施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

77.09歐元0.27(0.34%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.78%
1年9.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      2.52%
      0.92%
    • 三個月
      2.78%
      3.22%
      3.39%
    • 一年
      9.75%
      2.47%
      10.07%
    • 三年(年度化)
      0.58%
      5.93%
      1.02%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      1.61%
      0.25%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      0.44%
      0.72%
    • 年初至今
      3.81%
      4.55%
      4.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.81%
    基金規模
    495.99百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2009-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息和浮息證券,在扣除費用後提供絕對回報。絕對回報即本基金尋求在所有市況下的每12個月期間提供正數回報,然而這不獲保證,閣下的資本將面臨風險。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值的定息及浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 247.52%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 245.82%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 245.79%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 245.76%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 247.52%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 245.82%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 245.79%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 245.76%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      3.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -