富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股

20.55美元0.19(0.93%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.51%
3月12.86%
1年52.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      3.51%
      -
      2.62%
    • 三個月
      12.86%
      -
      9.55%
    • 一年
      52.51%
      -
      49.86%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      -
      7.88%
    • 五年(年度化)
      7.86%
      -
      9.70%
    • 十年(年度化)
      5.25%
      -
      6.57%
    • 年初至今
      15.35%
      -
      13.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.35%
    基金規模
    513.42百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.11%
    2. 2.歐元區14.26%
    3. 3.英國10.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.92%
    5. 5.已開發亞洲2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.75%
    2. 2.健康護理17.82%
    3. 3.科技13.26%
    4. 4.能源8.86%
    5. 5.電訊服務7.33%
    前五大持股
    1. 1.The Hartford Financial Services Group Inc3.24%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.08%
    3. 3.CVS Health Corp2.95%
    4. 4.Charter Communications Inc A2.76%
    5. 5.Williams Companies Inc2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.11%
    2. 2.歐元區14.26%
    3. 3.英國10.12%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.92%
    5. 5.已開發亞洲2.41%
    前五大持股
    1. 1.The Hartford Financial Services Group Inc3.24%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.08%
    3. 3.CVS Health Corp2.95%
    4. 4.Charter Communications Inc A2.76%
    5. 5.Williams Companies Inc2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.75%
    2. 2.健康護理17.82%
    3. 3.科技13.26%
    4. 4.能源8.86%
    5. 5.電訊服務7.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -