霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

219.90澳幣0.83(0.38%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月3.95%
3月3.96%
1年14.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      1.97%
      7.62%
    • 三個月
      3.96%
      1.62%
      9.96%
    • 一年
      14.62%
      14.08%
      10.20%
    • 三年(年度化)
      6.30%
      3.32%
      2.13%
    • 五年(年度化)
      6.85%
      6.39%
      8.42%
    • 十年(年度化)
      6.76%
      4.35%
      4.07%
    • 年初至今
      5.98%
      2.43%
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    112.25百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2009-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲93.35%
    2. 2.美國6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.49%
    2. 2.基本物料19.61%
    3. 3.健康護理10.96%
    4. 4.工業9.74%
    5. 5.電訊服務7.73%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.32%
    2. 2.CSL Ltd7.12%
    3. 3.Macquarie Group Ltd6.59%
    4. 4.Goodman Group6.50%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      21.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲93.35%
    2. 2.美國6.16%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.32%
    2. 2.CSL Ltd7.12%
    3. 3.Macquarie Group Ltd6.59%
    4. 4.Goodman Group6.50%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.49%
    2. 2.基本物料19.61%
    3. 3.健康護理10.96%
    4. 4.工業9.74%
    5. 5.電訊服務7.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      21.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -