霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

191.23澳幣1.48(0.77%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月4.18%
3月0.53%
1年8.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      4.32%
      4.47%
    • 三個月
      0.53%
      4.55%
      6.00%
    • 一年
      8.44%
      4.92%
      4.73%
    • 三年(年度化)
      9.53%
      6.78%
      6.58%
    • 五年(年度化)
      5.40%
      4.76%
      4.49%
    • 十年(年度化)
      5.81%
      4.45%
      2.67%
    • 年初至今
      1.55%
      2.55%
      6.34%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.55%
    基金規模
    99.87百萬截至 2023-10-03
    成立時間
    2009-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲93.33%
    2. 2.美國3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.53%
    2. 2.基本物料22.19%
    3. 3.健康護理11.71%
    4. 4.工業10.39%
    5. 5.房地產5.72%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.86%
    2. 2.CSL Ltd7.82%
    3. 3.Macquarie Group Ltd6.04%
    4. 4.Goodman Group5.72%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      20.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲93.33%
    2. 2.美國3.53%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.86%
    2. 2.CSL Ltd7.82%
    3. 3.Macquarie Group Ltd6.04%
    4. 4.Goodman Group5.72%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.53%
    2. 2.基本物料22.19%
    3. 3.健康護理11.71%
    4. 4.工業10.39%
    5. 5.房地產5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      20.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -