霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

185.13澳幣0.57(0.31%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.81%
3月4.08%
1年33.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      0.71%
      5.28%
    • 三個月
      4.08%
      3.41%
      7.63%
    • 一年
      33.81%
      68.44%
      73.80%
    • 三年(年度化)
      8.53%
      9.03%
      11.44%
    • 五年(年度化)
      7.82%
      9.75%
      11.49%
    • 十年(年度化)
      6.11%
      4.36%
      2.93%
    • 年初至今
      8.93%
      3.41%
      9.71%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    8.93%
    基金規模
    97.84百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2009-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲95.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.29%
    3. 3.美國1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.18%
    2. 2.基本物料18.37%
    3. 3.健康護理15.07%
    4. 4.周期性消費8.65%
    5. 5.電訊服務7.53%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.97%
    2. 2.National Australia Bank Ltd7.14%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Ltd6.31%
    4. 4.CSL Ltd5.82%
    5. 5.Macquarie Group Ltd5.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲95.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.29%
    3. 3.美國1.37%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.97%
    2. 2.National Australia Bank Ltd7.14%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Ltd6.31%
    4. 4.CSL Ltd5.82%
    5. 5.Macquarie Group Ltd5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.18%
    2. 2.基本物料18.37%
    3. 3.健康護理15.07%
    4. 4.周期性消費8.65%
    5. 5.電訊服務7.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      21.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -