瀚亞巴西基金
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2026/01/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.30%--
- 一個月5.92%-6.06%
- 三個月16.14%-15.32%
- 一年37.34%-50.21%
- 三年(年度化)9.30%-10.57%
- 五年(年度化)7.60%-4.29%
- 十年(年度化)10.87%-11.41%
- 年初至今3.44%-4.36%
基金總覽
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規範進行投資：1.原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於巴西證券交易市場交易之股票(含承銷股票)及巴西企業所發行而於美國證券交易所或經金管會核准之美國店頭市場交易之存託憑證及股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲93.73%
- 1.金融服務31.60%
- 2.基本物料15.96%
- 3.能源13.38%
- 4.工業12.35%
- 5.周期性消費6.51%
- 1.Vale SA10.00%
- 2.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A9.68%
- 3.Bank Bradesco SA Participating Preferred8.05%
- 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred7.99%
- 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred6.77%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.93-
- 月報酬標準差23.19-
- 月報酬夏普值0.27-
- 1.拉丁美洲93.73%
- 1.Vale SA10.00%
- 2.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A9.68%
- 3.Bank Bradesco SA Participating Preferred8.05%
- 4.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred7.99%
- 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred6.77%
- 1.金融服務31.60%
- 2.基本物料15.96%
- 3.能源13.38%
- 4.工業12.35%
- 5.周期性消費6.51%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.93-
- 月報酬標準差23.19-
- 月報酬夏普值0.27-
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