瀚亞巴西基金

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2021/07/29更新
績效 / 
1月4.02%
3月11.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      5.02
      0.05
      1.01%
    • 2021/07/28
      4.97
      0.06
      1.22%
    • 2021/07/27
      4.91
      0.03
      0.61%
    • 2021/07/26
      4.94
      0.06
      1.23%
    • 2021/07/23
      4.88
      0.02
      0.41%
    • 2021/07/22
      4.90
      0.02
      0.41%
    • 2021/07/21
      4.88
      0.01
      0.21%
    • 2021/07/20
      4.87
      0.05
      1.02%
    • 2021/07/19
      4.92
      0.05
      1.01%
    • 2021/07/16
      4.97
      0.08
      1.58%
    • 2021/07/15
      5.05
      0.03
      0.60%
    • 2021/07/14
      5.02
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/13
      5.01
      0.10
      2.04%
    • 2021/07/12
      4.91
      0.05
      1.03%
    • 2021/07/08
      4.86
      0.09
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      4.95
      0.02
      0.40%
    • 2021/07/06
      4.97
      0.10
      1.97%
    • 2021/07/05
      5.07
      0.05
      0.98%
    • 2021/07/02
      5.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      5.12
      0.05
      0.97%
    • 2021/06/30
      5.17
      0.06
      1.15%
    • 2021/06/29
      5.23
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/28
      5.22
      0.02
      0.38%
    • 2021/06/25
      5.24
      0.03
      0.57%
    • 2021/06/24
      5.27
      0.03
      0.57%
    • 2021/06/23
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      1.16%
    • 2021/06/22
      5.18
      0.05
      0.98%
    • 2021/06/21
      5.13
      0.02
      0.39%
    • 2021/06/18
      5.15
      0.08
      1.58%
    • 2021/06/17
      5.07
      0.06
      1.17%

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