貝萊德營養科學基金 A2 美元

13.85美元0.09(0.65%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.61%
3月5.97%
1年19.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      4.61%
      -
      8.30%
    • 三個月
      5.97%
      -
      2.28%
    • 一年
      19.71%
      -
      8.58%
    • 三年(年度化)
      1.28%
      -
      6.45%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      -
      4.04%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      -
      3.96%
    • 年初至今
      19.48%
      -
      9.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.48%
    基金規模
    293.02百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    投資策略
    世界農業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於農業公司的股本證券。農業公司指從事農耕、 農藥、設備及基建、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田 與林業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.70%
    2. 2.歐元區17.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.94%
    4. 4.加拿大13.55%
    5. 5.已開發亞洲3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費48.06%
    2. 2.基本物料21.37%
    3. 3.工業13.73%
    4. 4.健康護理4.83%
    5. 5.周期性消費3.85%
    前五大持股
    1. 1.Deere & Co4.88%
    2. 2.FMC Corp4.82%
    3. 3.Graphic Packaging Holding Co4.66%
    4. 4.AGCO Corp4.36%
    5. 5.Symrise AG4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.70%
    2. 2.歐元區17.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.94%
    4. 4.加拿大13.55%
    5. 5.已開發亞洲3.03%
    前五大持股
    1. 1.Deere & Co4.88%
    2. 2.FMC Corp4.82%
    3. 3.Graphic Packaging Holding Co4.66%
    4. 4.AGCO Corp4.36%
    5. 5.Symrise AG4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費48.06%
    2. 2.基本物料21.37%
    3. 3.工業13.73%
    4. 4.健康護理4.83%
    5. 5.周期性消費3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -