瀚亞巴西基金

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2024/10/30更新
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3月0.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/29
      5.64
      0.08
      1.40%
    • 2024/10/28
      5.72
      0.07
      1.24%
    • 2024/10/25
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/24
      5.66
      0.05
      0.89%
    • 2024/10/23
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2024/10/22
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/21
      5.62
      0.04
      0.71%
    • 2024/10/18
      5.66
      0.03
      0.53%
    • 2024/10/17
      5.69
      0.05
      0.87%
    • 2024/10/16
      5.74
      0.03
      0.53%
    • 2024/10/15
      5.71
      0.09
      1.55%
    • 2024/10/14
      5.80
      0.11
      1.93%
    • 2024/10/11
      5.69
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/09
      5.70
      0.15
      2.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      5.85
      0.03
      0.51%
    • 2024/10/07
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2024/10/04
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/01
      5.86
      0.03
      0.52%
    • 2024/09/30
      5.83
      0.06
      1.02%
    • 2024/09/27
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2024/09/26
      5.91
      0.06
      1.03%
    • 2024/09/25
      5.85
      0.07
      1.18%
    • 2024/09/24
      5.92
      0.13
      2.25%
    • 2024/09/23
      5.79
      0.07
      1.20%
    • 2024/09/20
      5.86
      0.17
      2.82%
    • 2024/09/19
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2024/09/18
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/16
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/13
      5.98
      0.12
      2.05%

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