富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

11.68美元0.05(0.43%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.02%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.68
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/28
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/27
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/26
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/21
      11.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/19
      11.59
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/16
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      11.65
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    • 2021/07/14
      11.65
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/13
      11.61
      0.02
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    • 2021/07/12
      11.63
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      0.00%
    • 2021/07/09
      11.63
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/07
      11.63
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      0.26%
    • 2021/07/06
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      0.03
      0.26%
    • 2021/07/05
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
      11.69
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    • 2021/06/29
      11.69
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      11.71
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    • 2021/06/21
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      11.75
      0.01
      0.09%

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