瀚亞巴西基金

4.81新台幣0.12(2.56%)
2021/01/14 更新
績效 / 
1月4.57%
3月30.71%
1年21.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.57%
      -
      4.73%
    • 三個月
      30.71%
      -
      28.55%
    • 一年
      21.92%
      -
      14.53%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      -
      3.36%
    • 五年(年度化)
      14.17%
      -
      19.74%
    • 十年(年度化)
      6.53%
      -
      4.44%
    • 年初至今
      2.78%
      -
      2.78%

    基金總覽

    基金組別
    巴西股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    33.44百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    2010-01-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於巴西證券交易市場交易之股票(含承銷股票)及巴西企業所發行而於美國證券交易所或經金管會核准之美國店頭市場交易之存託憑證及股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.51%
    2. 2.基本物料17.32%
    3. 3.周期性消費11.82%
    4. 4.能源10.49%
    5. 5.防守性消費9.54%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA9.99%
    2. 2.Bank Bradesco SA Participating Preferred6.91%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred6.79%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao6.53%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      40.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲95.99%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA9.99%
    2. 2.Bank Bradesco SA Participating Preferred6.91%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred6.79%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao6.53%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.51%
    2. 2.基本物料17.32%
    3. 3.周期性消費11.82%
    4. 4.能源10.49%
    5. 5.防守性消費9.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      40.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -