首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

12.70美元0.04(0.3%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.45%
1年41.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      12.70
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/08
      12.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/07
      12.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      12.65
      0.11
      0.87%
    • 2021/04/01
      12.54
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/31
      12.50
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/30
      12.54
      0.10
      0.83%
    • 2021/03/29
      12.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/26
      12.41
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/25
      12.38
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/24
      12.39
      0.06
      0.46%
    • 2021/03/23
      12.44
      0.14
      1.12%
    • 2021/03/22
      12.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/19
      12.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/18
      12.58
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      12.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/15
      12.60
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/12
      12.62
      0.11
      0.84%
    • 2021/03/11
      12.73
      0.19
      1.49%
    • 2021/03/10
      12.54
      0.08
      0.61%
    • 2021/03/09
      12.46
      0.08
      0.65%
    • 2021/03/08
      12.38
      0.05
      0.42%
    • 2021/03/05
      12.33
      0.09
      0.70%
    • 2021/03/04
      12.42
      0.05
      0.43%
    • 2021/03/03
      12.47
      0.17
      1.37%
    • 2021/03/02
      12.30
      0.13
      1.10%
    • 2021/03/01
      12.17
      0.08
      0.66%
    • 2021/02/26
      12.09
      0.40
      3.23%
    • 2021/02/25
      12.49
      0.07
      0.60%
    • 2021/02/24
      12.42
      0.03
      0.23%

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