霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

195.47澳幣1.22(0.62%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.28%
3月5.92%
1年26.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.36%
      0.34%
    • 三個月
      5.92%
      6.87%
      1.21%
    • 一年
      26.12%
      39.64%
      36.26%
    • 三年(年度化)
      7.94%
      9.60%
      11.23%
    • 五年(年度化)
      7.49%
      11.12%
      9.79%
    • 十年(年度化)
      7.24%
      5.12%
      3.12%
    • 年初至今
      14.66%
      10.51%
      10.81%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    14.66%
    基金規模
    98.16百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2009-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲91.25%
    2. 2.美國4.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.41%
    2. 2.基本物料18.94%
    3. 3.健康護理13.14%
    4. 4.周期性消費9.59%
    5. 5.電訊服務7.98%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.90%
    2. 2.National Australia Bank Ltd6.92%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Ltd6.40%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.77%
    5. 5.Commonwealth Bank of Australia5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲91.25%
    2. 2.美國4.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.90%
    2. 2.National Australia Bank Ltd6.92%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Ltd6.40%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.77%
    5. 5.Commonwealth Bank of Australia5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.41%
    2. 2.基本物料18.94%
    3. 3.健康護理13.14%
    4. 4.周期性消費9.59%
    5. 5.電訊服務7.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      21.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -