歐義銳榮中國股票基金 R2

105.31美元0.56(0.54%)

2023/11/30更新

績效 /

1月1.83%

3月4.84%

1年5.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
105.31
0.56
0.54%
2023/11/29
104.75
1.76
1.65%
2023/11/28
106.51
0.01
0.01%
2023/11/27
106.50
0.35
0.33%
2023/11/24
106.85
1.35
1.25%
2023/11/23
108.20
1.13
1.06%
2023/11/22
107.07
0.34
0.32%
2023/11/21
107.41
0.21
0.20%
2023/11/20
107.62
1.95
1.85%
2023/11/17
105.67
1.77
1.65%
2023/11/16
107.44
1.29
1.19%
2023/11/15
108.73
3.28
3.11%
2023/11/14
105.45
0.03
0.03%
2023/11/13
105.42
1.07
1.03%
2023/11/10
104.35
1.56
1.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
105.91
0.36
0.34%
2023/11/08
106.27
0.40
0.38%
2023/11/07
106.67
1.32
1.22%
2023/11/06
107.99
2.11
1.99%
2023/11/03
105.88
2.35
2.27%
2023/11/02
103.53
0.11
0.11%
2023/10/31
103.42
1.63
1.55%
2023/10/30
105.05
0.24
0.23%
2023/10/27
104.81
1.94
1.89%
2023/10/26
102.87
0.10
0.10%
2023/10/25
102.97
0.86
0.84%
2023/10/24
102.11
0.33
0.32%
2023/10/20
102.44
0.78
0.76%
2023/10/19
103.22
2.29
2.17%
2023/10/18
105.51
0.87
0.82%

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