施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

86.16歐元0.05(0.05%)

2021/10/22更新

績效 /

1月1.53%

3月1.43%

1年0.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
86.16
0.05
0.05%
2021/10/21
86.21
0.06
0.08%
2021/10/20
86.27
0.05
0.06%
2021/10/19
86.32
0.13
0.16%
2021/10/18
86.46
0.04
0.04%
2021/10/15
86.42
0.00
0.00%
2021/10/14
86.42
0.05
0.06%
2021/10/13
86.47
0.03
0.03%
2021/10/12
86.45
0.13
0.15%
2021/10/11
86.58
0.00
0.00%
2021/10/08
86.58
0.07
0.08%
2021/10/07
86.65
0.06
0.06%
2021/10/06
86.59
0.18
0.21%
2021/10/05
86.77
0.05
0.06%
2021/10/04
86.82
0.08
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
86.90
0.19
0.22%
2021/09/30
87.09
0.49
0.56%
2021/09/29
87.58
0.07
0.08%
2021/09/28
87.64
0.29
0.33%
2021/09/27
87.93
0.06
0.07%
2021/09/24
87.99
0.16
0.18%
2021/09/23
88.15
0.17
0.19%
2021/09/22
87.98
0.08
0.09%
2021/09/21
87.90
0.01
0.01%
2021/09/20
87.89
0.10
0.12%
2021/09/17
87.99
0.00
0.00%
2021/09/16
87.99
0.08
0.09%
2021/09/15
88.06
0.20
0.23%
2021/09/14
87.86
0.01
0.01%
2021/09/13
87.85
0.07
0.08%

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