富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股

20.75美元0.13(0.63%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月7.35%
3月12.89%
1年1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.77%
      -
      -
    • 一個月
      7.35%
      -
      6.81%
    • 三個月
      12.89%
      -
      13.63%
    • 一年
      1.00%
      -
      3.15%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      -
      5.03%
    • 五年(年度化)
      2.24%
      -
      2.44%
    • 十年(年度化)
      4.97%
      -
      6.10%
    • 年初至今
      7.40%
      -
      6.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.40%
    基金規模
    485.00百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.39%
    2. 2.歐元區20.57%
    3. 3.英國14.47%
    4. 4.日本4.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.30%
    2. 2.健康護理17.38%
    3. 3.工業13.95%
    4. 4.科技10.03%
    5. 5.電訊服務9.89%
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Telekom AG2.81%
    2. 2.BP PLC2.72%
    3. 3.Novartis AG ADR2.50%
    4. 4.AerCap Holdings NV2.39%
    5. 5.Parker Hannifin Corp2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.39%
    2. 2.歐元區20.57%
    3. 3.英國14.47%
    4. 4.日本4.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.50%
    前五大持股
    1. 1.Deutsche Telekom AG2.81%
    2. 2.BP PLC2.72%
    3. 3.Novartis AG ADR2.50%
    4. 4.AerCap Holdings NV2.39%
    5. 5.Parker Hannifin Corp2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.30%
    2. 2.健康護理17.38%
    3. 3.工業13.95%
    4. 4.科技10.03%
    5. 5.電訊服務9.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      22.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -