施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

75.78歐元0.01(0.02%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.67%
1年4.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      75.78
      0.01
      0.02%
    • 2023/06/01
      75.76
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/31
      75.79
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/30
      75.73
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/29
      75.70
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/26
      75.67
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/25
      75.72
      0.11
      0.15%
    • 2023/05/24
      75.83
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/23
      75.81
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/22
      75.82
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/19
      75.86
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/18
      75.90
      0.10
      0.13%
    • 2023/05/17
      76.00
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/16
      76.02
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/15
      76.10
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      76.14
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/11
      76.21
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/10
      76.14
      0.08
      0.11%
    • 2023/05/09
      76.06
      0.09
      0.12%
    • 2023/05/08
      76.15
      0.07
      0.09%
    • 2023/05/05
      76.22
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/04
      76.28
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/03
      76.32
      0.19
      0.25%
    • 2023/05/02
      76.14
      0.08
      0.10%
    • 2023/05/01
      76.21
      0.07
      0.10%
    • 2023/04/28
      76.29
      0.14
      0.19%
    • 2023/04/27
      76.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      76.43
      0.06
      0.08%
    • 2023/04/25
      76.36
      0.04
      0.05%
    • 2023/04/24
      76.33
      0.00
      0.00%

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