富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

11.60美元0.02(0.17%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.02%
1年2.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      0.60%
    • 三個月
      1.02%
      -
      0.56%
    • 一年
      2.02%
      -
      3.96%
    • 三年(年度化)
      0.20%
      -
      4.67%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      -
      2.97%
    • 十年(年度化)
      0.14%
      -
      1.77%
    • 年初至今
      4.05%
      -
      3.48%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    224.86百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 1.38%9.05%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 3.65%7.45%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 9.5%6.26%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.64%5.71%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.89%5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      4.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 1.38%9.05%
    2. 2.Thailand (Kingdom Of) 3.65%7.45%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 9.5%6.26%
    4. 4.China (People's Republic Of) 2.64%5.71%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.89%5.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      4.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -