富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股

16.20美元0.04(0.25%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.93%
1年10.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      -
      0.19%
    • 三個月
      0.93%
      -
      1.39%
    • 一年
      10.25%
      -
      18.02%
    • 三年(年度化)
      6.86%
      -
      8.26%
    • 五年(年度化)
      4.45%
      -
      4.57%
    • 十年(年度化)
      4.56%
      -
      7.00%
    • 年初至今
      1.00%
      -
      1.27%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    718.89百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區63.49%
    2. 2.英國25.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.71%
    4. 4.美國2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.92%
    2. 2.工業15.49%
    3. 3.防守性消費12.17%
    4. 4.周期性消費12.11%
    5. 5.健康護理10.33%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG4.15%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.86%
    3. 3.BNP Paribas Act. Cat.A3.57%
    4. 4.NN Group NV3.50%
    5. 5.ING Groep NV3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區63.49%
    2. 2.英國25.03%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.71%
    4. 4.美國2.11%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG4.15%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.86%
    3. 3.BNP Paribas Act. Cat.A3.57%
    4. 4.NN Group NV3.50%
    5. 5.ING Groep NV3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.92%
    2. 2.工業15.49%
    3. 3.防守性消費12.17%
    4. 4.周期性消費12.11%
    5. 5.健康護理10.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -