首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

12.95美元0.04(0.29%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.27%
1年25.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      0.17%
      1.05%
    • 三個月
      2.27%
      5.05%
      0.19%
    • 一年
      25.57%
      40.90%
      27.35%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      11.27%
      10.04%
    • 五年(年度化)
      2.24%
      13.03%
      10.93%
    • 十年(年度化)
      2.29%
      4.28%
      3.81%
    • 年初至今
      4.81%
      7.45%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.81%
    基金規模
    73.82百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2011-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要投資於新興經濟系大型及中型企業的證券,包括在具規模市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲35.54%
    2. 2.已開發亞洲13.48%
    3. 3.非洲12.44%
    4. 4.拉丁美洲11.59%
    5. 5.英國6.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費35.45%
    2. 2.金融服務18.90%
    3. 3.科技13.13%
    4. 4.基本物料7.98%
    5. 5.工業7.32%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC5.00%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd4.67%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.12%
    4. 4.Uni-President Enterprises Corp3.89%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲35.54%
    2. 2.已開發亞洲13.48%
    3. 3.非洲12.44%
    4. 4.拉丁美洲11.59%
    5. 5.英國6.20%
    前五大持股
    1. 1.Unilever PLC5.00%
    2. 2.Tata Consultancy Services Ltd4.67%
    3. 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.12%
    4. 4.Uni-President Enterprises Corp3.89%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費35.45%
    2. 2.金融服務18.90%
    3. 3.科技13.13%
    4. 4.基本物料7.98%
    5. 5.工業7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -