施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

75.78歐元0.01(0.02%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.47%

3月1.67%

1年4.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
75.78
0.01
0.02%
2023/06/01
75.76
0.03
0.04%
2023/05/31
75.79
0.06
0.07%
2023/05/30
75.73
0.03
0.04%
2023/05/29
75.70
0.03
0.04%
2023/05/26
75.67
0.04
0.05%
2023/05/25
75.72
0.11
0.15%
2023/05/24
75.83
0.02
0.02%
2023/05/23
75.81
0.01
0.02%
2023/05/22
75.82
0.04
0.05%
2023/05/19
75.86
0.04
0.06%
2023/05/18
75.90
0.10
0.13%
2023/05/17
76.00
0.03
0.04%
2023/05/16
76.02
0.08
0.10%
2023/05/15
76.10
0.04
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
76.14
0.06
0.08%
2023/05/11
76.21
0.07
0.09%
2023/05/10
76.14
0.08
0.11%
2023/05/09
76.06
0.09
0.12%
2023/05/08
76.15
0.07
0.09%
2023/05/05
76.22
0.06
0.07%
2023/05/04
76.28
0.05
0.06%
2023/05/03
76.32
0.19
0.25%
2023/05/02
76.14
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0.10%
2023/05/01
76.21
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0.10%
2023/04/28
76.29
0.14
0.19%
2023/04/27
76.43
0.00
0.00%
2023/04/26
76.43
0.06
0.08%
2023/04/25
76.36
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