施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

78.20歐元0.14(0.18%)

2023/02/02更新

績效 /

1月1.38%

3月1.93%

1年5.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
78.20
0.14
0.18%
2023/02/01
78.06
0.07
0.09%
2023/01/31
77.99
0.13
0.17%
2023/01/30
77.85
0.04
0.06%
2023/01/27
77.90
0.02
0.02%
2023/01/26
77.88
0.00
0.00%
2023/01/25
77.88
0.06
0.07%
2023/01/24
77.82
0.01
0.02%
2023/01/23
77.84
0.03
0.04%
2023/01/20
77.87
0.03
0.04%
2023/01/19
77.90
0.09
0.12%
2023/01/18
77.81
0.04
0.05%
2023/01/17
77.85
0.07
0.09%
2023/01/16
77.92
0.05
0.07%
2023/01/13
77.86
0.12
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
77.74
0.31
0.40%
2023/01/11
77.43
0.08
0.10%
2023/01/10
77.35
0.03
0.04%
2023/01/09
77.32
0.31
0.40%
2023/01/06
77.01
0.00
0.00%
2023/01/05
77.01
0.15
0.20%
2023/01/04
77.17
0.02
0.03%
2023/01/03
77.14
0.01
0.01%
2023/01/02
77.14
0.04
0.05%
2022/12/30
77.10
0.01
0.01%
2022/12/29
77.09
0.01
0.02%
2022/12/28
77.08
0.01
0.01%
2022/12/27
77.07
0.05
0.07%
2022/12/23
77.01
0.02
0.03%
2022/12/22
77.03
0.01
0.02%

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