施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

78.20歐元0.14(0.18%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.38%
3月1.93%
1年5.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      78.20
      0.14
      0.18%
    • 2023/02/01
      78.06
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/31
      77.99
      0.13
      0.17%
    • 2023/01/30
      77.85
      0.04
      0.06%
    • 2023/01/27
      77.90
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/26
      77.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      77.88
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/24
      77.82
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/23
      77.84
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/20
      77.87
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/19
      77.90
      0.09
      0.12%
    • 2023/01/18
      77.81
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/17
      77.85
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/16
      77.92
      0.05
      0.07%
    • 2023/01/13
      77.86
      0.12
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      77.74
      0.31
      0.40%
    • 2023/01/11
      77.43
      0.08
      0.10%
    • 2023/01/10
      77.35
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/09
      77.32
      0.31
      0.40%
    • 2023/01/06
      77.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      77.01
      0.15
      0.20%
    • 2023/01/04
      77.17
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/03
      77.14
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/02
      77.14
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/30
      77.10
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      77.09
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/28
      77.08
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/27
      77.07
      0.05
      0.07%
    • 2022/12/23
      77.01
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/22
      77.03
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價