富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

10.70美元0.08(0.75%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4.94%
3月0.28%
1年1.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      10.70
      0.08
      0.75%
    • 2023/11/27
      10.62
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/24
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/23
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      10.57
      0.07
      0.66%
    • 2023/11/21
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/17
      10.60
      0.06
      0.57%
    • 2023/11/16
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/15
      10.51
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/14
      10.44
      0.10
      0.97%
    • 2023/11/13
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      10.34
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/09
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/08
      10.44
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/06
      10.52
      0.12
      1.15%
    • 2023/11/03
      10.40
      0.16
      1.56%
    • 2023/11/02
      10.24
      0.10
      0.99%
    • 2023/11/01
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/31
      10.11
      0.07
      0.69%
    • 2023/10/30
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2023/10/27
      10.12
      0.04
      0.40%
    • 2023/10/26
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2023/10/25
      10.12
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/24
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2023/10/23
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/19
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/18
      10.19
      0.05
      0.49%

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