摩根基金-JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

15.88美元0.05(0.31%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.44%
1年1.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      0.20%
      0.33%
    • 三個月
      0.44%
      1.53%
      0.64%
    • 一年
      1.73%
      0.76%
      0.97%
    • 三年(年度化)
      5.22%
      4.84%
      4.21%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      3.08%
      2.61%
    • 十年(年度化)
      3.62%
      3.73%
      2.98%
    • 年初至今
      0.19%
      0.49%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    2,003.14百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2009-11-09
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球投資等級債權證券,並於適當時使用衍生性金融工具,以期取得超過全球債券市場的收益。 子基金之資產 ( 不包括現金及與約當現金 ) 至少 67% 將直接或透過使用衍生性金融工具投資於全球投資等級債權證券。該等債權證券之發行人可能位於任何國家,包含新興市場。子基金得投資其大部分之資產於機構房貸抵押證券、資產抵押證券及擔保債券,少部分於其他結構型商品。子基金可在一定之限額下投資未達投資等級及未經評等之債權證券。為達到子基金投資目標,子基金可投資於衍生性金融工具。此衍生性工具亦可用於避險之目的。子基金最高得投資其資產之 5% 於或有可轉換證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%4.47%
    2. 2.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)4.38%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.03%3.83%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%3.57%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      3.17
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%4.47%
    2. 2.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)4.38%
    3. 3.China (People's Republic Of) 3.03%3.83%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%3.57%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      3.17
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -