施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

89.31歐元0.12(0.14%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.19%
1年8.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      89.31
      0.12
      0.14%
    • 2021/05/12
      89.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/11
      89.44
      0.09
      0.10%
    • 2021/05/10
      89.34
      0.19
      0.22%
    • 2021/05/07
      89.15
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/06
      89.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      89.23
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/04
      89.16
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/03
      89.22
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/30
      89.28
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/29
      89.35
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/28
      89.27
      0.16
      0.18%
    • 2021/04/27
      89.11
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/26
      89.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      89.02
      0.13
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      88.89
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/21
      89.04
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/20
      89.18
      0.18
      0.21%
    • 2021/04/19
      89.36
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/16
      89.28
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/15
      89.21
      0.17
      0.19%
    • 2021/04/14
      89.38
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/13
      89.45
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/12
      89.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/09
      89.52
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/08
      89.49
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/07
      89.53
      0.22
      0.25%
    • 2021/04/06
      89.75
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/01
      89.85
      0.21
      0.24%
    • 2021/03/31
      90.07
      0.21
      0.23%

    下載歷史報價