歐義銳榮中國股票基金 R2

136.45美元0.75(0.55%)

2022/06/28更新

績效 /

1月13.09%

3月6.7%

1年29.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
136.45
0.75
0.55%
2022/06/27
135.70
2.36
1.77%
2022/06/24
133.34
5.79
4.54%
2022/06/22
127.55
2.93
2.25%
2022/06/21
130.48
2.27
1.77%
2022/06/20
128.21
0.74
0.58%
2022/06/17
127.47
1.55
1.23%
2022/06/16
125.92
2.62
2.04%
2022/06/15
128.54
2.00
1.58%
2022/06/14
126.54
0.74
0.59%
2022/06/13
125.80
5.00
3.82%
2022/06/10
130.80
0.48
0.37%
2022/06/09
130.32
1.60
1.21%
2022/06/08
131.92
3.91
3.05%
2022/06/07
128.01
3.66
2.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
124.35
0.53
0.42%
2022/06/01
124.88
0.91
0.72%
2022/05/31
125.79
2.86
2.33%
2022/05/30
122.93
2.27
1.88%
2022/05/27
120.66
3.40
2.90%
2022/05/25
117.26
0.45
0.39%
2022/05/24
116.81
3.11
2.59%
2022/05/23
119.92
1.10
0.91%
2022/05/20
121.02
3.17
2.69%
2022/05/19
117.85
1.80
1.50%
2022/05/18
119.65
0.14
0.12%
2022/05/17
119.79
4.03
3.48%
2022/05/16
115.76
0.28
0.24%
2022/05/13
115.48
3.10
2.76%
2022/05/12
112.38
2.32
2.02%

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