貝萊德營養科學基金 A2 美元

17.72美元0.14(0.8%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.31%
3月18.61%
1年32.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      -
      2.30%
    • 三個月
      18.61%
      -
      13.76%
    • 一年
      32.73%
      -
      25.52%
    • 三年(年度化)
      9.19%
      -
      6.47%
    • 五年(年度化)
      10.13%
      -
      10.14%
    • 十年(年度化)
      3.20%
      -
      3.74%
    • 年初至今
      7.92%
      -
      7.89%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.92%
    基金規模
    150.30百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    投資策略
    世界農業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於農業公司的股本證券。農業公司指從事農耕、 農藥、設備及基建、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田 與林業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.03%
    2. 2.歐元區14.13%
    3. 3.加拿大12.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.72%
    5. 5.英國8.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費49.87%
    2. 2.基本物料18.88%
    3. 3.周期性消費18.66%
    4. 4.工業6.93%
    5. 5.健康護理2.16%
    前五大持股
    1. 1.FMC Corp4.52%
    2. 2.Grocery Outlet Holding Corp4.49%
    3. 3.Nestle SA4.27%
    4. 4.Koninklijke DSM NV4.06%
    5. 5.Tractor Supply Co3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.03%
    2. 2.歐元區14.13%
    3. 3.加拿大12.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.72%
    5. 5.英國8.82%
    前五大持股
    1. 1.FMC Corp4.52%
    2. 2.Grocery Outlet Holding Corp4.49%
    3. 3.Nestle SA4.27%
    4. 4.Koninklijke DSM NV4.06%
    5. 5.Tractor Supply Co3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費49.87%
    2. 2.基本物料18.88%
    3. 3.周期性消費18.66%
    4. 4.工業6.93%
    5. 5.健康護理2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -