富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股

16.22美元0.03(0.19%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月5.34%
1年40.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      -
      1.34%
    • 三個月
      5.34%
      -
      5.91%
    • 一年
      40.54%
      -
      29.27%
    • 三年(年度化)
      3.46%
      -
      3.84%
    • 五年(年度化)
      4.89%
      -
      5.73%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      -
      5.88%
    • 年初至今
      11.73%
      -
      16.00%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.73%
    基金規模
    797.09百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.59%
    2. 2.英國26.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.76%
    2. 2.周期性消費14.76%
    3. 3.工業10.32%
    4. 4.健康護理9.37%
    5. 5.基本物料9.35%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC3.82%
    2. 2.Compagnie Financiere Richemont SA3.67%
    3. 3.NN Group NV3.45%
    4. 4.Rexel SA3.35%
    5. 5.Hellenic Telecommunication Organization SA3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.59%
    2. 2.英國26.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.75%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC3.82%
    2. 2.Compagnie Financiere Richemont SA3.67%
    3. 3.NN Group NV3.45%
    4. 4.Rexel SA3.35%
    5. 5.Hellenic Telecommunication Organization SA3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.76%
    2. 2.周期性消費14.76%
    3. 3.工業10.32%
    4. 4.健康護理9.37%
    5. 5.基本物料9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      23.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -