施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

90.05歐元0.1(0.11%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.48%
1年0.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      90.05
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/26
      89.96
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/25
      90.06
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/19
      90.06
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/18
      90.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      90.19
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/16
      90.10
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/15
      90.16
      0.32
      0.35%
    • 2021/02/12
      89.85
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/11
      89.78
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/10
      89.85
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/09
      89.82
      0.17
      0.19%
    • 2021/02/08
      89.65
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/05
      89.77
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/03
      89.49
      0.19
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      89.30
      0.32
      0.36%
    • 2021/02/01
      88.98
      0.27
      0.31%
    • 2021/01/29
      89.26
      0.28
      0.32%
    • 2021/01/28
      88.97
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/27
      88.93
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/26
      88.99
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/25
      88.89
      0.30
      0.34%
    • 2021/01/22
      89.19
      0.19
      0.22%
    • 2021/01/21
      89.38
      0.18
      0.20%
    • 2021/01/20
      89.21
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/19
      89.29
      0.22
      0.24%
    • 2021/01/18
      89.07
      0.15
      0.17%
    • 2021/01/15
      89.22
      0.17
      0.19%
    • 2021/01/14
      89.05
      0.10
      0.12%
    • 2021/01/13
      89.15
      0.09
      0.11%

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