首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

11.90美元0.01(0.1%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月5.56%
3月1.92%
1年0.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.48%
      -
      -
    • 一個月
      5.56%
      3.89%
      2.65%
    • 三個月
      1.92%
      12.16%
      5.56%
    • 一年
      0.89%
      10.80%
      5.53%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      3.67%
      7.02%
    • 五年(年度化)
      1.14%
      1.59%
      1.11%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      1.19%
      2.18%
    • 年初至今
      6.33%
      2.14%
      0.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.33%
    基金規模
    42.71百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2011-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為達致長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.31%
    2. 2.已開發亞洲21.79%
    3. 3.拉丁美洲10.62%
    4. 4.美國5.14%
    5. 5.日本4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.66%
    2. 2.防守性消費18.93%
    3. 3.金融服務13.21%
    4. 4.周期性消費10.83%
    5. 5.工業10.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.52%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.21%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd4.65%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.31%
    2. 2.已開發亞洲21.79%
    3. 3.拉丁美洲10.62%
    4. 4.美國5.14%
    5. 5.日本4.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.52%
    2. 2.HDFC Bank Ltd5.21%
    3. 3.Mahindra & Mahindra Ltd4.65%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.66%
    2. 2.防守性消費18.93%
    3. 3.金融服務13.21%
    4. 4.周期性消費10.83%
    5. 5.工業10.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -