貝萊德營養科學基金 A2 美元

15.60美元0.1(0.64%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月8.18%
3月10.45%
1年7.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      15.60
      0.10
      0.64%
    • 2022/01/26
      15.70
      0.33
      2.15%
    • 2022/01/25
      15.37
      0.06
      0.39%
    • 2022/01/24
      15.43
      0.46
      2.90%
    • 2022/01/21
      15.89
      0.36
      2.22%
    • 2022/01/20
      16.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      16.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/18
      16.24
      0.18
      1.10%
    • 2022/01/17
      16.42
      0.11
      0.67%
    • 2022/01/14
      16.53
      0.26
      1.55%
    • 2022/01/13
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      16.80
      0.28
      1.70%
    • 2022/01/11
      16.52
      0.10
      0.61%
    • 2022/01/10
      16.42
      0.38
      2.26%
    • 2022/01/07
      16.80
      0.07
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      16.73
      0.49
      2.85%
    • 2022/01/05
      17.22
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/04
      17.24
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/03
      17.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/31
      17.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      17.19
      0.06
      0.35%
    • 2021/12/29
      17.13
      0.06
      0.35%
    • 2021/12/28
      17.19
      0.20
      1.18%
    • 2021/12/27
      16.99
      0.09
      0.53%
    • 2021/12/23
      16.90
      0.16
      0.96%
    • 2021/12/22
      16.74
      0.11
      0.66%
    • 2021/12/21
      16.63
      0.09
      0.54%
    • 2021/12/20
      16.54
      0.08
      0.48%
    • 2021/12/17
      16.62
      0.30
      1.77%
    • 2021/12/16
      16.92
      0.26
      1.56%

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