首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

13.09美元0.01(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.77%
1年20.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      3.97%
      2.32%
    • 三個月
      0.77%
      8.09%
      1.55%
    • 一年
      20.59%
      18.20%
      18.21%
    • 三年(年度化)
      2.67%
      8.58%
      12.93%
    • 五年(年度化)
      2.41%
      9.23%
      9.52%
    • 十年(年度化)
      3.94%
      6.09%
      5.70%
    • 年初至今
      5.93%
      1.25%
      2.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.93%
    基金規模
    80.91百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2011-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要投資於新興經濟系大型及中型企業的證券,包括在具規模市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲34.57%
    2. 2.已開發亞洲14.62%
    3. 3.非洲12.38%
    4. 4.拉丁美洲11.96%
    5. 5.英國6.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費35.28%
    2. 2.金融服務19.29%
    3. 3.科技12.54%
    4. 4.基本物料10.65%
    5. 5.工業7.28%
    前五大持股
    1. 1.Tata Consultancy Services Ltd4.35%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.26%
    3. 3.Unilever PLC4.10%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd3.47%
    5. 5.Uni-President Enterprises Corp3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲34.57%
    2. 2.已開發亞洲14.62%
    3. 3.非洲12.38%
    4. 4.拉丁美洲11.96%
    5. 5.英國6.81%
    前五大持股
    1. 1.Tata Consultancy Services Ltd4.35%
    2. 2.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.26%
    3. 3.Unilever PLC4.10%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd3.47%
    5. 5.Uni-President Enterprises Corp3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費35.28%
    2. 2.金融服務19.29%
    3. 3.科技12.54%
    4. 4.基本物料10.65%
    5. 5.工業7.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -