霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

199.14澳幣0.26(0.13%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.09%
3月2.34%
1年22.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.09%
      3.14%
      5.63%
    • 三個月
      2.34%
      3.03%
      6.85%
    • 一年
      22.36%
      31.69%
      36.80%
    • 三年(年度化)
      10.88%
      8.83%
      17.13%
    • 五年(年度化)
      9.32%
      8.77%
      11.36%
    • 十年(年度化)
      8.11%
      7.19%
      4.97%
    • 年初至今
      16.81%
      7.16%
      17.34%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    16.81%
    基金規模
    73.70百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2009-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲90.53%
    2. 2.美國4.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.28%
    2. 2.基本物料16.45%
    3. 3.健康護理11.83%
    4. 4.周期性消費9.91%
    5. 5.電訊服務9.34%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd7.54%
    2. 2.National Australia Bank Ltd7.23%
    3. 3.Macquarie Group Ltd6.87%
    4. 4.Commonwealth Bank of Australia5.49%
    5. 5.Goodman Group5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      21.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲90.53%
    2. 2.美國4.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.90%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd7.54%
    2. 2.National Australia Bank Ltd7.23%
    3. 3.Macquarie Group Ltd6.87%
    4. 4.Commonwealth Bank of Australia5.49%
    5. 5.Goodman Group5.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.28%
    2. 2.基本物料16.45%
    3. 3.健康護理11.83%
    4. 4.周期性消費9.91%
    5. 5.電訊服務9.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      21.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -