摩根基金-環球新興市場機會基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計)

315.78美元1.54(0.49%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月5.32%
3月3.15%
1年21.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      315.78
      1.54
      0.49%
    • 2024/10/03
      314.24
      3.30
      1.04%
    • 2024/10/02
      317.54
      3.79
      1.21%
    • 2024/10/01
      313.75
      0.70
      0.22%
    • 2024/09/30
      314.45
      3.31
      1.04%
    • 2024/09/27
      317.76
      2.58
      0.82%
    • 2024/09/26
      315.18
      6.99
      2.27%
    • 2024/09/25
      308.19
      1.58
      0.52%
    • 2024/09/19
      300.14
      3.32
      1.12%
    • 2024/09/18
      296.82
      0.43
      0.15%
    • 2024/09/17
      297.25
      0.98
      0.33%
    • 2024/09/16
      296.27
      0.71
      0.24%
    • 2024/09/13
      295.56
      2.07
      0.71%
    • 2024/09/12
      293.49
      4.77
      1.65%
    • 2024/09/11
      288.72
      1.68
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      290.40
      0.84
      0.29%
    • 2024/09/09
      291.24
      3.53
      1.20%
    • 2024/09/06
      294.77
      0.59
      0.20%
    • 2024/09/05
      294.18
      0.60
      0.20%
    • 2024/09/04
      293.58
      4.78
      1.60%
    • 2024/09/03
      298.36
      2.13
      0.71%
    • 2024/09/02
      300.49
      1.08
      0.36%
    • 2024/08/30
      301.57
      0.86
      0.29%
    • 2024/08/29
      300.71
      0.91
      0.30%
    • 2024/08/28
      301.62
      0.59
      0.20%
    • 2024/08/27
      302.21
      1.84
      0.61%
    • 2024/08/26
      304.05
      0.28
      0.09%
    • 2024/08/23
      304.33
      0.90
      0.30%
    • 2024/08/22
      305.23
      0.10
      0.03%
    • 2024/08/21
      305.33
      1.57
      0.51%

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