富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股

20.44美元0.09(0.44%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.39%
1年33.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      -
      1.15%
    • 三個月
      1.39%
      -
      1.03%
    • 一年
      33.92%
      -
      30.35%
    • 三年(年度化)
      5.89%
      -
      8.15%
    • 五年(年度化)
      6.95%
      -
      9.26%
    • 十年(年度化)
      7.08%
      -
      8.60%
    • 年初至今
      16.32%
      -
      15.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.32%
    基金規模
    548.91百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.30%
    2. 2.歐元區22.80%
    3. 3.英國10.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.02%
    5. 5.加拿大3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.22%
    2. 2.健康護理17.53%
    3. 3.科技12.73%
    4. 4.能源9.24%
    5. 5.電訊服務8.75%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC3.45%
    2. 2.Charter Communications Inc Class A3.09%
    3. 3.Deutsche Telekom AG2.91%
    4. 4.Merck & Co Inc2.70%
    5. 5.ING Groep NV2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.30%
    2. 2.歐元區22.80%
    3. 3.英國10.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.02%
    5. 5.加拿大3.07%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC3.45%
    2. 2.Charter Communications Inc Class A3.09%
    3. 3.Deutsche Telekom AG2.91%
    4. 4.Merck & Co Inc2.70%
    5. 5.ING Groep NV2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.22%
    2. 2.健康護理17.53%
    3. 3.科技12.73%
    4. 4.能源9.24%
    5. 5.電訊服務8.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -