聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元

72.56美元0.27(0.37%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月16.86%
3月41.94%
1年9.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.31%
      -
      -
    • 一個月
      16.86%
      5.20%
      16.76%
    • 三個月
      41.94%
      13.52%
      44.69%
    • 一年
      9.06%
      21.93%
      10.81%
    • 三年(年度化)
      3.73%
      7.50%
      0.52%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      4.54%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      4.74%
      2.43%
      3.85%
    • 年初至今
      15.39%
      21.93%
      15.15%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.39%
    基金規模
    148.84百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2009-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.52%
    2. 2.已開發亞洲2.61%
    3. 3.美國1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.01%
    2. 2.金融服務15.77%
    3. 3.電訊服務13.33%
    4. 4.防守性消費7.05%
    5. 5.工業6.87%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.78%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.24%
    3. 3.Meituan Class B4.42%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.61%
    5. 5.Pinduoduo Inc ADR3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      24.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.52%
    2. 2.已開發亞洲2.61%
    3. 3.美國1.87%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.78%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.24%
    3. 3.Meituan Class B4.42%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.61%
    5. 5.Pinduoduo Inc ADR3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.01%
    2. 2.金融服務15.77%
    3. 3.電訊服務13.33%
    4. 4.防守性消費7.05%
    5. 5.工業6.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      24.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -