貝萊德營養科學基金 A2 美元

13.99美元0.29(2.03%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.37%
3月12.71%
1年23.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      5.37%
      -
      7.18%
    • 三個月
      12.71%
      -
      13.95%
    • 一年
      23.27%
      -
      11.26%
    • 三年(年度化)
      2.97%
      -
      4.82%
    • 五年(年度化)
      2.85%
      -
      5.46%
    • 十年(年度化)
      2.63%
      -
      4.59%
    • 年初至今
      16.98%
      -
      12.34%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.98%
    基金規模
    353.33百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    投資策略
    世界農業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於農業公司的股本證券。農業公司指從事農耕、 農藥、設備及基建、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田 與林業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.90%
    2. 2.歐元區19.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.15%
    4. 4.加拿大10.68%
    5. 5.英國3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費48.60%
    2. 2.基本物料17.64%
    3. 3.工業14.64%
    4. 4.周期性消費6.24%
    5. 5.健康護理4.27%
    前五大持股
    1. 1.Kerry Group PLC Class A4.62%
    2. 2.FMC Corp4.51%
    3. 3.Deere & Co4.45%
    4. 4.SalMar ASA4.38%
    5. 5.Koninklijke DSM NV4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.90%
    2. 2.歐元區19.13%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.15%
    4. 4.加拿大10.68%
    5. 5.英國3.29%
    前五大持股
    1. 1.Kerry Group PLC Class A4.62%
    2. 2.FMC Corp4.51%
    3. 3.Deere & Co4.45%
    4. 4.SalMar ASA4.38%
    5. 5.Koninklijke DSM NV4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費48.60%
    2. 2.基本物料17.64%
    3. 3.工業14.64%
    4. 4.周期性消費6.24%
    5. 5.健康護理4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -