首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)

12.52美元0.11(0.84%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.14%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      12.52
      0.11
      0.84%
    • 2025/06/18
      12.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/17
      12.64
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/16
      12.63
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/13
      12.65
      0.15
      1.19%
    • 2025/06/12
      12.80
      0.07
      0.55%
    • 2025/06/11
      12.87
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/10
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/09
      12.82
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/06
      12.76
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      12.75
      0.11
      0.91%
    • 2025/06/04
      12.64
      0.10
      0.81%
    • 2025/06/03
      12.54
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/30
      12.54
      0.13
      1.05%
    • 2025/05/29
      12.68
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      12.65
      0.05
      0.36%
    • 2025/05/27
      12.60
      0.12
      0.97%
    • 2025/05/26
      12.72
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/23
      12.68
      0.05
      0.40%
    • 2025/05/22
      12.63
      0.15
      1.21%
    • 2025/05/21
      12.79
      0.08
      0.63%
    • 2025/05/20
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/19
      12.72
      0.07
      0.53%
    • 2025/05/16
      12.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      12.80
      0.08
      0.65%
    • 2025/05/14
      12.88
      0.20
      1.56%
    • 2025/05/13
      12.68
      0.05
      0.39%
    • 2025/05/12
      12.73
      0.26
      2.09%
    • 2025/05/09
      12.47
      0.11
      0.91%
    • 2025/05/08
      12.36
      0.13
      1.08%

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