歐義銳榮中國股票基金 R2

115.67美元1.76(1.55%)

2023/03/21更新

績效 /

1月5.25%

3月1.24%

1年8.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
115.67
1.76
1.55%
2023/03/20
113.91
2.26
1.95%
2023/03/17
116.17
1.64
1.43%
2023/03/16
114.53
0.92
0.80%
2023/03/15
115.45
1.20
1.05%
2023/03/14
114.25
2.08
1.79%
2023/03/13
116.33
2.29
2.01%
2023/03/10
114.04
2.19
1.88%
2023/03/09
116.23
2.07
1.75%
2023/03/08
118.30
2.49
2.06%
2023/03/07
120.79
1.05
0.86%
2023/03/06
121.84
0.55
0.45%
2023/03/03
122.39
1.20
0.99%
2023/03/02
121.19
0.67
0.55%
2023/03/01
121.86
5.13
4.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
116.73
1.18
1.00%
2023/02/27
117.91
0.30
0.25%
2023/02/24
118.21
3.04
2.51%
2023/02/23
121.25
0.42
0.35%
2023/02/22
120.83
1.25
1.02%
2023/02/21
122.08
2.42
1.94%
2023/02/20
124.50
1.77
1.44%
2023/02/17
122.73
1.91
1.53%
2023/02/16
124.64
0.61
0.49%
2023/02/15
124.03
1.40
1.12%
2023/02/14
125.43
0.70
0.56%
2023/02/13
126.13
0.74
0.59%
2023/02/10
125.39
2.94
2.29%
2023/02/09
128.33
2.10
1.66%
2023/02/08
126.23
0.52
0.41%

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