施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

76.55歐元0.04(0.05%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.96%
3月3%
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      76.55
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/25
      76.51
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/24
      76.56
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/23
      76.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      76.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      76.50
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/18
      76.60
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      0.02%
    • 2024/07/17
      76.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      76.59
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/15
      76.50
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/12
      76.45
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/11
      76.39
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      0.18%
    • 2024/07/10
      76.25
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      0.06%
    • 2024/07/09
      76.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      76.20
      0.19
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      76.01
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/04
      75.94
      0.15
      0.20%
    • 2024/07/03
      75.79
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/02
      75.66
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/01
      75.70
      0.15
      0.20%
    • 2024/06/28
      75.85
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/27
      75.75
      1.02
      1.33%
    • 2024/06/26
      76.77
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/25
      76.86
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/24
      76.80
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/21
      76.87
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    • 2024/06/20
      76.73
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/19
      76.77
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/18
      76.74
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/17
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