霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

211.73澳幣1.47(0.69%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.31%
3月4.8%
1年7.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      2.99%
      1.65%
    • 三個月
      4.80%
      0.80%
      4.28%
    • 一年
      7.84%
      12.56%
      0.92%
    • 三年(年度化)
      6.46%
      5.07%
      0.86%
    • 五年(年度化)
      7.47%
      7.55%
      7.33%
    • 十年(年度化)
      6.41%
      4.47%
      3.40%
    • 年初至今
      1.87%
      0.80%
      3.36%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    68.75百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2009-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲93.21%
    2. 2.美國6.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.39%
    2. 2.基本物料20.87%
    3. 3.健康護理10.19%
    4. 4.工業9.10%
    5. 5.電訊服務7.64%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.26%
    2. 2.Goodman Group7.26%
    3. 3.CSL Ltd6.92%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.36%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      21.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲93.21%
    2. 2.美國6.14%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.26%
    2. 2.Goodman Group7.26%
    3. 3.CSL Ltd6.92%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.36%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.39%
    2. 2.基本物料20.87%
    3. 3.健康護理10.19%
    4. 4.工業9.10%
    5. 5.電訊服務7.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      21.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -