歐義銳榮中國股票基金 R2

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2025/05/20更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      137.04
      1.29
      0.95%
    • 2025/05/19
      135.75
      0.27
      0.20%
    • 2025/05/16
      136.02
      0.69
      0.51%
    • 2025/05/15
      136.71
      1.17
      0.85%
    • 2025/05/14
      137.88
      2.65
      1.96%
    • 2025/05/13
      135.23
      1.80
      1.31%
    • 2025/05/12
      137.03
      3.84
      2.88%
    • 2025/05/08
      133.19
      0.48
      0.36%
    • 2025/05/07
      132.71
      0.67
      0.50%
    • 2025/05/06
      133.38
      0.52
      0.39%
    • 2025/05/02
      132.86
      2.50
      1.92%
    • 2025/04/30
      130.36
      0.52
      0.40%
    • 2025/04/29
      129.84
      0.02
      0.02%
    • 2025/04/28
      129.86
      0.08
      0.06%
    • 2025/04/25
      129.94
      0.45
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      129.49
      0.53
      0.41%
    • 2025/04/23
      130.02
      2.47
      1.94%
    • 2025/04/22
      127.55
      1.54
      1.22%
    • 2025/04/17
      126.01
      1.44
      1.16%
    • 2025/04/16
      124.57
      2.68
      2.11%
    • 2025/04/15
      127.25
      0.15
      0.12%
    • 2025/04/14
      127.10
      2.50
      2.01%
    • 2025/04/11
      124.60
      1.71
      1.39%
    • 2025/04/10
      122.89
      1.76
      1.45%
    • 2025/04/09
      121.13
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    • 2025/04/08
      119.24
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      1.67%
    • 2025/04/07
      117.28
      16.99
      12.65%
    • 2025/04/03
      134.27
      1.70
      1.25%
    • 2025/04/02
      135.97
      0.05
      0.04%
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