首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

12.70美元0.04(0.3%)

2021/04/09更新

績效 /

1月1.87%

3月0.45%

1年41.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
12.70
0.04
0.30%
2021/04/08
12.66
0.02
0.14%
2021/04/07
12.64
0.01
0.07%
2021/04/06
12.65
0.11
0.87%
2021/04/01
12.54
0.04
0.28%
2021/03/31
12.50
0.03
0.28%
2021/03/30
12.54
0.10
0.83%
2021/03/29
12.43
0.02
0.19%
2021/03/26
12.41
0.03
0.23%
2021/03/25
12.38
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0.04%
2021/03/24
12.39
0.06
0.46%
2021/03/23
12.44
0.14
1.12%
2021/03/22
12.59
0.01
0.09%
2021/03/19
12.57
0.01
0.08%
2021/03/18
12.58
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/16
12.59
0.00
0.02%
2021/03/15
12.60
0.02
0.18%
2021/03/12
12.62
0.11
0.84%
2021/03/11
12.73
0.19
1.49%
2021/03/10
12.54
0.08
0.61%
2021/03/09
12.46
0.08
0.65%
2021/03/08
12.38
0.05
0.42%
2021/03/05
12.33
0.09
0.70%
2021/03/04
12.42
0.05
0.43%
2021/03/03
12.47
0.17
1.37%
2021/03/02
12.30
0.13
1.10%
2021/03/01
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0.66%
2021/02/26
12.09
0.40
3.23%
2021/02/25
12.49
0.07
0.60%
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