貝萊德營養科學基金 A2 美元

14.12美元0.05(0.36%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.22%
3月5.93%
1年9.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      14.12
      0.05
      0.36%
    • 2023/01/26
      14.07
      0.15
      1.08%
    • 2023/01/25
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/24
      13.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      13.92
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/20
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/19
      13.86
      0.33
      2.33%
    • 2023/01/18
      14.19
      0.07
      0.50%
    • 2023/01/17
      14.12
      0.07
      0.50%
    • 2023/01/16
      14.05
      0.05
      0.36%
    • 2023/01/13
      14.00
      0.15
      1.08%
    • 2023/01/12
      13.85
      0.08
      0.57%
    • 2023/01/11
      13.93
      0.11
      0.80%
    • 2023/01/10
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      13.83
      0.32
      2.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      13.51
      0.10
      0.75%
    • 2023/01/05
      13.41
      0.12
      0.89%
    • 2023/01/04
      13.53
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/03
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/02
      13.46
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/30
      13.43
      0.05
      0.37%
    • 2022/12/29
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
      13.49
      0.07
      0.52%
    • 2022/12/27
      13.42
      0.07
      0.52%
    • 2022/12/23
      13.35
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/22
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      13.38
      0.11
      0.83%
    • 2022/12/20
      13.27
      0.05
      0.38%
    • 2022/12/19
      13.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      13.32
      0.12
      0.89%

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