施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

75.94歐元0.15(0.2%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.71%

3月3.26%

1年4.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
75.94
0.15
0.20%
2025/07/15
76.10
0.07
0.09%
2025/07/14
76.03
0.08
0.10%
2025/07/11
76.10
0.04
0.06%
2025/07/10
76.14
0.08
0.11%
2025/07/09
76.06
0.02
0.03%
2025/07/08
76.04
0.11
0.14%
2025/07/07
76.15
0.01
0.02%
2025/07/04
76.13
0.08
0.11%
2025/07/03
76.06
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0.12%
2025/07/02
76.15
0.08
0.11%
2025/07/01
76.23
0.15
0.19%
2025/06/30
76.09
0.04
0.05%
2025/06/27
76.05
0.08
0.11%
2025/06/26
75.96
0.95
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
76.91
0.08
0.10%
2025/06/24
76.83
0.14
0.19%
2025/06/23
76.69
0.17
0.22%
2025/06/20
76.51
0.06
0.08%
2025/06/19
76.58
0.00
0.00%
2025/06/18
76.58
0.04
0.06%
2025/06/17
76.53
0.05
0.07%
2025/06/16
76.48
0.10
0.12%
2025/06/13
76.58
0.06
0.08%
2025/06/12
76.64
0.19
0.25%
2025/06/11
76.45
0.11
0.15%
2025/06/10
76.33
0.20
0.26%
2025/06/09
76.14
0.02
0.03%
2025/06/06
76.16
0.27
0.35%
2025/06/05
76.43
0.20
0.27%

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