歐義銳榮中國股票基金 R2

110.42美元1.81(1.67%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月19.41%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      110.42
      1.81
      1.67%
    • 2024/05/02
      108.61
      2.48
      2.34%
    • 2024/04/30
      106.13
      0.53
      0.50%
    • 2024/04/29
      106.66
      0.31
      0.29%
    • 2024/04/26
      106.35
      2.34
      2.25%
    • 2024/04/25
      104.01
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/24
      103.87
      1.92
      1.88%
    • 2024/04/23
      101.95
      1.48
      1.47%
    • 2024/04/22
      100.47
      1.46
      1.48%
    • 2024/04/19
      99.01
      0.85
      0.85%
    • 2024/04/18
      99.86
      0.68
      0.69%
    • 2024/04/17
      99.18
      0.39
      0.40%
    • 2024/04/16
      98.79
      1.77
      1.76%
    • 2024/04/15
      100.56
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/12
      100.76
      1.95
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      102.71
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/10
      102.87
      1.15
      1.13%
    • 2024/04/09
      101.72
      0.59
      0.58%
    • 2024/04/08
      101.13
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      101.09
      0.58
      0.57%
    • 2024/04/03
      101.67
      0.69
      0.67%
    • 2024/04/02
      102.36
      1.97
      1.96%
    • 2024/03/28
      100.39
      0.83
      0.83%
    • 2024/03/27
      99.56
      1.27
      1.26%
    • 2024/03/26
      100.83
      0.61
      0.61%
    • 2024/03/25
      100.22
      0.27
      0.27%
    • 2024/03/22
      100.49
      2.06
      2.01%
    • 2024/03/21
      102.55
      0.72
      0.71%
    • 2024/03/20
      101.83
      0.59
      0.58%
    • 2024/03/19
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      1.33%

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