貝萊德營養科學基金 A2 美元

13.54美元0.12(0.89%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.45%
1年17.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      2.39%
    • 三個月
      0.45%
      -
      0.08%
    • 一年
      17.64%
      -
      14.67%
    • 三年(年度化)
      8.03%
      -
      13.72%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      -
      3.25%
    • 十年(年度化)
      1.01%
      -
      2.70%
    • 年初至今
      0.82%
      -
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 農產品
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    295.57百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2010-02-09
    晨星評等
    投資策略
    世界農業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於農業公司的股本證券。農業公司指從事農耕、 農藥、設備及基建、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田 與林業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.44%
    2. 2.歐元區15.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.12%
    4. 4.加拿大13.33%
    5. 5.已開發亞洲3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費43.70%
    2. 2.基本物料20.60%
    3. 3.工業15.92%
    4. 4.周期性消費5.46%
    5. 5.健康護理4.87%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.92%
    2. 2.Barry Callebaut AG4.34%
    3. 3.FMC Corp4.25%
    4. 4.SalMar ASA4.04%
    5. 5.Kerry Group PLC Class A4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.44%
    2. 2.歐元區15.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.12%
    4. 4.加拿大13.33%
    5. 5.已開發亞洲3.87%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.92%
    2. 2.Barry Callebaut AG4.34%
    3. 3.FMC Corp4.25%
    4. 4.SalMar ASA4.04%
    5. 5.Kerry Group PLC Class A4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費43.70%
    2. 2.基本物料20.60%
    3. 3.工業15.92%
    4. 4.周期性消費5.46%
    5. 5.健康護理4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -