歐義銳榮中國股票基金 R2

136.45美元0.75(0.55%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月13.09%
3月6.7%
1年29.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      136.45
      0.75
      0.55%
    • 2022/06/27
      135.70
      2.36
      1.77%
    • 2022/06/24
      133.34
      5.79
      4.54%
    • 2022/06/22
      127.55
      2.93
      2.25%
    • 2022/06/21
      130.48
      2.27
      1.77%
    • 2022/06/20
      128.21
      0.74
      0.58%
    • 2022/06/17
      127.47
      1.55
      1.23%
    • 2022/06/16
      125.92
      2.62
      2.04%
    • 2022/06/15
      128.54
      2.00
      1.58%
    • 2022/06/14
      126.54
      0.74
      0.59%
    • 2022/06/13
      125.80
      5.00
      3.82%
    • 2022/06/10
      130.80
      0.48
      0.37%
    • 2022/06/09
      130.32
      1.60
      1.21%
    • 2022/06/08
      131.92
      3.91
      3.05%
    • 2022/06/07
      128.01
      3.66
      2.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      124.35
      0.53
      0.42%
    • 2022/06/01
      124.88
      0.91
      0.72%
    • 2022/05/31
      125.79
      2.86
      2.33%
    • 2022/05/30
      122.93
      2.27
      1.88%
    • 2022/05/27
      120.66
      3.40
      2.90%
    • 2022/05/25
      117.26
      0.45
      0.39%
    • 2022/05/24
      116.81
      3.11
      2.59%
    • 2022/05/23
      119.92
      1.10
      0.91%
    • 2022/05/20
      121.02
      3.17
      2.69%
    • 2022/05/19
      117.85
      1.80
      1.50%
    • 2022/05/18
      119.65
      0.14
      0.12%
    • 2022/05/17
      119.79
      4.03
      3.48%
    • 2022/05/16
      115.76
      0.28
      0.24%
    • 2022/05/13
      115.48
      3.10
      2.76%
    • 2022/05/12
      112.38
      2.32
      2.02%

    下載歷史報價