摩根基金-JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)

14.79美元0.02(0.14%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.67%
1年2.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      0.71%
      0.92%
    • 三個月
      0.67%
      2.54%
      0.31%
    • 一年
      2.14%
      1.72%
      2.93%
    • 三年(年度化)
      1.95%
      3.94%
      1.64%
    • 五年(年度化)
      0.85%
      0.47%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      1.79%
      1.68%
      1.34%
    • 年初至今
      1.00%
      0.38%
      0.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    3,832.73百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2009-11-09
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球投資等級債權證券,並於適當時使用衍生性金融工具,以期取得超過全球債券市場的收益。 子基金之資產 ( 不包括現金及與約當現金 ) 至少 67% 將直接或透過使用衍生性金融工具投資於全球投資等級債權證券。該等債權證券之發行人可能位於任何國家,包含新興市場。子基金得投資其大部分之資產於機構房貸抵押證券、資產抵押證券及擔保債券,少部分於其他結構型商品。子基金可在一定之限額下投資未達投資等級及未經評等之債權證券。為達到子基金投資目標,子基金可投資於衍生性金融工具。此衍生性工具亦可用於避險之目的。子基金最高得投資其資產之 5% 於或有可轉換證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)4.88%
    2. 2.European Union 3.25%4.23%
    3. 3.France (Republic Of) 2.5%2.40%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.13%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 2.35%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      5.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)4.88%
    2. 2.European Union 3.25%4.23%
    3. 3.France (Republic Of) 2.5%2.40%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.13%
    5. 5.Spain (Kingdom of) 2.35%2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      5.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -