摩根基金-環球新興市場機會基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計)

303.68美元2.71(0.88%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.37%
3月4.32%
1年8.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      3.89%
      0.92%
    • 三個月
      4.32%
      12.16%
      5.47%
    • 一年
      8.31%
      10.80%
      9.34%
    • 三年(年度化)
      8.29%
      3.67%
      5.14%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      1.59%
      3.12%
    • 十年(年度化)
      2.16%
      1.19%
      2.49%
    • 年初至今
      7.91%
      2.14%
      7.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.91%
    基金規模
    2,373.56百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    1990-07-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於進取式管理的新興市場企業組合,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在新興市場國家註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司之股票。子基金將其資產至少10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。子基金可透過中華通機制投資最多達其資產之20%於中國A股。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金,以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理,子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.57%
    2. 2.已開發亞洲30.82%
    3. 3.拉丁美洲12.13%
    4. 4.非洲4.37%
    5. 5.新興歐洲3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.69%
    2. 2.科技25.93%
    3. 3.周期性消費18.05%
    4. 4.電訊服務9.97%
    5. 5.防守性消費6.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.78%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.96%
    4. 4.SK Hynix Inc3.05%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.79
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.57%
    2. 2.已開發亞洲30.82%
    3. 3.拉丁美洲12.13%
    4. 4.非洲4.37%
    5. 5.新興歐洲3.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.70%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.78%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.96%
    4. 4.SK Hynix Inc3.05%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.69%
    2. 2.科技25.93%
    3. 3.周期性消費18.05%
    4. 4.電訊服務9.97%
    5. 5.防守性消費6.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.79
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -