施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

79.61歐元0.06(0.08%)

2022/06/24更新

績效 /

1月1.55%

3月3.2%

1年8.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
79.61
0.06
0.08%
2022/06/23
79.55
0.08
0.10%
2022/06/22
79.47
0.31
0.39%
2022/06/21
79.77
0.02
0.03%
2022/06/20
79.75
0.21
0.26%
2022/06/17
79.96
0.15
0.19%
2022/06/16
79.81
0.22
0.27%
2022/06/15
80.03
0.07
0.09%
2022/06/14
80.10
0.03
0.04%
2022/06/13
80.07
0.22
0.28%
2022/06/10
80.29
0.33
0.41%
2022/06/09
80.62
0.02
0.03%
2022/06/08
80.60
0.04
0.05%
2022/06/07
80.56
0.29
0.36%
2022/06/06
80.85
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
80.80
0.01
0.01%
2022/06/02
80.79
0.16
0.20%
2022/06/01
80.95
0.03
0.04%
2022/05/31
80.98
0.16
0.20%
2022/05/30
81.15
0.17
0.21%
2022/05/27
80.98
0.02
0.02%
2022/05/26
80.96
0.03
0.04%
2022/05/25
80.99
0.13
0.16%
2022/05/24
80.87
0.04
0.05%
2022/05/23
80.91
0.07
0.08%
2022/05/20
80.84
0.01
0.01%
2022/05/19
80.83
0.04
0.05%
2022/05/18
80.87
0.26
0.32%
2022/05/17
81.13
0.11
0.13%
2022/05/16
81.03
0.01
0.01%

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