施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動

75.94歐元0.15(0.2%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.26%
1年4.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      75.94
      0.15
      0.20%
    • 2025/07/15
      76.10
      0.07
      0.09%
    • 2025/07/14
      76.03
      0.08
      0.10%
    • 2025/07/11
      76.10
      0.04
      0.06%
    • 2025/07/10
      76.14
      0.08
      0.11%
    • 2025/07/09
      76.06
      0.02
      0.03%
    • 2025/07/08
      76.04
      0.11
      0.14%
    • 2025/07/07
      76.15
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/04
      76.13
      0.08
      0.11%
    • 2025/07/03
      76.06
      0.09
      0.12%
    • 2025/07/02
      76.15
      0.08
      0.11%
    • 2025/07/01
      76.23
      0.15
      0.19%
    • 2025/06/30
      76.09
      0.04
      0.05%
    • 2025/06/27
      76.05
      0.08
      0.11%
    • 2025/06/26
      75.96
      0.95
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      76.91
      0.08
      0.10%
    • 2025/06/24
      76.83
      0.14
      0.19%
    • 2025/06/23
      76.69
      0.17
      0.22%
    • 2025/06/20
      76.51
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/19
      76.58
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      76.58
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/17
      76.53
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/16
      76.48
      0.10
      0.12%
    • 2025/06/13
      76.58
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/12
      76.64
      0.19
      0.25%
    • 2025/06/11
      76.45
      0.11
      0.15%
    • 2025/06/10
      76.33
      0.20
      0.26%
    • 2025/06/09
      76.14
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/06
      76.16
      0.27
      0.35%
    • 2025/06/05
      76.43
      0.20
      0.27%

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