富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股

18.79美元0(0%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月6.34%
3月10.99%
1年16.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      6.34%
      -
      4.38%
    • 三個月
      10.99%
      -
      8.17%
    • 一年
      16.93%
      -
      24.91%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      -
      4.50%
    • 五年(年度化)
      7.33%
      -
      9.11%
    • 十年(年度化)
      4.80%
      -
      5.93%
    • 年初至今
      6.46%
      -
      4.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.46%
    基金規模
    462.29百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.82%
    2. 2.歐元區14.70%
    3. 3.英國10.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.83%
    5. 5.已開發亞洲2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.06%
    2. 2.健康護理19.14%
    3. 3.科技12.53%
    4. 4.能源8.15%
    5. 5.周期性消費6.99%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%4.56%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.37%
    3. 3.CVS Health Corp3.12%
    4. 4.Novartis AG ADR2.96%
    5. 5.Williams Companies Inc2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.82%
    2. 2.歐元區14.70%
    3. 3.英國10.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.83%
    5. 5.已開發亞洲2.66%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%4.56%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.37%
    3. 3.CVS Health Corp3.12%
    4. 4.Novartis AG ADR2.96%
    5. 5.Williams Companies Inc2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.06%
    2. 2.健康護理19.14%
    3. 3.科技12.53%
    4. 4.能源8.15%
    5. 5.周期性消費6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -