霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

216.57澳幣0.21(0.1%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月8.12%
3月2.81%
1年2.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      8.12%
      6.77%
      7.47%
    • 三個月
      2.81%
      1.07%
      0.69%
    • 一年
      2.25%
      8.49%
      4.42%
    • 三年(年度化)
      5.92%
      4.28%
      3.01%
    • 五年(年度化)
      10.28%
      12.09%
      12.28%
    • 十年(年度化)
      6.09%
      5.45%
      5.59%
    • 年初至今
      2.27%
      3.97%
      6.18%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    93.08百萬截至 2025-05-22
    成立時間
    2009-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲90.99%
    2. 2.美國6.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.50%
    2. 2.基本物料19.19%
    3. 3.健康護理9.70%
    4. 4.工業8.68%
    5. 5.電訊服務8.11%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.56%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia6.31%
    3. 3.Rio Tinto Ltd6.22%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.99%
    5. 5.Goodman Group5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      21.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲90.99%
    2. 2.美國6.23%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.56%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia6.31%
    3. 3.Rio Tinto Ltd6.22%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.99%
    5. 5.Goodman Group5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.50%
    2. 2.基本物料19.19%
    3. 3.健康護理9.70%
    4. 4.工業8.68%
    5. 5.電訊服務8.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      21.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -