貝萊德營養科學基金 A2 美元
12.47美元0.02(0.16%)
2025/02/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.08%--
- 一個月2.63%-3.20%
- 三個月2.50%-2.44%
- 一年1.55%-4.84%
- 三年(年度化)7.49%-5.00%
- 五年(年度化)1.75%-1.53%
- 十年(年度化)0.63%-2.24%
- 年初至今2.55%-3.89%
基金總覽
晨星評等
投資策略
營養科學基金透過將其至少70%的總資產投資於全球各地 從事任何構成食品及農業價值鏈一部份的活動的公司所發 83 行的股本證券，包括包裝、加工、分銷、技術、食品及農業 相關服務、種子、農業或食品級化學品及食品生產商，以盡 量提高總回報為目標。基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國37.21%
- 2.歐元區19.07%
- 3.歐洲不包含歐元區18.96%
- 4.加拿大12.10%
- 5.英國8.00%
- 1.周期性消費30.47%
- 2.防守性消費25.69%
- 3.工業15.57%
- 4.基本物料13.21%
- 5.健康護理9.84%
- 1.Compass Group PLC6.05%
- 2.Graphic Packaging Holding Co5.08%
- 3.SGS AG4.76%
- 4.Costco Wholesale Corp4.35%
- 5.Eli Lilly and Co4.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.85-
- 月報酬標準差16.20-
- 月報酬夏普值-0.89-
- 1.美國37.21%
- 2.歐元區19.07%
- 3.歐洲不包含歐元區18.96%
- 4.加拿大12.10%
- 5.英國8.00%
- 1.Compass Group PLC6.05%
- 2.Graphic Packaging Holding Co5.08%
- 3.SGS AG4.76%
- 4.Costco Wholesale Corp4.35%
- 5.Eli Lilly and Co4.03%
- 1.周期性消費30.47%
- 2.防守性消費25.69%
- 3.工業15.57%
- 4.基本物料13.21%
- 5.健康護理9.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.85-
- 月報酬標準差16.20-
- 月報酬夏普值-0.89-
