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2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.42%
3月
6.18%
1年
11.21%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.59%
-
-
一個月
1.42%
3.07%
0.71%
三個月
6.18%
20.88%
15.99%
一年
11.21%
27.90%
31.09%
三年(年度化)
4.10%
4.42%
7.16%
五年(年度化)
4.62%
15.03%
15.37%
十年(年度化)
-
4.23%
4.60%
年初至今
0.52%
3.07%
8.49%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.52%
基金規模
78.84百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2011-06-30
晨星評等
投資策略
該基金主要投資於新興經濟系大型及中型企業的證券,包括在具規模市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券.
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
35.91%
2.
已開發亞洲
12.85%
3.
拉丁美洲
12.36%
4.
非洲
10.05%
5.
英國
7.00%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
38.35%
2.
科技
15.44%
3.
金融服務
14.97%
4.
基本物料
8.29%
5.
周期性消費
5.87%
前五大持股
1.
Tata Consultancy Services Ltd
5.36%
2.
Unilever PLC
5.05%
3.
Uni-President Enterprises Corp
3.65%
4.
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
3.36%
5.
Housing Development Finance Corp Ltd
3.30%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.35
-
月報酬標準差
17.57
-
月報酬夏普值
-0.32
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
35.91%
2.
已開發亞洲
12.85%
3.
拉丁美洲
12.36%
4.
非洲
10.05%
5.
英國
7.00%
前五大持股
1.
Tata Consultancy Services Ltd
5.36%
2.
Unilever PLC
5.05%
3.
Uni-President Enterprises Corp
3.65%
4.
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
3.36%
5.
Housing Development Finance Corp Ltd
3.30%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
38.35%
2.
科技
15.44%
3.
金融服務
14.97%
4.
基本物料
8.29%
5.
周期性消費
5.87%
風險概要(三年)
項目
指數
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-0.35
-
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