施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

87.96歐元0.02(0.02%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.78%
1年2.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      87.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      87.94
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/22
      87.89
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/21
      87.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/20
      87.91
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/19
      88.00
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/16
      87.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      87.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      87.94
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/13
      87.97
      0.12
      0.14%
    • 2021/07/12
      87.85
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/09
      87.81
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/08
      87.88
      0.16
      0.19%
    • 2021/07/07
      88.04
      0.16
      0.18%
    • 2021/07/06
      88.20
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      88.23
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/02
      88.31
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/01
      88.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      88.35
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/29
      88.31
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/28
      88.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      88.28
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/24
      88.30
      0.35
      0.39%
    • 2021/06/23
      88.65
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/22
      88.61
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/21
      88.66
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/18
      88.65
      0.13
      0.15%
    • 2021/06/17
      88.78
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/16
      88.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/15
      88.90
      0.02
      0.02%

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