摩根基金-複合收益債券基金-JPM複合收益債券(美元)-A股(累計)

14.94美元0(0%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.61%
1年3.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      0.71%
      0.51%
    • 三個月
      0.61%
      2.54%
      0.81%
    • 一年
      3.89%
      1.72%
      4.57%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      3.94%
      1.15%
    • 五年(年度化)
      0.45%
      0.47%
      0.29%
    • 十年(年度化)
      1.82%
      1.68%
      1.28%
    • 年初至今
      0.00%
      0.38%
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    4,105.86百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2009-11-09
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球投資等級債權證券,並於適當時使用衍生性金融工具,以期取得超過全球債券市場的收益。 子基金之資產 ( 不包括現金及與約當現金 ) 至少 67% 將直接或透過使用衍生性金融工具投資於全球投資等級債權證券。該等債權證券之發行人可能位於任何國家,包含新興市場。子基金得投資其大部分之資產於機構房貸抵押證券、資產抵押證券及擔保債券,少部分於其他結構型商品。子基金可在一定之限額下投資未達投資等級及未經評等之債權證券。為達到子基金投資目標,子基金可投資於衍生性金融工具。此衍生性工具亦可用於避險之目的。子基金最高得投資其資產之 5% 於或有可轉換證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.16%
    2. 2.JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)4.16%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%2.89%
    4. 4.European Union 3.25%2.51%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      5.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.16%
    2. 2.JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)4.16%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%2.89%
    4. 4.European Union 3.25%2.51%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    2. 2.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      5.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -