首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

12.77美元0.09(0.71%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.09%
3月7.87%
1年4.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      3.89%
      0.09%
    • 三個月
      7.87%
      12.16%
      8.53%
    • 一年
      4.01%
      10.80%
      8.00%
    • 三年(年度化)
      0.57%
      3.67%
      4.51%
    • 五年(年度化)
      0.32%
      1.59%
      2.66%
    • 十年(年度化)
      0.20%
      1.19%
      2.25%
    • 年初至今
      0.51%
      2.14%
      6.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.51%
    基金規模
    44.24百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2011-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.89%
    2. 2.已開發亞洲25.26%
    3. 3.拉丁美洲11.82%
    4. 4.美國5.31%
    5. 5.日本4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.84%
    2. 2.防守性消費17.28%
    3. 3.金融服務13.36%
    4. 4.周期性消費12.51%
    5. 5.工業10.93%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.28%
    2. 2.HDFC Bank Ltd6.29%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.87%
    4. 4.Mahindra & Mahindra Ltd5.61%
    5. 5.Unicharm Corp4.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.89%
    2. 2.已開發亞洲25.26%
    3. 3.拉丁美洲11.82%
    4. 4.美國5.31%
    5. 5.日本4.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.28%
    2. 2.HDFC Bank Ltd6.29%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.87%
    4. 4.Mahindra & Mahindra Ltd5.61%
    5. 5.Unicharm Corp4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.84%
    2. 2.防守性消費17.28%
    3. 3.金融服務13.36%
    4. 4.周期性消費12.51%
    5. 5.工業10.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      15.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -