摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計)

415.5美元6.16(1.51%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.16%
3月12.15%
1年38.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      415.50
      6.16
      1.51%
    • 2021/03/02
      409.34
      0.35
      0.09%
    • 2021/03/01
      409.69
      8.87
      2.21%
    • 2021/02/26
      400.82
      17.96
      4.29%
    • 2021/02/25
      418.78
      5.45
      1.32%
    • 2021/02/19
      429.96
      0.05
      0.01%
    • 2021/02/18
      430.01
      7.08
      1.62%
    • 2021/02/17
      437.09
      0.98
      0.23%
    • 2021/02/16
      436.11
      5.65
      1.31%
    • 2021/02/11
      430.46
      0.85
      0.20%
    • 2021/02/10
      429.61
      5.06
      1.19%
    • 2021/02/09
      424.55
      1.56
      0.37%
    • 2021/02/08
      422.99
      1.23
      0.29%
    • 2021/02/05
      421.76
      2.47
      0.59%
    • 2021/02/03
      421.37
      3.00
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      418.37
      8.31
      2.03%
    • 2021/02/01
      410.06
      9.79
      2.45%
    • 2021/01/29
      400.27
      3.85
      0.95%
    • 2021/01/28
      404.12
      7.68
      1.87%
    • 2021/01/27
      411.80
      5.46
      1.31%
    • 2021/01/26
      417.26
      6.75
      1.59%
    • 2021/01/25
      424.01
      6.22
      1.49%
    • 2021/01/22
      417.79
      6.88
      1.62%
    • 2021/01/21
      424.67
      1.40
      0.33%
    • 2021/01/20
      423.27
      7.22
      1.74%
    • 2021/01/19
      416.05
      5.98
      1.46%
    • 2021/01/18
      410.07
      1.24
      0.30%
    • 2021/01/15
      408.83
      2.45
      0.60%
    • 2021/01/14
      411.28
      4.29
      1.05%
    • 2021/01/13
      406.99
      0.94
      0.23%

    下載歷史報價