施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

89.31歐元0.12(0.14%)

2021/05/13更新

績效 /

1月0.16%

3月0.19%

1年8.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
89.31
0.12
0.14%
2021/05/12
89.43
0.01
0.01%
2021/05/11
89.44
0.09
0.10%
2021/05/10
89.34
0.19
0.22%
2021/05/07
89.15
0.07
0.08%
2021/05/06
89.22
0.01
0.01%
2021/05/05
89.23
0.07
0.08%
2021/05/04
89.16
0.06
0.07%
2021/05/03
89.22
0.06
0.07%
2021/04/30
89.28
0.07
0.07%
2021/04/29
89.35
0.08
0.09%
2021/04/28
89.27
0.16
0.18%
2021/04/27
89.11
0.07
0.08%
2021/04/26
89.04
0.02
0.02%
2021/04/23
89.02
0.13
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
88.89
0.14
0.16%
2021/04/21
89.04
0.14
0.16%
2021/04/20
89.18
0.18
0.21%
2021/04/19
89.36
0.09
0.10%
2021/04/16
89.28
0.07
0.08%
2021/04/15
89.21
0.17
0.19%
2021/04/14
89.38
0.07
0.08%
2021/04/13
89.45
0.06
0.07%
2021/04/12
89.51
0.01
0.01%
2021/04/09
89.52
0.03
0.03%
2021/04/08
89.49
0.04
0.05%
2021/04/07
89.53
0.22
0.25%
2021/04/06
89.75
0.10
0.11%
2021/04/01
89.85
0.21
0.24%
2021/03/31
90.07
0.21
0.23%

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