貝萊德營養科學基金 A2 美元

12.79美元0.06(0.47%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.55%
3月4.14%
1年5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      -
      0.14%
    • 三個月
      4.14%
      -
      1.74%
    • 一年
      5.00%
      -
      0.88%
    • 三年(年度化)
      4.31%
      -
      2.11%
    • 五年(年度化)
      1.40%
      -
      1.50%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      -
      2.35%
    • 年初至今
      5.21%
      -
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.21%
    基金規模
    259.10百萬截至 2023-09-18
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    投資策略
    世界農業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於農業公司的股本證券。農業公司指從事農耕、 農藥、設備及基建、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田 與林業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.91%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.46%
    3. 3.歐元區13.95%
    4. 4.加拿大11.72%
    5. 5.英國8.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費48.25%
    2. 2.周期性消費14.25%
    3. 3.工業13.63%
    4. 4.基本物料10.67%
    5. 5.健康護理4.18%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.05%
    2. 2.Bunge Ltd3.99%
    3. 3.Zoetis Inc Class A3.93%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.77%
    5. 5.Compass Group PLC3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      16.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.91%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.46%
    3. 3.歐元區13.95%
    4. 4.加拿大11.72%
    5. 5.英國8.45%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.05%
    2. 2.Bunge Ltd3.99%
    3. 3.Zoetis Inc Class A3.93%
    4. 4.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.77%
    5. 5.Compass Group PLC3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費48.25%
    2. 2.周期性消費14.25%
    3. 3.工業13.63%
    4. 4.基本物料10.67%
    5. 5.健康護理4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      16.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -