施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

87.96歐元0.02(0.02%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.36%

3月0.78%

1年2.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
87.96
0.02
0.02%
2021/07/23
87.94
0.05
0.06%
2021/07/22
87.89
0.03
0.04%
2021/07/21
87.92
0.01
0.01%
2021/07/20
87.91
0.09
0.11%
2021/07/19
88.00
0.04
0.05%
2021/07/16
87.96
0.02
0.02%
2021/07/15
87.94
0.01
0.01%
2021/07/14
87.94
0.03
0.04%
2021/07/13
87.97
0.12
0.14%
2021/07/12
87.85
0.04
0.05%
2021/07/09
87.81
0.07
0.08%
2021/07/08
87.88
0.16
0.19%
2021/07/07
88.04
0.16
0.18%
2021/07/06
88.20
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
88.23
0.08
0.09%
2021/07/02
88.31
0.04
0.04%
2021/07/01
88.35
0.00
0.00%
2021/06/30
88.35
0.04
0.04%
2021/06/29
88.31
0.03
0.04%
2021/06/28
88.28
0.00
0.00%
2021/06/25
88.28
0.02
0.03%
2021/06/24
88.30
0.35
0.39%
2021/06/23
88.65
0.04
0.04%
2021/06/22
88.61
0.05
0.06%
2021/06/21
88.66
0.01
0.02%
2021/06/18
88.65
0.13
0.15%
2021/06/17
88.78
0.11
0.12%
2021/06/16
88.89
0.01
0.01%
2021/06/15
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0.02
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