聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元

86.34美元0.41(0.48%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月10.65%
3月12.59%
1年1.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      10.65%
      13.84%
      7.38%
    • 三個月
      12.59%
      13.10%
      7.66%
    • 一年
      1.93%
      0.28%
      8.31%
    • 三年(年度化)
      6.38%
      5.90%
      10.15%
    • 五年(年度化)
      11.77%
      12.39%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      6.37%
      6.20%
      6.39%
    • 年初至今
      9.52%
      12.26%
      6.36%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.52%
    基金規模
    145.51百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2009-01-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.18%
    2. 2.已開發亞洲7.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.21%
    4. 4.歐元區0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.57%
    2. 2.金融服務17.55%
    3. 3.電訊服務12.91%
    4. 4.防守性消費9.16%
    5. 5.科技7.56%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.53%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.34%
    4. 4.NetEase Inc Ordinary Shares3.80%
    5. 5.Meituan3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.18%
    2. 2.已開發亞洲7.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.21%
    4. 4.歐元區0.64%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.53%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.34%
    4. 4.NetEase Inc Ordinary Shares3.80%
    5. 5.Meituan3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.57%
    2. 2.金融服務17.55%
    3. 3.電訊服務12.91%
    4. 4.防守性消費9.16%
    5. 5.科技7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -