富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股
25.92美元0.24(0.94%)
2025/03/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.33%--
- 一個月4.81%-2.53%
- 三個月5.24%-2.71%
- 一年9.69%-11.30%
- 三年(年度化)10.81%-8.76%
- 五年(年度化)10.42%-10.88%
- 十年(年度化)5.45%-6.62%
- 年初至今9.92%-7.21%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金的投資目標為資本增值。 本基金首要透過投資於任何投資經理相信可以低於根據若干認可或客觀準則（基本價值）的市場價格購入的普通股、優先股及可兌換或預期可兌換成任何國家公司的普通股或優先股的債務證券，及投資於主權債務及參與外國政府的債務以達到其投資目標。本基金主要投資於中型及大型資本值而市場資本值超過十五億美元的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國47.05%
- 2.歐元區16.04%
- 3.英國15.87%
- 4.日本6.34%
- 5.歐洲不包含歐元區6.14%
- 1.金融服務20.80%
- 2.健康護理20.34%
- 3.工業11.65%
- 4.周期性消費10.12%
- 5.電訊服務8.21%
- 1.BNP Paribas Act. Cat.A2.59%
- 2.Charter Communications Inc Class A2.44%
- 3.Roche Holding AG2.41%
- 4.AerCap Holdings NV2.35%
- 5.Elevance Health Inc2.28%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.53-
- 月報酬標準差16.62-
- 月報酬夏普值0.12-
- 1.美國47.05%
- 2.歐元區16.04%
- 3.英國15.87%
- 4.日本6.34%
- 5.歐洲不包含歐元區6.14%
- 1.BNP Paribas Act. Cat.A2.59%
- 2.Charter Communications Inc Class A2.44%
- 3.Roche Holding AG2.41%
- 4.AerCap Holdings NV2.35%
- 5.Elevance Health Inc2.28%
- 1.金融服務20.80%
- 2.健康護理20.34%
- 3.工業11.65%
- 4.周期性消費10.12%
- 5.電訊服務8.21%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.53-
- 月報酬標準差16.62-
- 月報酬夏普值0.12-
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