富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

10.52美元0.02(0.19%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.95%
3月7.22%
1年3.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/26
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/24
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/23
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/20
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      10.53
      0.10
      0.94%
    • 2024/12/18
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/17
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/12
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/10
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/06
      10.80
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/27
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/26
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/22
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/20
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
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