歐義銳榮中國股票基金 R2

104.94美元0.86(0.83%)

2022/11/24更新

績效 /

1月16.9%

3月9.75%

1年34.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
104.94
0.86
0.83%
2022/11/23
104.08
0.68
0.66%
2022/11/22
103.40
1.73
1.65%
2022/11/21
105.13
1.93
1.80%
2022/11/18
107.06
0.23
0.21%
2022/11/17
107.29
1.27
1.17%
2022/11/16
108.56
1.05
0.96%
2022/11/15
109.61
4.96
4.74%
2022/11/14
104.65
1.37
1.33%
2022/11/11
103.28
7.27
7.57%
2022/11/10
96.01
1.07
1.10%
2022/11/09
97.08
1.73
1.75%
2022/11/08
98.81
0.67
0.67%
2022/11/07
99.48
1.63
1.67%
2022/11/04
97.85
5.69
6.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
92.16
2.28
2.41%
2022/11/02
94.44
7.05
8.07%
2022/10/31
87.39
1.51
1.70%
2022/10/28
88.90
3.47
3.76%
2022/10/27
92.37
0.01
0.01%
2022/10/26
92.36
1.37
1.51%
2022/10/25
90.99
1.22
1.36%
2022/10/24
89.77
7.66
7.86%
2022/10/21
97.43
0.19
0.20%
2022/10/20
97.24
1.33
1.35%
2022/10/19
98.57
3.11
3.06%
2022/10/18
101.68
1.79
1.79%
2022/10/17
99.89
0.14
0.14%
2022/10/14
99.75
1.31
1.33%
2022/10/13
98.44
1.78
1.78%

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