首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)

12.52美元0.11(0.84%)

2025/06/19更新

績效 /

1月1.55%

3月2.14%

1年1.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
12.52
0.11
0.84%
2025/06/18
12.63
0.01
0.09%
2025/06/17
12.64
0.01
0.04%
2025/06/16
12.63
0.02
0.13%
2025/06/13
12.65
0.15
1.19%
2025/06/12
12.80
0.07
0.55%
2025/06/11
12.87
0.04
0.32%
2025/06/10
12.83
0.01
0.10%
2025/06/09
12.82
0.05
0.42%
2025/06/06
12.76
0.01
0.07%
2025/06/05
12.75
0.11
0.91%
2025/06/04
12.64
0.10
0.81%
2025/06/03
12.54
0.01
0.05%
2025/05/30
12.54
0.13
1.05%
2025/05/29
12.68
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
12.65
0.05
0.36%
2025/05/27
12.60
0.12
0.97%
2025/05/26
12.72
0.04
0.31%
2025/05/23
12.68
0.05
0.40%
2025/05/22
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1.21%
2025/05/21
12.79
0.08
0.63%
2025/05/20
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0.01
0.08%
2025/05/19
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0.07
0.53%
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1.56%
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0.39%
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0.26
2.09%
2025/05/09
12.47
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0.91%
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