歐義銳榮中國股票基金 R2

115.67美元1.76(1.55%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月5.25%
3月1.24%
1年8.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      115.67
      1.76
      1.55%
    • 2023/03/20
      113.91
      2.26
      1.95%
    • 2023/03/17
      116.17
      1.64
      1.43%
    • 2023/03/16
      114.53
      0.92
      0.80%
    • 2023/03/15
      115.45
      1.20
      1.05%
    • 2023/03/14
      114.25
      2.08
      1.79%
    • 2023/03/13
      116.33
      2.29
      2.01%
    • 2023/03/10
      114.04
      2.19
      1.88%
    • 2023/03/09
      116.23
      2.07
      1.75%
    • 2023/03/08
      118.30
      2.49
      2.06%
    • 2023/03/07
      120.79
      1.05
      0.86%
    • 2023/03/06
      121.84
      0.55
      0.45%
    • 2023/03/03
      122.39
      1.20
      0.99%
    • 2023/03/02
      121.19
      0.67
      0.55%
    • 2023/03/01
      121.86
      5.13
      4.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      116.73
      1.18
      1.00%
    • 2023/02/27
      117.91
      0.30
      0.25%
    • 2023/02/24
      118.21
      3.04
      2.51%
    • 2023/02/23
      121.25
      0.42
      0.35%
    • 2023/02/22
      120.83
      1.25
      1.02%
    • 2023/02/21
      122.08
      2.42
      1.94%
    • 2023/02/20
      124.50
      1.77
      1.44%
    • 2023/02/17
      122.73
      1.91
      1.53%
    • 2023/02/16
      124.64
      0.61
      0.49%
    • 2023/02/15
      124.03
      1.40
      1.12%
    • 2023/02/14
      125.43
      0.70
      0.56%
    • 2023/02/13
      126.13
      0.74
      0.59%
    • 2023/02/10
      125.39
      2.94
      2.29%
    • 2023/02/09
      128.33
      2.10
      1.66%
    • 2023/02/08
      126.23
      0.52
      0.41%

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