富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

10.47美元0.04(0.38%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.64%
3月0.47%
1年4.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/17
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/15
      10.46
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/14
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/13
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/08
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/07
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/03
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/02
      10.31
      0.12
      1.18%
    • 2024/05/01
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/30
      10.17
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/26
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/25
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/24
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/22
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
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      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.24
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    • 2024/04/16
      10.23
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      0.87%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      10.46
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/09
      10.55
      0.04
      0.38%

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