首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

11.40美元0.17(1.48%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.33%
3月2.79%
1年14.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      11.40
      0.17
      1.48%
    • 2022/08/04
      11.23
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/03
      11.20
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      11.22
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/29
      11.24
      0.14
      1.29%
    • 2022/07/28
      11.10
      0.17
      1.56%
    • 2022/07/27
      10.93
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/26
      10.84
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/25
      10.88
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/22
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/21
      10.94
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      0.19%
    • 2022/07/20
      10.92
      0.13
      1.23%
    • 2022/07/19
      10.78
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/18
      10.83
      0.18
      1.70%
    • 2022/07/15
      10.65
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      10.66
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      0.04%
    • 2022/07/12
      10.65
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      1.55%
    • 2022/07/11
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      0.06
      0.51%
    • 2022/07/08
      10.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
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      0.84%
    • 2022/07/06
      10.77
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/05
      10.82
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      0.96%
    • 2022/07/04
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      0.08%
    • 2022/07/01
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      0.08%
    • 2022/06/30
      10.91
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      0.73%
    • 2022/06/29
      10.99
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      1.25%
    • 2022/06/28
      11.13
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/27
      11.09
      0.15
      1.35%
    • 2022/06/24
      10.94
      0.12
      1.14%

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