歐義銳榮中國股票基金 R2

102.77美元1.57(1.51%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月1.19%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      102.77
      1.57
      1.51%
    • 2024/07/24
      104.34
      0.61
      0.58%
    • 2024/07/23
      104.95
      1.38
      1.30%
    • 2024/07/22
      106.33
      1.22
      1.16%
    • 2024/07/19
      105.11
      1.66
      1.56%
    • 2024/07/18
      106.77
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/17
      106.71
      0.28
      0.26%
    • 2024/07/16
      106.99
      1.26
      1.16%
    • 2024/07/15
      108.25
      1.63
      1.48%
    • 2024/07/12
      109.88
      2.03
      1.88%
    • 2024/07/11
      107.85
      1.85
      1.75%
    • 2024/07/10
      106.00
      0.18
      0.17%
    • 2024/07/09
      106.18
      0.44
      0.42%
    • 2024/07/08
      105.74
      1.04
      0.97%
    • 2024/07/05
      106.78
      1.02
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      107.80
      0.58
      0.54%
    • 2024/07/03
      107.22
      1.34
      1.27%
    • 2024/07/02
      105.88
      0.22
      0.21%
    • 2024/06/28
      105.66
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/27
      105.73
      2.01
      1.87%
    • 2024/06/26
      107.74
      0.23
      0.21%
    • 2024/06/25
      107.51
      0.09
      0.08%
    • 2024/06/24
      107.42
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/21
      107.52
      1.59
      1.46%
    • 2024/06/20
      109.11
      0.70
      0.64%
    • 2024/06/19
      109.81
      2.15
      2.00%
    • 2024/06/18
      107.66
      0.25
      0.23%
    • 2024/06/17
      107.91
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/14
      108.05
      0.55
      0.51%
    • 2024/06/13
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