摩根基金-環球新興市場機會基金-JPM環球新興市場機會(美元)-A股(累計)

300.14美元3.13(1.05%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月2.64%
3月1.34%
1年6.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      300.14
      3.13
      1.05%
    • 2025/02/06
      297.01
      1.48
      0.50%
    • 2025/02/05
      295.53
      0.39
      0.13%
    • 2025/02/04
      295.14
      5.88
      2.03%
    • 2025/02/03
      289.26
      6.06
      2.05%
    • 2025/01/28
      295.32
      2.00
      0.68%
    • 2025/01/27
      293.32
      1.74
      0.59%
    • 2025/01/24
      295.06
      1.83
      0.62%
    • 2025/01/23
      293.23
      0.28
      0.10%
    • 2025/01/22
      293.51
      0.96
      0.33%
    • 2025/01/21
      292.55
      0.14
      0.05%
    • 2025/01/20
      292.41
      2.81
      0.97%
    • 2025/01/17
      289.60
      0.23
      0.08%
    • 2025/01/16
      289.83
      2.83
      0.99%
    • 2025/01/15
      287.00
      1.09
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      285.91
      3.38
      1.20%
    • 2025/01/13
      282.53
      4.74
      1.65%
    • 2025/01/10
      287.27
      2.54
      0.88%
    • 2025/01/09
      289.81
      0.03
      0.01%
    • 2025/01/08
      289.84
      2.59
      0.89%
    • 2025/01/07
      292.43
      0.07
      0.02%
    • 2025/01/06
      292.36
      2.32
      0.80%
    • 2025/01/03
      290.04
      0.20
      0.07%
    • 2025/01/02
      289.84
      1.20
      0.41%
    • 2024/12/31
      291.04
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/30
      290.97
      2.25
      0.77%
    • 2024/12/27
      293.22
      1.04
      0.36%
    • 2024/12/23
      292.18
      2.19
      0.76%
    • 2024/12/20
      289.99
      2.31
      0.79%
    • 2024/12/19
      292.30
      4.10
      1.38%

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