施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

75.25歐元0.11(0.15%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.69%
1年2.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      75.25
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/23
      75.36
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/20
      75.39
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/19
      75.36
      1.14
      1.49%
    • 2024/12/18
      76.50
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/17
      76.53
      0.12
      0.15%
    • 2024/12/16
      76.65
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/13
      76.75
      0.17
      0.23%
    • 2024/12/12
      76.93
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/11
      76.99
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      76.95
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/09
      77.02
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/06
      76.95
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/05
      76.84
      0.13
      0.16%
    • 2024/12/04
      76.72
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      76.85
      0.12
      0.16%
    • 2024/12/02
      76.73
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/29
      76.67
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/28
      76.58
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/27
      76.52
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/26
      76.47
      0.11
      0.15%
    • 2024/11/25
      76.36
      0.14
      0.18%
    • 2024/11/22
      76.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      76.21
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/20
      76.17
      0.12
      0.15%
    • 2024/11/19
      76.29
      0.17
      0.22%

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