施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

79.61歐元0.06(0.08%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.55%
3月3.2%
1年8.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      79.61
      0.06
      0.08%
    • 2022/06/23
      79.55
      0.08
      0.10%
    • 2022/06/22
      79.47
      0.31
      0.39%
    • 2022/06/21
      79.77
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/20
      79.75
      0.21
      0.26%
    • 2022/06/17
      79.96
      0.15
      0.19%
    • 2022/06/16
      79.81
      0.22
      0.27%
    • 2022/06/15
      80.03
      0.07
      0.09%
    • 2022/06/14
      80.10
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/13
      80.07
      0.22
      0.28%
    • 2022/06/10
      80.29
      0.33
      0.41%
    • 2022/06/09
      80.62
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/08
      80.60
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/07
      80.56
      0.29
      0.36%
    • 2022/06/06
      80.85
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      80.80
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      80.79
      0.16
      0.20%
    • 2022/06/01
      80.95
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/31
      80.98
      0.16
      0.20%
    • 2022/05/30
      81.15
      0.17
      0.21%
    • 2022/05/27
      80.98
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/26
      80.96
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/25
      80.99
      0.13
      0.16%
    • 2022/05/24
      80.87
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/23
      80.91
      0.07
      0.08%
    • 2022/05/20
      80.84
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/19
      80.83
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/18
      80.87
      0.26
      0.32%
    • 2022/05/17
      81.13
      0.11
      0.13%
    • 2022/05/16
      81.03
      0.01
      0.01%

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