歐義銳榮中國股票基金 R2

168.36美元7.96(4.96%)

2021/07/28更新

績效 /

1月13.08%

3月12.61%

1年1.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
168.36
7.96
4.96%
2021/07/27
160.40
1.71
1.08%
2021/07/26
158.69
10.16
6.02%
2021/07/23
168.85
10.71
5.97%
2021/07/22
179.56
2.78
1.53%
2021/07/21
182.34
2.77
1.54%
2021/07/20
179.57
0.11
0.06%
2021/07/19
179.68
1.90
1.05%
2021/07/16
181.58
3.09
1.67%
2021/07/15
184.67
0.53
0.29%
2021/07/14
185.20
1.64
0.89%
2021/07/13
183.56
0.28
0.15%
2021/07/12
183.28
1.73
0.95%
2021/07/09
181.55
1.84
1.02%
2021/07/08
179.71
0.07
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
179.64
5.69
3.07%
2021/07/06
185.33
1.02
0.55%
2021/07/05
186.35
0.57
0.31%
2021/07/02
186.92
2.16
1.14%
2021/07/01
189.08
4.55
2.35%
2021/06/29
193.63
0.07
0.04%
2021/06/28
193.70
1.00
0.51%
2021/06/25
194.70
1.10
0.57%
2021/06/24
193.60
4.07
2.15%
2021/06/22
189.53
2.15
1.15%
2021/06/21
187.38
0.62
0.33%
2021/06/18
188.00
1.78
0.94%
2021/06/17
189.78
1.82
0.97%
2021/06/16
187.96
0.46
0.25%
2021/06/15
187.50
2.75
1.45%

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