施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

76.05歐元0(0%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.88%
1年1.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      76.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      76.05
      0.09
      0.12%
    • 2023/11/29
      75.95
      0.42
      0.55%
    • 2023/11/28
      75.54
      0.20
      0.26%
    • 2023/11/27
      75.34
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/24
      75.26
      0.09
      0.11%
    • 2023/11/23
      75.35
      0.14
      0.19%
    • 2023/11/22
      75.49
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/21
      75.43
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/20
      75.36
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/17
      75.41
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/16
      75.33
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/15
      75.27
      0.26
      0.34%
    • 2023/11/14
      75.01
      0.37
      0.50%
    • 2023/11/13
      74.64
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      74.77
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/09
      74.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      74.88
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/07
      74.80
      0.05
      0.07%
    • 2023/11/06
      74.86
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/03
      74.84
      0.27
      0.36%
    • 2023/11/02
      74.57
      0.42
      0.56%
    • 2023/11/01
      74.16
      0.08
      0.11%
    • 2023/10/31
      74.07
      0.08
      0.11%
    • 2023/10/30
      73.99
      0.07
      0.10%
    • 2023/10/27
      73.92
      0.16
      0.22%
    • 2023/10/26
      73.75
      0.08
      0.10%
    • 2023/10/25
      73.83
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/24
      73.80
      0.23
      0.32%
    • 2023/10/23
      73.57
      0.06
      0.08%

    下載歷史報價