貝萊德營養科學基金 A2 美元

14.71美元0.09(0.61%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.4%
3月0.54%
1年18.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      14.71
      0.09
      0.61%
    • 2022/08/11
      14.80
      0.26
      1.79%
    • 2022/08/10
      14.54
      0.13
      0.90%
    • 2022/08/09
      14.41
      0.16
      1.10%
    • 2022/08/08
      14.57
      0.28
      1.96%
    • 2022/08/05
      14.29
      0.11
      0.76%
    • 2022/08/04
      14.40
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/03
      14.44
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/02
      14.48
      0.07
      0.48%
    • 2022/08/01
      14.55
      0.13
      0.90%
    • 2022/07/29
      14.42
      0.20
      1.41%
    • 2022/07/28
      14.22
      0.11
      0.78%
    • 2022/07/27
      14.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      14.12
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      14.16
      0.06
      0.43%
    • 2022/07/21
      14.10
      0.06
      0.43%
    • 2022/07/20
      14.04
      0.11
      0.79%
    • 2022/07/19
      13.93
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/18
      13.88
      0.29
      2.13%
    • 2022/07/15
      13.59
      0.17
      1.27%
    • 2022/07/14
      13.42
      0.23
      1.69%
    • 2022/07/13
      13.65
      0.14
      1.02%
    • 2022/07/12
      13.79
      0.12
      0.86%
    • 2022/07/11
      13.91
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/08
      13.96
      0.08
      0.57%
    • 2022/07/07
      14.04
      0.20
      1.45%
    • 2022/07/06
      13.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      13.85
      0.25
      1.77%
    • 2022/07/04
      14.10
      0.11
      0.79%

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