富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股

11.05美元0.02(0.18%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.27%
3月6.05%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/10
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/09
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      11.04
      0.08
      0.72%
    • 2024/10/04
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2024/10/03
      11.19
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      0.80%
    • 2024/10/02
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/01
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/30
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/27
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/26
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/25
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/24
      11.33
      0.08
      0.71%
    • 2024/09/23
      11.25
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      11.27
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      0.36%
    • 2024/09/18
      11.23
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      0.00%
    • 2024/09/17
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/16
      11.21
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      0.45%
    • 2024/09/13
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2024/09/12
      11.11
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      0.27%
    • 2024/09/11
      11.08
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      0.36%
    • 2024/09/10
      11.04
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/09
      11.01
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    • 2024/09/06
      11.07
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      11.03
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    • 2024/09/03
      10.98
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    • 2024/08/30
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