歐義銳榮中國股票基金 R2

162.80美元2.1(1.31%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.54%
3月12.1%
1年6.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      162.80
      2.10
      1.31%
    • 2021/10/12
      160.70
      0.31
      0.19%
    • 2021/10/11
      160.39
      2.06
      1.27%
    • 2021/10/08
      162.45
      2.44
      1.53%
    • 2021/10/07
      160.01
      1.94
      1.23%
    • 2021/10/06
      158.07
      4.02
      2.61%
    • 2021/10/05
      154.05
      0.77
      0.50%
    • 2021/10/04
      154.82
      0.71
      0.46%
    • 2021/10/01
      155.53
      2.34
      1.48%
    • 2021/09/29
      157.87
      0.33
      0.21%
    • 2021/09/28
      158.20
      1.03
      0.65%
    • 2021/09/27
      159.23
      2.52
      1.61%
    • 2021/09/24
      156.71
      0.64
      0.41%
    • 2021/09/23
      157.35
      1.61
      1.01%
    • 2021/09/22
      158.96
      2.07
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      156.89
      1.07
      0.68%
    • 2021/09/17
      157.96
      3.16
      1.96%
    • 2021/09/16
      161.12
      1.82
      1.14%
    • 2021/09/15
      159.30
      2.63
      1.62%
    • 2021/09/14
      161.93
      2.74
      1.66%
    • 2021/09/13
      164.67
      1.73
      1.04%
    • 2021/09/10
      166.40
      2.46
      1.46%
    • 2021/09/09
      168.86
      2.31
      1.39%
    • 2021/09/08
      166.55
      4.13
      2.42%
    • 2021/09/07
      170.68
      0.71
      0.42%
    • 2021/09/06
      169.97
      1.11
      0.66%
    • 2021/09/03
      168.86
      1.60
      0.96%
    • 2021/09/02
      167.26
      0.86
      0.51%
    • 2021/09/01
      168.12
      1.59
      0.96%
    • 2021/08/31
      166.53
      1.82
      1.11%

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