歐義銳榮中國股票基金 R2

99.86美元0.68(0.69%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.67%
3月6.17%
1年17.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      99.86
      0.68
      0.69%
    • 2024/04/17
      99.18
      0.39
      0.40%
    • 2024/04/16
      98.79
      1.77
      1.76%
    • 2024/04/15
      100.56
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/12
      100.76
      1.95
      1.90%
    • 2024/04/11
      102.71
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/10
      102.87
      1.15
      1.13%
    • 2024/04/09
      101.72
      0.59
      0.58%
    • 2024/04/08
      101.13
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      101.09
      0.58
      0.57%
    • 2024/04/03
      101.67
      0.69
      0.67%
    • 2024/04/02
      102.36
      1.97
      1.96%
    • 2024/03/28
      100.39
      0.83
      0.83%
    • 2024/03/27
      99.56
      1.27
      1.26%
    • 2024/03/26
      100.83
      0.61
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      100.22
      0.27
      0.27%
    • 2024/03/22
      100.49
      2.06
      2.01%
    • 2024/03/21
      102.55
      0.72
      0.71%
    • 2024/03/20
      101.83
      0.59
      0.58%
    • 2024/03/19
      101.24
      1.36
      1.33%
    • 2024/03/18
      102.60
      0.71
      0.70%
    • 2024/03/15
      101.89
      0.93
      0.90%
    • 2024/03/14
      102.82
      0.42
      0.41%
    • 2024/03/13
      103.24
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/12
      103.27
      2.67
      2.65%
    • 2024/03/11
      100.60
      1.67
      1.69%
    • 2024/03/08
      98.93
      0.44
      0.45%
    • 2024/03/07
      98.49
      0.91
      0.92%
    • 2024/03/06
      99.40
      1.21
      1.23%
    • 2024/03/05
      98.19
      1.97
      1.97%

    下載歷史報價