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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股
19.26美元0.18(0.94%)
2024/10/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.47%--
- 一個月0.26%-1.51%
- 三個月1.37%-1.39%
- 一年24.66%-16.07%
- 三年(年度化)5.98%-7.20%
- 五年(年度化)6.48%-7.28%
- 十年(年度化)3.87%-6.48%
- 年初至今12.04%-10.13%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的主要投資目標為整體或偶然短期的資本增值，而次目標為謀取收益。該基金主要地投資於在歐洲國家成立或進行主要活動的公司的股票證券及可兌換或預期可兌換為普通股或優先股的債務證券。一般而言，該基金將投資於最少五個不同國家的證券。此外，該基金可最多將其總投資資產淨值10%，投資於非歐洲發行機構的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區49.91%
- 2.英國26.35%
- 3.歐洲不包含歐元區14.24%
- 4.美國6.88%
- 1.金融服務21.36%
- 2.健康護理14.84%
- 3.能源10.60%
- 4.防守性消費9.38%
- 5.工業9.30%
- 1.Novartis AG Registered Shares4.67%
- 2.Roche Holding AG4.58%
- 3.Deutsche Bank AG4.14%
- 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.89%
- 5.NN Group NV3.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.77-
- 月報酬標準差13.33-
- 月報酬夏普值0.56-
- 1.歐元區49.91%
- 2.英國26.35%
- 3.歐洲不包含歐元區14.24%
- 4.美國6.88%
- 1.Novartis AG Registered Shares4.67%
- 2.Roche Holding AG4.58%
- 3.Deutsche Bank AG4.14%
- 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.89%
- 5.NN Group NV3.55%
- 1.金融服務21.36%
- 2.健康護理14.84%
- 3.能源10.60%
- 4.防守性消費9.38%
- 5.工業9.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.77-
- 月報酬標準差13.33-
- 月報酬夏普值0.56-