歐義銳榮中國股票基金 R2

195.64美元7.63(3.75%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.51%
3月6.36%
1年35.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      195.64
      7.63
      3.75%
    • 2021/02/24
      203.27
      0.63
      0.31%
    • 2021/02/18
      214.71
      0.42
      0.20%
    • 2021/02/17
      215.13
      3.35
      1.53%
    • 2021/02/16
      218.48
      1.94
      0.90%
    • 2021/02/15
      216.54
      1.04
      0.48%
    • 2021/02/10
      215.50
      1.16
      0.54%
    • 2021/02/09
      214.34
      4.11
      1.96%
    • 2021/02/08
      210.23
      1.56
      0.75%
    • 2021/02/05
      208.67
      1.11
      0.54%
    • 2021/02/04
      207.56
      0.57
      0.28%
    • 2021/02/02
      207.34
      1.28
      0.62%
    • 2021/02/01
      206.06
      4.37
      2.17%
    • 2021/01/29
      201.69
      2.36
      1.18%
    • 2021/01/28
      199.33
      0.96
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      200.29
      5.51
      2.68%
    • 2021/01/26
      205.80
      1.25
      0.60%
    • 2021/01/25
      207.05
      2.83
      1.35%
    • 2021/01/22
      209.88
      3.66
      1.78%
    • 2021/01/21
      206.22
      0.90
      0.44%
    • 2021/01/20
      207.12
      1.35
      0.66%
    • 2021/01/19
      205.77
      4.91
      2.44%
    • 2021/01/18
      200.86
      2.54
      1.28%
    • 2021/01/15
      198.32
      1.85
      0.94%
    • 2021/01/14
      196.47
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/13
      196.40
      0.90
      0.46%
    • 2021/01/12
      195.50
      0.84
      0.43%
    • 2021/01/11
      196.34
      0.55
      0.28%
    • 2021/01/08
      195.79
      1.62
      0.83%
    • 2021/01/07
      194.17
      2.44
      1.27%

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