歐義銳榮中國股票基金 R2

186.05美元0.73(0.39%)

2021/05/06更新

績效 /

1月2.27%

3月10.84%

1年31.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
186.05
0.73
0.39%
2021/05/05
186.78
0.16
0.09%
2021/05/04
186.62
1.73
0.92%
2021/05/03
188.35
0.15
0.08%
2021/04/30
188.20
1.40
0.74%
2021/04/29
189.60
3.05
1.58%
2021/04/28
192.65
1.12
0.59%
2021/04/27
191.53
0.70
0.37%
2021/04/26
190.83
0.24
0.13%
2021/04/23
190.59
0.55
0.29%
2021/04/22
191.14
2.40
1.27%
2021/04/21
188.74
1.61
0.86%
2021/04/20
187.13
2.77
1.46%
2021/04/19
189.90
0.07
0.04%
2021/04/16
189.97
1.81
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
188.16
1.23
0.66%
2021/04/14
186.93
0.93
0.50%
2021/04/13
187.86
2.49
1.34%
2021/04/12
185.37
0.33
0.18%
2021/04/09
185.04
2.91
1.55%
2021/04/08
187.95
1.62
0.86%
2021/04/07
189.57
0.80
0.42%
2021/04/06
190.37
0.04
0.02%
2021/03/31
190.33
3.23
1.73%
2021/03/30
187.10
0.17
0.09%
2021/03/29
187.27
1.20
0.65%
2021/03/26
186.07
0.04
0.02%
2021/03/25
186.03
2.65
1.45%
2021/03/24
183.38
3.72
1.99%
2021/03/23
187.10
3.63
1.90%

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