聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元

59.14美元0.15(0.25%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月5.34%
3月9.02%
1年13.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      5.34%
      8.43%
      5.30%
    • 三個月
      9.02%
      9.23%
      11.86%
    • 一年
      13.20%
      14.75%
      14.29%
    • 三年(年度化)
      8.36%
      8.84%
      8.54%
    • 五年(年度化)
      5.75%
      7.01%
      6.28%
    • 十年(年度化)
      3.08%
      1.90%
      2.19%
    • 年初至今
      5.84%
      9.07%
      8.37%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.84%
    基金規模
    118.30百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2009-01-02
    晨星評等
    投資策略
    포트폴리오의 투자목적은 각 포트폴리오의 총자산의 최소 80%를 대중국 회사의 증권에 투자하여, 장기자본성장을 추구하는 것입니다. 이러한 목적상 “대중국”은 중화인민공화국(“중국”), 홍콩특별행정구(“홍콩”) 및 중화민국(“대만”) 을 의미합니다. 그리고 “대중국회사”는 i) 대중국에 소재 또는 설립되거나 ii) 대중국에서 설립되어 사업을 영위하거나 iii) 대중국에서 경제활동의 상당한 부분을 이행하는 회사입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.44%
    2. 2.已開發亞洲4.70%
    3. 3.美國1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費36.87%
    2. 2.金融服務11.74%
    3. 3.電訊服務10.81%
    4. 4.工業9.91%
    5. 5.防守性消費7.78%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.93%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.74%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.16%
    4. 4.PetroChina Co Ltd Class H3.74%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      24.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.44%
    2. 2.已開發亞洲4.70%
    3. 3.美國1.86%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.93%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.74%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.16%
    4. 4.PetroChina Co Ltd Class H3.74%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費36.87%
    2. 2.金融服務11.74%
    3. 3.電訊服務10.81%
    4. 4.工業9.91%
    5. 5.防守性消費7.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      24.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -