富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股
17.77美元0.06(0.34%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.45%--
- 一個月1.39%-0.73%
- 三個月9.04%-2.32%
- 一年3.45%-9.99%
- 三年(年度化)3.64%-7.03%
- 五年(年度化)3.32%-7.12%
- 十年(年度化)2.44%-5.80%
- 年初至今3.03%-9.70%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的主要投資目標為整體或偶然短期的資本增值，而次目標為謀取收益。該基金主要地投資於在歐洲國家成立或進行主要活動的公司的股票證券及可兌換或預期可兌換為普通股或優先股的債務證券。一般而言，該基金將投資於最少五個不同國家的證券。此外，該基金可最多將其總投資資產淨值10%，投資於非歐洲發行機構的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區50.74%
- 2.英國24.96%
- 3.歐洲不包含歐元區14.09%
- 4.美國7.55%
- 1.金融服務21.34%
- 2.健康護理13.60%
- 3.能源10.87%
- 4.防守性消費10.16%
- 5.工業10.00%
- 1.Novartis AG Registered Shares4.58%
- 2.Roche Holding AG4.43%
- 3.Deutsche Bank AG3.92%
- 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.62%
- 5.Shell PLC3.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.77-
- 月報酬標準差13.21-
- 月報酬夏普值0.54-
- 1.歐元區50.74%
- 2.英國24.96%
- 3.歐洲不包含歐元區14.09%
- 4.美國7.55%
- 1.Novartis AG Registered Shares4.58%
- 2.Roche Holding AG4.43%
- 3.Deutsche Bank AG3.92%
- 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.62%
- 5.Shell PLC3.40%
- 1.金融服務21.34%
- 2.健康護理13.60%
- 3.能源10.87%
- 4.防守性消費10.16%
- 5.工業10.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.77-
- 月報酬標準差13.21-
- 月報酬夏普值0.54-