歐義銳榮中國股票基金 R2

165.95美元2.41(1.43%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月14.3%
3月12.47%
1年0.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.58%
      -
      -
    • 一個月
      14.30%
      0.10%
      10.31%
    • 三個月
      12.47%
      2.27%
      10.28%
    • 一年
      0.41%
      27.39%
      10.20%
    • 三年(年度化)
      2.45%
      10.36%
      8.02%
    • 五年(年度化)
      7.97%
      16.59%
      12.40%
    • 十年(年度化)
      2.84%
      7.71%
      5.88%
    • 年初至今
      12.07%
      1.83%
      7.03%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.07%
    基金規模
    150.83百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2010-02-11
    晨星評等
    投資策略
    本檔子基金之資產淨值主要擬投資於中國發行機構發行或在中國之證券股票交易所上市或在中國其他受規範市場交易之股票、可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲85.96%
    2. 2.已開發亞洲0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.19%
    2. 2.電訊服務13.74%
    3. 3.金融服務11.63%
    4. 4.健康護理7.05%
    5. 5.防守性消費4.92%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.25%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.23%
    3. 3.Fp016042 Trs Eur R E Fp016042_ret Equitytrs6.69%
    4. 4.iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist6.61%
    5. 5.FP016042 TRS EUR P V 01MEURIB FP016042_INT EQUITYTRS6.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲85.96%
    2. 2.已開發亞洲0.77%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.25%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.23%
    3. 3.Fp016042 Trs Eur R E Fp016042_ret Equitytrs6.69%
    4. 4.iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist6.61%
    5. 5.FP016042 TRS EUR P V 01MEURIB FP016042_INT EQUITYTRS6.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.19%
    2. 2.電訊服務13.74%
    3. 3.金融服務11.63%
    4. 4.健康護理7.05%
    5. 5.防守性消費4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -