首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

13.02美元0.04(0.34%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.48%
1年25.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      13.02
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/29
      12.98
      0.10
      0.79%
    • 2021/07/28
      12.88
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/27
      12.86
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/26
      12.90
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/23
      12.95
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/22
      12.99
      0.12
      0.96%
    • 2021/07/21
      12.86
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/20
      12.82
      0.09
      0.70%
    • 2021/07/19
      12.91
      0.17
      1.34%
    • 2021/07/16
      13.09
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/15
      13.11
      0.08
      0.62%
    • 2021/07/14
      13.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      13.04
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/12
      13.00
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.99
      0.06
      0.46%
    • 2021/07/08
      13.05
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/07
      13.11
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/06
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/05
      13.18
      0.10
      0.77%
    • 2021/07/02
      13.08
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/01
      13.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      13.12
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/29
      13.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      13.17
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/25
      13.22
      0.09
      0.72%
    • 2021/06/24
      13.13
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      0.34%
    • 2021/06/23
      13.08
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/22
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/21
      13.02
      0.18
      1.33%

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