歐義銳榮中國股票基金 R2

186.05美元0.73(0.39%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.27%
3月10.84%
1年31.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      186.05
      0.73
      0.39%
    • 2021/05/05
      186.78
      0.16
      0.09%
    • 2021/05/04
      186.62
      1.73
      0.92%
    • 2021/05/03
      188.35
      0.15
      0.08%
    • 2021/04/30
      188.20
      1.40
      0.74%
    • 2021/04/29
      189.60
      3.05
      1.58%
    • 2021/04/28
      192.65
      1.12
      0.59%
    • 2021/04/27
      191.53
      0.70
      0.37%
    • 2021/04/26
      190.83
      0.24
      0.13%
    • 2021/04/23
      190.59
      0.55
      0.29%
    • 2021/04/22
      191.14
      2.40
      1.27%
    • 2021/04/21
      188.74
      1.61
      0.86%
    • 2021/04/20
      187.13
      2.77
      1.46%
    • 2021/04/19
      189.90
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/16
      189.97
      1.81
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      188.16
      1.23
      0.66%
    • 2021/04/14
      186.93
      0.93
      0.50%
    • 2021/04/13
      187.86
      2.49
      1.34%
    • 2021/04/12
      185.37
      0.33
      0.18%
    • 2021/04/09
      185.04
      2.91
      1.55%
    • 2021/04/08
      187.95
      1.62
      0.86%
    • 2021/04/07
      189.57
      0.80
      0.42%
    • 2021/04/06
      190.37
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/31
      190.33
      3.23
      1.73%
    • 2021/03/30
      187.10
      0.17
      0.09%
    • 2021/03/29
      187.27
      1.20
      0.65%
    • 2021/03/26
      186.07
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/25
      186.03
      2.65
      1.45%
    • 2021/03/24
      183.38
      3.72
      1.99%
    • 2021/03/23
      187.10
      3.63
      1.90%

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