施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

86.16歐元0.05(0.05%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.43%
1年0.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      86.16
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/21
      86.21
      0.06
      0.08%
    • 2021/10/20
      86.27
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/19
      86.32
      0.13
      0.16%
    • 2021/10/18
      86.46
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/15
      86.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      86.42
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/13
      86.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/12
      86.45
      0.13
      0.15%
    • 2021/10/11
      86.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      86.58
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/07
      86.65
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/06
      86.59
      0.18
      0.21%
    • 2021/10/05
      86.77
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/04
      86.82
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      86.90
      0.19
      0.22%
    • 2021/09/30
      87.09
      0.49
      0.56%
    • 2021/09/29
      87.58
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/28
      87.64
      0.29
      0.33%
    • 2021/09/27
      87.93
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/24
      87.99
      0.16
      0.18%
    • 2021/09/23
      88.15
      0.17
      0.19%
    • 2021/09/22
      87.98
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/21
      87.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      87.89
      0.10
      0.12%
    • 2021/09/17
      87.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      87.99
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/15
      88.06
      0.20
      0.23%
    • 2021/09/14
      87.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      87.85
      0.07
      0.08%

    下載歷史報價