富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股

24.86美元0.05(0.2%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月1.88%
3月5.11%
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    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/10/10
      24.86
      0.05
      0.20%
    • 2024/10/09
      24.91
      0.19
      0.77%
    • 2024/10/08
      24.72
      0.10
      0.40%
    • 2024/10/07
      24.82
      0.14
      0.56%
    • 2024/10/04
      24.96
      0.19
      0.77%
    • 2024/10/03
      24.77
      0.26
      1.04%
    • 2024/10/02
      25.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/01
      25.04
      0.16
      0.64%
    • 2024/09/30
      25.20
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/27
      25.24
      0.11
      0.44%
    • 2024/09/26
      25.13
      0.37
      1.49%
    • 2024/09/25
      24.76
      0.17
      0.68%
    • 2024/09/24
      24.93
      0.06
      0.24%
    • 2024/09/23
      24.87
      0.04
      0.16%
    • 2024/09/20
      24.83
      0.22
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      25.05
      0.26
      1.05%
    • 2024/09/18
      24.79
      0.06
      0.24%
    • 2024/09/17
      24.85
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/16
      24.82
      0.16
      0.65%
    • 2024/09/13
      24.66
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      0.41%
    • 2024/09/12
      24.56
      0.17
      0.70%
    • 2024/09/11
      24.39
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/10
      24.36
      0.09
      0.37%
    • 2024/09/09
      24.45
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      0.45%
    • 2024/09/06
      24.34
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      1.34%
    • 2024/09/05
      24.67
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    • 2024/09/04
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      0.16%
    • 2024/09/03
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      1.36%
    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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