貝萊德營養科學基金 A2 美元

18.61美元0.04(0.22%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.03%
3月5.5%
1年56.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      0.30%
    • 三個月
      5.50%
      -
      3.69%
    • 一年
      56.26%
      -
      59.86%
    • 三年(年度化)
      12.42%
      -
      10.50%
    • 五年(年度化)
      10.45%
      -
      11.37%
    • 十年(年度化)
      4.22%
      -
      5.52%
    • 年初至今
      13.34%
      -
      14.23%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.34%
    基金規模
    261.62百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    投資策略
    世界農業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於農業公司的股本證券。農業公司指從事農耕、 農藥、設備及基建、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田 與林業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.57%
    2. 2.歐元區18.30%
    3. 3.加拿大15.45%
    4. 4.英國9.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費41.58%
    2. 2.基本物料21.70%
    3. 3.周期性消費17.19%
    4. 4.工業13.36%
    5. 5.金融服務2.13%
    前五大持股
    1. 1.Deere & Co4.95%
    2. 2.FMC Corp4.47%
    3. 3.Koninklijke DSM NV4.08%
    4. 4.CF Industries Holdings Inc3.48%
    5. 5.Jamieson Wellness Inc3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      16.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.57%
    2. 2.歐元區18.30%
    3. 3.加拿大15.45%
    4. 4.英國9.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.68%
    前五大持股
    1. 1.Deere & Co4.95%
    2. 2.FMC Corp4.47%
    3. 3.Koninklijke DSM NV4.08%
    4. 4.CF Industries Holdings Inc3.48%
    5. 5.Jamieson Wellness Inc3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費41.58%
    2. 2.基本物料21.70%
    3. 3.周期性消費17.19%
    4. 4.工業13.36%
    5. 5.金融服務2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      16.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -