霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

230.87澳幣0.68(0.3%)

2024/11/20更新

績效 /

1月1.5%

3月5.56%

1年20.71%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.99%
-
-
一個月
1.50%
6.98%
1.29%
三個月
5.56%
2.04%
3.49%
一年
20.71%
29.09%
22.25%
三年(年度化)
7.17%
4.33%
2.94%
五年(年度化)
7.77%
7.10%
7.58%
十年(年度化)
7.48%
5.06%
5.48%
年初至今
11.91%
6.26%
8.43%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

澳洲及紐西蘭股票

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

11.91%

基金規模

73.09百萬截至 2024-11-20

成立時間

2009-10-15

晨星評等

投資策略

本基金的目標是投資於澳洲股票市場，以達至資產值的長期資本增長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.大洋洲90.98%
2.美國7.23%

前五大大行業比重

1.金融服務26.64%
2.基本物料20.94%
3.健康護理10.05%
4.工業8.97%
5.電訊服務7.04%

前五大持股

1.BHP Group Ltd10.26%
2.Macquarie Group Ltd7.44%
3.CSL Ltd6.22%
4.Goodman Group5.93%
5.Rio Tinto Ltd5.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.33
-
月報酬標準差
21.82
-
月報酬夏普值
0.00
-

投資區域

1.大洋洲90.98%
2.美國7.23%

前五大持股

1.BHP Group Ltd10.26%
2.Macquarie Group Ltd7.44%
3.CSL Ltd6.22%
4.Goodman Group5.93%
5.Rio Tinto Ltd5.27%

前五大大行業比重

1.金融服務26.64%
2.基本物料20.94%
3.健康護理10.05%
4.工業8.97%
5.電訊服務7.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.33
-
月報酬標準差
21.82
-
月報酬夏普值
0.00
-

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