貝萊德營養科學基金 A2 美元

12.58美元0.11(0.88%)
2024/07/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      12.58
      0.11
      0.88%
    • 2024/07/16
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/15
      12.49
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/12
      12.44
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/11
      12.38
      0.15
      1.23%
    • 2024/07/10
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      12.23
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/08
      12.30
      0.11
      0.90%
    • 2024/07/05
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/04
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      12.22
      0.17
      1.41%
    • 2024/07/02
      12.05
      0.15
      1.23%
    • 2024/07/01
      12.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      12.20
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      12.23
      0.10
      0.81%
    • 2024/06/25
      12.33
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/24
      12.39
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/21
      12.32
      0.06
      0.49%
    • 2024/06/20
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
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      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      12.38
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      1.06%
    • 2024/06/17
      12.25
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      0.16%
    • 2024/06/14
      12.27
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      0.33%
    • 2024/06/13
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      1.36%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
      12.35
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    • 2024/06/07
      12.44
      0.06
      0.48%
    • 2024/06/06
      12.50
      0.06
      0.48%

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