歐義銳榮中國股票基金 R2

116.00美元1.48(1.26%)
2024/11/28更新
績效 / 
1月6.87%
3月12.04%
1年8.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      116.00
      1.48
      1.26%
    • 2024/11/27
      117.48
      2.51
      2.18%
    • 2024/11/26
      114.97
      0.27
      0.23%
    • 2024/11/25
      115.24
      0.32
      0.28%
    • 2024/11/22
      115.56
      2.88
      2.43%
    • 2024/11/21
      118.44
      1.01
      0.85%
    • 2024/11/20
      119.45
      0.28
      0.24%
    • 2024/11/19
      119.17
      0.56
      0.47%
    • 2024/11/18
      118.61
      0.94
      0.80%
    • 2024/11/15
      117.67
      0.41
      0.35%
    • 2024/11/14
      118.08
      2.50
      2.07%
    • 2024/11/13
      120.58
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/12
      120.70
      3.33
      2.69%
    • 2024/11/11
      124.03
      1.27
      1.01%
    • 2024/11/08
      125.30
      2.08
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      127.38
      3.24
      2.61%
    • 2024/11/06
      124.14
      2.86
      2.25%
    • 2024/11/05
      127.00
      2.85
      2.30%
    • 2024/11/04
      124.15
      2.12
      1.74%
    • 2024/10/31
      122.03
      0.60
      0.49%
    • 2024/10/30
      122.63
      2.03
      1.63%
    • 2024/10/29
      124.66
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/28
      124.56
      0.39
      0.31%
    • 2024/10/25
      124.17
      0.66
      0.53%
    • 2024/10/24
      123.51
      1.90
      1.52%
    • 2024/10/23
      125.41
      1.24
      1.00%
    • 2024/10/22
      124.17
      0.57
      0.46%
    • 2024/10/21
      123.60
      1.79
      1.43%
    • 2024/10/18
      125.39
      4.65
      3.85%
    • 2024/10/17
      120.74
      1.79
      1.46%

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