富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股

19.41美元0.27(1.37%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.95%
3月0.31%
1年5.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.93%
      -
      -
    • 一個月
      7.95%
      -
      8.77%
    • 三個月
      0.31%
      -
      1.17%
    • 一年
      5.48%
      -
      8.47%
    • 三年(年度化)
      6.29%
      -
      8.66%
    • 五年(年度化)
      2.97%
      -
      4.58%
    • 十年(年度化)
      5.54%
      -
      6.97%
    • 年初至今
      5.93%
      -
      9.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.93%
    基金規模
    503.99百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.74%
    2. 2.歐元區27.62%
    3. 3.英國11.79%
    4. 4.日本3.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.28%
    2. 2.健康護理17.10%
    3. 3.工業14.05%
    4. 4.科技9.62%
    5. 5.電訊服務9.07%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC2.73%
    2. 2.Deutsche Telekom AG2.50%
    3. 3.Novartis AG ADR2.49%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.38%
    5. 5.Global Payments Inc2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.74%
    2. 2.歐元區27.62%
    3. 3.英國11.79%
    4. 4.日本3.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.50%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC2.73%
    2. 2.Deutsche Telekom AG2.50%
    3. 3.Novartis AG ADR2.49%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.38%
    5. 5.Global Payments Inc2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.28%
    2. 2.健康護理17.10%
    3. 3.工業14.05%
    4. 4.科技9.62%
    5. 5.電訊服務9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -