首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)

12.65美元0.08(0.64%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.65
      0.08
      0.64%
    • 2024/12/19
      12.73
      0.28
      2.17%
    • 2024/12/18
      13.01
      0.09
      0.72%
    • 2024/12/17
      12.92
      0.14
      1.03%
    • 2024/12/16
      13.06
      0.08
      0.64%
    • 2024/12/13
      13.14
      0.05
      0.40%
    • 2024/12/12
      13.19
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      0.69%
    • 2024/12/11
      13.10
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      0.04%
    • 2024/12/10
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      13.10
      0.06
      0.49%
    • 2024/12/06
      13.03
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/05
      13.00
      0.09
      0.67%
    • 2024/12/04
      12.91
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/03
      12.87
      0.07
      0.57%
    • 2024/12/02
      12.80
      0.06
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      12.74
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/28
      12.73
      0.18
      1.39%
    • 2024/11/27
      12.91
      0.07
      0.52%
    • 2024/11/26
      12.84
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/25
      12.87
      0.15
      1.17%
    • 2024/11/22
      12.72
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/21
      12.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      12.70
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      0.22%
    • 2024/11/19
      12.72
      0.09
      0.72%
    • 2024/11/18
      12.63
      0.14
      1.11%
    • 2024/11/15
      12.78
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      0.14%
    • 2024/11/14
      12.79
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      1.41%
    • 2024/11/13
      12.98
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      0.63%
    • 2024/11/12
      13.06
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      1.35%
    • 2024/11/11
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