首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

11.49美元0.05(0.4%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.91%
3月3.87%
1年12.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      7.91%
      0.25%
      3.82%
    • 三個月
      3.87%
      6.46%
      2.13%
    • 一年
      12.61%
      20.09%
      22.71%
    • 三年(年度化)
      0.90%
      0.90%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      1.96%
      0.95%
      1.02%
    • 十年(年度化)
      0.90%
      2.84%
      2.24%
    • 年初至今
      10.44%
      17.83%
      18.66%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.44%
    基金規模
    51.19百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2011-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要投資於新興經濟系大型及中型企業的證券,包括在具規模市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.23%
    2. 2.拉丁美洲16.73%
    3. 3.已開發亞洲12.96%
    4. 4.歐元區8.67%
    5. 5.非洲7.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費31.94%
    2. 2.金融服務17.93%
    3. 3.基本物料16.44%
    4. 4.科技11.35%
    5. 5.工業9.00%
    前五大持股
    1. 1.Mahindra & Mahindra Ltd5.18%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd5.01%
    3. 3.Samsung C&T Corp4.52%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.42%
    5. 5.Unilever PLC4.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.23%
    2. 2.拉丁美洲16.73%
    3. 3.已開發亞洲12.96%
    4. 4.歐元區8.67%
    5. 5.非洲7.81%
    前五大持股
    1. 1.Mahindra & Mahindra Ltd5.18%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd5.01%
    3. 3.Samsung C&T Corp4.52%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.42%
    5. 5.Unilever PLC4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費31.94%
    2. 2.金融服務17.93%
    3. 3.基本物料16.44%
    4. 4.科技11.35%
    5. 5.工業9.00%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    風險評估
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