貝萊德營養科學基金 A2 美元

12.08美元0.09(0.75%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.59%
3月1.31%
1年13.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.59%
      -
      3.31%
    • 三個月
      1.31%
      -
      0.89%
    • 一年
      13.34%
      -
      9.65%
    • 三年(年度化)
      13.10%
      -
      6.94%
    • 五年(年度化)
      1.74%
      -
      1.09%
    • 十年(年度化)
      0.77%
      -
      1.48%
    • 年初至今
      5.18%
      -
      4.31%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.18%
    基金規模
    201.51百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    投資策略
    營養科學基金透過將其至少70%的總資產投資於全球各地 從事任何構成食品及農業價值鏈一部份的活動的公司所發 83 行的股本證券,包括包裝、加工、分銷、技術、食品及農業 相關服務、種子、農業或食品級化學品及食品生產商,以盡 量提高總回報為目標。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.19%
    3. 3.歐元區14.24%
    4. 4.加拿大12.55%
    5. 5.英國8.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費40.69%
    2. 2.周期性消費17.61%
    3. 3.工業17.53%
    4. 4.基本物料12.38%
    5. 5.健康護理4.29%
    前五大持股
    1. 1.Graphic Packaging Holding Co4.34%
    2. 2.Compass Group PLC3.95%
    3. 3.Bunge Global SA3.66%
    4. 4.Smurfit Kappa Group PLC3.55%
    5. 5.Costco Wholesale Corp3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.19%
    3. 3.歐元區14.24%
    4. 4.加拿大12.55%
    5. 5.英國8.71%
    前五大持股
    1. 1.Graphic Packaging Holding Co4.34%
    2. 2.Compass Group PLC3.95%
    3. 3.Bunge Global SA3.66%
    4. 4.Smurfit Kappa Group PLC3.55%
    5. 5.Costco Wholesale Corp3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費40.69%
    2. 2.周期性消費17.61%
    3. 3.工業17.53%
    4. 4.基本物料12.38%
    5. 5.健康護理4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -