施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

78.14歐元0.1(0.13%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.9%
1年8.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      78.14
      0.10
      0.13%
    • 2022/09/29
      78.24
      0.53
      0.67%
    • 2022/09/28
      78.77
      0.05
      0.06%
    • 2022/09/27
      78.82
      0.42
      0.53%
    • 2022/09/26
      79.24
      0.12
      0.15%
    • 2022/09/23
      79.12
      0.24
      0.30%
    • 2022/09/22
      78.88
      0.10
      0.12%
    • 2022/09/21
      78.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      78.98
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/19
      78.95
      0.09
      0.12%
    • 2022/09/16
      78.86
      0.14
      0.18%
    • 2022/09/15
      78.72
      0.04
      0.06%
    • 2022/09/14
      78.76
      0.15
      0.19%
    • 2022/09/13
      78.61
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/12
      78.62
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      78.66
      0.20
      0.26%
    • 2022/09/08
      78.87
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/07
      78.84
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/06
      78.81
      0.05
      0.06%
    • 2022/09/05
      78.76
      0.04
      0.05%
    • 2022/09/02
      78.80
      0.07
      0.09%
    • 2022/09/01
      78.87
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/31
      78.93
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/30
      78.90
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/29
      78.89
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/26
      78.86
      0.07
      0.09%
    • 2022/08/25
      78.92
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/24
      78.99
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/23
      79.03
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/22
      79.00
      0.03
      0.04%

    下載歷史報價