貝萊德營養科學基金 A2 美元

17.60美元0.15(0.86%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.03%
1年20.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      -
      2.78%
    • 三個月
      3.03%
      -
      2.82%
    • 一年
      20.30%
      -
      26.19%
    • 三年(年度化)
      10.23%
      -
      10.92%
    • 五年(年度化)
      8.88%
      -
      10.31%
    • 十年(年度化)
      4.82%
      -
      6.30%
    • 年初至今
      7.19%
      -
      14.92%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.19%
    基金規模
    349.59百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    投資策略
    世界農業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於農業公司的股本證券。農業公司指從事農耕、 農藥、設備及基建、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田 與林業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.83%
    2. 2.歐元區19.20%
    3. 3.加拿大11.94%
    4. 4.英國11.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費38.89%
    2. 2.基本物料25.21%
    3. 3.周期性消費15.46%
    4. 4.工業10.06%
    5. 5.金融服務3.43%
    前五大持股
    1. 1.Deere & Co4.49%
    2. 2.FMC Corp4.24%
    3. 3.Koninklijke DSM NV4.06%
    4. 4.CF Industries Holdings Inc3.84%
    5. 5.Jamieson Wellness Inc3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      17.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.83%
    2. 2.歐元區19.20%
    3. 3.加拿大11.94%
    4. 4.英國11.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.28%
    前五大持股
    1. 1.Deere & Co4.49%
    2. 2.FMC Corp4.24%
    3. 3.Koninklijke DSM NV4.06%
    4. 4.CF Industries Holdings Inc3.84%
    5. 5.Jamieson Wellness Inc3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費38.89%
    2. 2.基本物料25.21%
    3. 3.周期性消費15.46%
    4. 4.工業10.06%
    5. 5.金融服務3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      17.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -