貝萊德營養科學基金 A2 美元

18.16美元0.01(0.06%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.47%
3月2.84%
1年31.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.47%
      -
      0.39%
    • 三個月
      2.84%
      -
      1.43%
    • 一年
      31.02%
      -
      34.19%
    • 三年(年度化)
      11.93%
      -
      9.48%
    • 五年(年度化)
      9.36%
      -
      9.98%
    • 十年(年度化)
      3.82%
      -
      4.53%
    • 年初至今
      10.60%
      -
      13.55%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.60%
    基金規模
    338.19百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    投資策略
    世界農業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於農業公司的股本證券。農業公司指從事農耕、 農藥、設備及基建、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田 與林業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.56%
    2. 2.歐元區21.71%
    3. 3.加拿大14.11%
    4. 4.英國9.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費40.52%
    2. 2.基本物料23.93%
    3. 3.周期性消費15.55%
    4. 4.工業12.05%
    5. 5.金融服務3.10%
    前五大持股
    1. 1.Deere & Co4.54%
    2. 2.FMC Corp4.39%
    3. 3.Koninklijke DSM NV3.89%
    4. 4.Jamieson Wellness Inc3.43%
    5. 5.CF Industries Holdings Inc3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      16.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.56%
    2. 2.歐元區21.71%
    3. 3.加拿大14.11%
    4. 4.英國9.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區7.91%
    前五大持股
    1. 1.Deere & Co4.54%
    2. 2.FMC Corp4.39%
    3. 3.Koninklijke DSM NV3.89%
    4. 4.Jamieson Wellness Inc3.43%
    5. 5.CF Industries Holdings Inc3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費40.52%
    2. 2.基本物料23.93%
    3. 3.周期性消費15.55%
    4. 4.工業12.05%
    5. 5.金融服務3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      16.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -