霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

230.94澳幣1.89(0.81%)
2025/02/13更新
績效 / 
1月3.33%
3月2.02%
1年11.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.33%
      5.09%
      5.03%
    • 三個月
      2.02%
      0.11%
      0.54%
    • 一年
      11.16%
      8.07%
      11.59%
    • 三年(年度化)
      7.53%
      8.24%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      6.84%
      6.58%
      7.59%
    • 十年(年度化)
      6.37%
      6.20%
      5.89%
    • 年初至今
      3.10%
      5.09%
      5.92%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    74.00百萬截至 2025-02-13
    成立時間
    2009-10-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲89.91%
    2. 2.美國8.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.89%
    2. 2.基本物料19.02%
    3. 3.健康護理10.50%
    4. 4.工業9.65%
    5. 5.電訊服務7.38%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.00%
    2. 2.Macquarie Group Ltd6.61%
    3. 3.Goodman Group6.04%
    4. 4.CSL Ltd5.89%
    5. 5.Commonwealth Bank of Australia5.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲89.91%
    2. 2.美國8.83%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.00%
    2. 2.Macquarie Group Ltd6.61%
    3. 3.Goodman Group6.04%
    4. 4.CSL Ltd5.89%
    5. 5.Commonwealth Bank of Australia5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.89%
    2. 2.基本物料19.02%
    3. 3.健康護理10.50%
    4. 4.工業9.65%
    5. 5.電訊服務7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -

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