富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

10.68美元0.06(0.56%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.92%
1年7.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      10.68
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/18
      10.74
      0.07
      0.65%
    • 2022/08/17
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/16
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/15
      10.81
      0.09
      0.83%
    • 2022/08/12
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/11
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/10
      10.88
      0.07
      0.65%
    • 2022/08/09
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/03
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/01
      10.80
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/28
      10.74
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/27
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/26
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/22
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/21
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/20
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/19
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/18
      10.60
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      0.09%
    • 2022/07/15
      10.61
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      0.09%
    • 2022/07/14
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/13
      10.65
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      0.00%
    • 2022/07/12
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      10.64
      0.09
      0.84%

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