瀚亞巴西基金

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2023/09/21更新
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3月2.17%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      5.93
      0.20
      3.26%
    • 2023/09/20
      6.13
      0.07
      1.16%
    • 2023/09/19
      6.06
      0.04
      0.66%
    • 2023/09/18
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/15
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      6.10
      0.10
      1.67%
    • 2023/09/13
      6.00
      0.03
      0.50%
    • 2023/09/12
      5.97
      0.04
      0.68%
    • 2023/09/11
      5.93
      0.13
      2.24%
    • 2023/09/08
      5.80
      0.03
      0.52%
    • 2023/09/06
      5.83
      0.07
      1.19%
    • 2023/09/05
      5.90
      0.07
      1.17%
    • 2023/09/04
      5.97
      0.03
      0.51%
    • 2023/09/01
      5.94
      0.12
      2.06%
    • 2023/08/31
      5.82
      0.19
      3.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      6.01
      0.05
      0.83%
    • 2023/08/29
      6.06
      0.12
      2.02%
    • 2023/08/28
      5.94
      0.03
      0.51%
    • 2023/08/25
      5.91
      0.04
      0.67%
    • 2023/08/24
      5.95
      0.11
      1.82%
    • 2023/08/23
      6.06
      0.18
      3.06%
    • 2023/08/22
      5.88
      0.13
      2.26%
    • 2023/08/21
      5.75
      0.07
      1.20%
    • 2023/08/18
      5.82
      0.03
      0.52%
    • 2023/08/17
      5.79
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/16
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      0.17%
    • 2023/08/15
      5.82
      0.06
      1.02%
    • 2023/08/14
      5.88
      0.10
      1.67%
    • 2023/08/11
      5.98
      0.03
      0.50%
    • 2023/08/10
      6.01
      0.07
      1.18%

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