富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

11.63美元0.02(0.17%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.17%
1年3.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/24
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/21
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/20
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/19
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/18
      11.61
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/17
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/14
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/11
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2022/01/10
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      11.60
      0.04
      0.35%
    • 2022/01/06
      11.56
      0.06
      0.52%
    • 2022/01/05
      11.62
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/03
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/31
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/30
      11.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/28
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/23
      11.62
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/22
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/21
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/20
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/17
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
      11.56
      0.01
      0.09%

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