歐義銳榮中國股票基金 R2

118.23美元0.42(0.35%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月10.69%
1年17.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      118.23
      0.42
      0.35%
    • 2024/12/19
      118.65
      0.52
      0.44%
    • 2024/12/18
      119.17
      0.84
      0.71%
    • 2024/12/17
      118.33
      0.28
      0.24%
    • 2024/12/16
      118.61
      1.14
      0.95%
    • 2024/12/13
      119.75
      2.71
      2.21%
    • 2024/12/12
      122.46
      1.55
      1.28%
    • 2024/12/11
      120.91
      0.78
      0.64%
    • 2024/12/10
      121.69
      1.26
      1.03%
    • 2024/12/09
      122.95
      3.66
      3.07%
    • 2024/12/06
      119.29
      1.88
      1.60%
    • 2024/12/05
      117.41
      0.80
      0.68%
    • 2024/12/04
      118.21
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/03
      118.30
      0.85
      0.72%
    • 2024/12/02
      117.45
      1.01
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      116.44
      0.44
      0.38%
    • 2024/11/28
      116.00
      1.48
      1.26%
    • 2024/11/27
      117.48
      2.51
      2.18%
    • 2024/11/26
      114.97
      0.27
      0.23%
    • 2024/11/25
      115.24
      0.32
      0.28%
    • 2024/11/22
      115.56
      2.88
      2.43%
    • 2024/11/21
      118.44
      1.01
      0.85%
    • 2024/11/20
      119.45
      0.28
      0.24%
    • 2024/11/19
      119.17
      0.56
      0.47%

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