施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

90.05歐元0.1(0.11%)

2021/03/01更新

績效 /

1月1.2%

3月1.48%

1年0.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
90.05
0.10
0.11%
2021/02/26
89.96
0.10
0.11%
2021/02/25
90.06
0.07
0.08%
2021/02/19
90.06
0.12
0.14%
2021/02/18
90.19
0.01
0.01%
2021/02/17
90.19
0.09
0.10%
2021/02/16
90.10
0.06
0.07%
2021/02/15
90.16
0.32
0.35%
2021/02/12
89.85
0.07
0.08%
2021/02/11
89.78
0.07
0.08%
2021/02/10
89.85
0.03
0.03%
2021/02/09
89.82
0.17
0.19%
2021/02/08
89.65
0.12
0.13%
2021/02/05
89.77
0.11
0.12%
2021/02/03
89.49
0.19
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
89.30
0.32
0.36%
2021/02/01
88.98
0.27
0.31%
2021/01/29
89.26
0.28
0.32%
2021/01/28
88.97
0.04
0.05%
2021/01/27
88.93
0.06
0.07%
2021/01/26
88.99
0.11
0.12%
2021/01/25
88.89
0.30
0.34%
2021/01/22
89.19
0.19
0.22%
2021/01/21
89.38
0.18
0.20%
2021/01/20
89.21
0.08
0.09%
2021/01/19
89.29
0.22
0.24%
2021/01/18
89.07
0.15
0.17%
2021/01/15
89.22
0.17
0.19%
2021/01/14
89.05
0.10
0.12%
2021/01/13
89.15
0.09
0.11%

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