/07/02
      224.89
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/01
      224.95
      0.42
      0.19%
    • 2021/06/30
      225.37
      2.05
      0.90%
    • 2021/06/29
      227.42
      0.54
      0.24%
    • 2021/06/28
      226.88
      1.59
      0.70%
    • 2021/06/25
      228.47
      0.56
      0.25%
    • 2021/06/24
      227.91
      1.52
      0.67%
    • 2021/06/23
      226.39
      0.19
      0.08%
    • 2021/06/22
      226.20
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/21
      226.31
      4.09
      1.84%
    • 2021/06/18
      222.22
      4.48
      1.98%
    • 2021/06/17
      226.70
      2.16
      0.94%
    • 2021/06/16
      228.86
      0.77
      0.34%

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