富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

11.81美元0.01(0.09%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.01%
1年1.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/26
      11.78
      0.10
      0.84%
    • 2021/02/25
      11.88
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/19
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/16
      11.98
      0.05
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    • 2021/02/15
      12.03
      0.00
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    • 2021/02/12
      12.03
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    • 2021/02/11
      12.03
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    • 2021/02/10
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/08
      11.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/05
      11.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      11.99
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
      12.02
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    • 2021/01/28
      12.02
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    • 2021/01/27
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      0.33%
    • 2021/01/26
      12.05
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      12.05
      0.01
      0.08%

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