歐義銳榮中國股票基金 R2

168.36美元7.96(4.96%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月13.08%
3月12.61%
1年1.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      168.36
      7.96
      4.96%
    • 2021/07/27
      160.40
      1.71
      1.08%
    • 2021/07/26
      158.69
      10.16
      6.02%
    • 2021/07/23
      168.85
      10.71
      5.97%
    • 2021/07/22
      179.56
      2.78
      1.53%
    • 2021/07/21
      182.34
      2.77
      1.54%
    • 2021/07/20
      179.57
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/19
      179.68
      1.90
      1.05%
    • 2021/07/16
      181.58
      3.09
      1.67%
    • 2021/07/15
      184.67
      0.53
      0.29%
    • 2021/07/14
      185.20
      1.64
      0.89%
    • 2021/07/13
      183.56
      0.28
      0.15%
    • 2021/07/12
      183.28
      1.73
      0.95%
    • 2021/07/09
      181.55
      1.84
      1.02%
    • 2021/07/08
      179.71
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      179.64
      5.69
      3.07%
    • 2021/07/06
      185.33
      1.02
      0.55%
    • 2021/07/05
      186.35
      0.57
      0.31%
    • 2021/07/02
      186.92
      2.16
      1.14%
    • 2021/07/01
      189.08
      4.55
      2.35%
    • 2021/06/29
      193.63
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/28
      193.70
      1.00
      0.51%
    • 2021/06/25
      194.70
      1.10
      0.57%
    • 2021/06/24
      193.60
      4.07
      2.15%
    • 2021/06/22
      189.53
      2.15
      1.15%
    • 2021/06/21
      187.38
      0.62
      0.33%
    • 2021/06/18
      188.00
      1.78
      0.94%
    • 2021/06/17
      189.78
      1.82
      0.97%
    • 2021/06/16
      187.96
      0.46
      0.25%
    • 2021/06/15
      187.50
      2.75
      1.45%

    下載歷史報價