歐義銳榮中國股票基金 R2

102.99美元0.06(0.06%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月1.43%
3月6.35%
1年7.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      102.99
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/04
      103.05
      0.79
      0.76%
    • 2024/09/03
      103.84
      0.13
      0.13%
    • 2024/09/02
      103.97
      1.34
      1.27%
    • 2024/08/30
      105.31
      1.30
      1.25%
    • 2024/08/29
      104.01
      0.48
      0.46%
    • 2024/08/28
      103.53
      1.40
      1.33%
    • 2024/08/27
      104.93
      0.24
      0.23%
    • 2024/08/26
      105.17
      0.60
      0.57%
    • 2024/08/23
      105.77
      0.46
      0.43%
    • 2024/08/22
      106.23
      0.93
      0.88%
    • 2024/08/21
      105.30
      0.52
      0.49%
    • 2024/08/20
      105.82
      0.85
      0.80%
    • 2024/08/19
      106.67
      1.12
      1.06%
    • 2024/08/16
      105.55
      1.74
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      103.81
      0.76
      0.73%
    • 2024/08/13
      104.57
      0.36
      0.35%
    • 2024/08/12
      104.21
      0.50
      0.48%
    • 2024/08/09
      103.71
      0.83
      0.81%
    • 2024/08/08
      102.88
      0.24
      0.23%
    • 2024/08/07
      102.64
      1.03
      1.01%
    • 2024/08/06
      101.61
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/05
      101.54
      0.84
      0.82%
    • 2024/08/02
      102.38
      1.33
      1.28%
    • 2024/08/01
      103.71
      0.74
      0.71%
    • 2024/07/31
      104.45
      2.35
      2.30%
    • 2024/07/30
      102.10
      1.31
      1.27%
    • 2024/07/29
      103.41
      0.45
      0.44%
    • 2024/07/26
      102.96
      0.19
      0.19%
    • 2024/07/25
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