摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計)

381.53美元5.17(1.34%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月4.21%
3月5.33%
1年23.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      381.53
      5.17
      1.34%
    • 2021/07/22
      386.70
      5.22
      1.37%
    • 2021/07/21
      381.48
      1.14
      0.30%
    • 2021/07/20
      380.34
      1.89
      0.49%
    • 2021/07/19
      382.23
      8.21
      2.10%
    • 2021/07/16
      390.44
      3.24
      0.82%
    • 2021/07/15
      393.68
      2.71
      0.69%
    • 2021/07/14
      390.97
      0.20
      0.05%
    • 2021/07/13
      391.17
      4.03
      1.04%
    • 2021/07/12
      387.14
      2.12
      0.55%
    • 2021/07/09
      385.02
      1.49
      0.39%
    • 2021/07/08
      383.53
      9.62
      2.45%
    • 2021/07/07
      393.15
      1.09
      0.28%
    • 2021/07/06
      394.24
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/05
      394.27
      1.24
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      395.51
      4.66
      1.17%
    • 2021/07/01
      400.17
      0.76
      0.19%
    • 2021/06/30
      400.93
      0.70
      0.17%
    • 2021/06/29
      401.63
      2.32
      0.57%
    • 2021/06/28
      403.95
      1.26
      0.31%
    • 2021/06/25
      405.21
      4.95
      1.24%
    • 2021/06/24
      400.26
      1.95
      0.49%
    • 2021/06/23
      398.31
      5.84
      1.49%
    • 2021/06/22
      392.47
      1.19
      0.30%
    • 2021/06/21
      393.66
      4.25
      1.07%
    • 2021/06/18
      397.91
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/17
      397.90
      2.36
      0.59%
    • 2021/06/16
      400.26
      2.87
      0.71%
    • 2021/06/15
      403.13
      2.32
      0.57%
    • 2021/06/11
      405.45
      0.14
      0.04%

    下載歷史報價