施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

76.64歐元0.1(0.14%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.19%
1年5.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      76.64
      0.10
      0.14%
    • 2024/05/16
      76.74
      0.12
      0.16%
    • 2024/05/15
      76.62
      0.29
      0.38%
    • 2024/05/14
      76.32
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/13
      76.36
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/10
      76.37
      0.09
      0.12%
    • 2024/05/09
      76.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      76.28
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/07
      76.30
      0.14
      0.19%
    • 2024/05/06
      76.16
      0.18
      0.24%
    • 2024/05/03
      75.98
      0.50
      0.66%
    • 2024/05/02
      75.49
      0.25
      0.33%
    • 2024/05/01
      75.24
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/30
      75.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      75.42
      0.16
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      75.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/25
      75.24
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/24
      75.46
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/23
      75.39
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/22
      75.31
      0.12
      0.16%
    • 2024/04/19
      75.19
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/18
      75.32
      0.15
      0.20%
    • 2024/04/17
      75.17
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/16
      75.28
      0.32
      0.43%
    • 2024/04/15
      75.60
      0.26
      0.34%
    • 2024/04/12
      75.86
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/11
      75.80
      0.34
      0.45%
    • 2024/04/10
      76.15
      0.24
      0.32%
    • 2024/04/09
      76.39
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/08
      76.30
      0.13
      0.17%

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