首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

11.40美元0.17(1.48%)

2022/08/05更新

績效 /

1月5.33%

3月2.79%

1年14.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
11.40
0.17
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2022/08/04
11.23
0.04
0.32%
2022/08/03
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2022/08/02
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0.02
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2022/07/29
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2022/07/28
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2022/07/27
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2022/07/26
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2022/07/19
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0.05
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2022/07/18
10.83
0.18
1.70%
2022/07/15
10.65
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/14
10.65
0.00
0.03%
2022/07/13
10.66
0.00
0.04%
2022/07/12
10.65
0.17
1.55%
2022/07/11
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0.51%
2022/07/08
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2022/07/07
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2022/07/06
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2022/07/05
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0.11
0.96%
2022/07/04
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2022/07/01
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2022/06/30
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1.25%
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0.05
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2022/06/27
11.09
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1.35%
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