富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

10.67美元0.02(0.19%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.2%
1年0.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/07
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/06
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/05
      10.71
      0.07
      0.66%
    • 2025/02/04
      10.64
      0.06
      0.57%
    • 2025/02/03
      10.58
      0.06
      0.56%
    • 2025/01/31
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2025/01/30
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/29
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/28
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/27
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2025/01/24
      10.68
      0.06
      0.57%
    • 2025/01/23
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/22
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2025/01/21
      10.59
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/16
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2025/01/15
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2025/01/14
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/13
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2025/01/10
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/08
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2025/01/07
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/06
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/03
      10.58
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      0.10%
    • 2025/01/02
      10.57
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      0.10%
    • 2024/12/31
      10.58
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    • 2024/12/30
      10.58
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      0.57%
    • 2024/12/27
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/26
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