施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

76.05歐元0(0%)

2023/12/01更新

績效 /

1月2.55%

3月1.88%

1年1.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
76.05
0.00
0.00%
2023/11/30
76.05
0.09
0.12%
2023/11/29
75.95
0.42
0.55%
2023/11/28
75.54
0.20
0.26%
2023/11/27
75.34
0.07
0.10%
2023/11/24
75.26
0.09
0.11%
2023/11/23
75.35
0.14
0.19%
2023/11/22
75.49
0.06
0.08%
2023/11/21
75.43
0.07
0.09%
2023/11/20
75.36
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0.06%
2023/11/17
75.41
0.07
0.10%
2023/11/16
75.33
0.07
0.09%
2023/11/15
75.27
0.26
0.34%
2023/11/14
75.01
0.37
0.50%
2023/11/13
74.64
0.14
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
74.77
0.10
0.13%
2023/11/09
74.87
0.00
0.00%
2023/11/08
74.88
0.07
0.10%
2023/11/07
74.80
0.05
0.07%
2023/11/06
74.86
0.01
0.02%
2023/11/03
74.84
0.27
0.36%
2023/11/02
74.57
0.42
0.56%
2023/11/01
74.16
0.08
0.11%
2023/10/31
74.07
0.08
0.11%
2023/10/30
73.99
0.07
0.10%
2023/10/27
73.92
0.16
0.22%
2023/10/26
73.75
0.08
0.10%
2023/10/25
73.83
0.03
0.04%
2023/10/24
73.80
0.23
0.32%
2023/10/23
73.57
0.06
0.08%

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