施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

78.14歐元0.1(0.13%)

2022/09/30更新

績效 /

1月0.36%

3月0.9%

1年8.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
78.14
0.10
0.13%
2022/09/29
78.24
0.53
0.67%
2022/09/28
78.77
0.05
0.06%
2022/09/27
78.82
0.42
0.53%
2022/09/26
79.24
0.12
0.15%
2022/09/23
79.12
0.24
0.30%
2022/09/22
78.88
0.10
0.12%
2022/09/21
78.98
0.00
0.00%
2022/09/20
78.98
0.03
0.04%
2022/09/19
78.95
0.09
0.12%
2022/09/16
78.86
0.14
0.18%
2022/09/15
78.72
0.04
0.06%
2022/09/14
78.76
0.15
0.19%
2022/09/13
78.61
0.01
0.01%
2022/09/12
78.62
0.04
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
78.66
0.20
0.26%
2022/09/08
78.87
0.03
0.04%
2022/09/07
78.84
0.03
0.04%
2022/09/06
78.81
0.05
0.06%
2022/09/05
78.76
0.04
0.05%
2022/09/02
78.80
0.07
0.09%
2022/09/01
78.87
0.06
0.08%
2022/08/31
78.93
0.04
0.04%
2022/08/30
78.90
0.01
0.01%
2022/08/29
78.89
0.03
0.04%
2022/08/26
78.86
0.07
0.09%
2022/08/25
78.92
0.06
0.08%
2022/08/24
78.99
0.04
0.05%
2022/08/23
79.03
0.02
0.03%
2022/08/22
79.00
0.03
0.04%

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