霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

225.87澳幣1.5(0.66%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月3.06%
3月4.93%
1年20.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      225.87
      1.50
      0.66%
    • 2024/10/03
      227.37
      0.57
      0.25%
    • 2024/10/02
      226.80
      0.64
      0.28%
    • 2024/10/01
      227.44
      1.16
      0.51%
    • 2024/09/30
      228.60
      1.46
      0.64%
    • 2024/09/27
      227.14
      1.28
      0.57%
    • 2024/09/26
      225.86
      1.75
      0.78%
    • 2024/09/25
      224.11
      0.32
      0.14%
    • 2024/09/24
      224.43
      1.88
      0.85%
    • 2024/09/23
      222.55
      2.76
      1.23%
    • 2024/09/20
      225.31
      0.66
      0.29%
    • 2024/09/19
      225.97
      3.49
      1.57%
    • 2024/09/18
      222.48
      1.50
      0.67%
    • 2024/09/17
      223.98
      1.15
      0.52%
    • 2024/09/16
      222.83
      0.49
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      223.32
      1.00
      0.45%
    • 2024/09/12
      222.32
      2.65
      1.21%
    • 2024/09/11
      219.67
      0.23
      0.11%
    • 2024/09/10
      219.90
      0.23
      0.10%
    • 2024/09/09
      220.13
      0.13
      0.06%
    • 2024/09/06
      220.00
      0.29
      0.13%
    • 2024/09/05
      220.29
      1.12
      0.51%
    • 2024/09/04
      219.17
      2.52
      1.14%
    • 2024/09/03
      221.69
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/02
      221.73
      0.82
      0.37%
    • 2024/08/30
      222.55
      1.30
      0.59%
    • 2024/08/29
      221.25
      0.51
      0.23%
    • 2024/08/28
      221.76
      0.71
      0.32%
    • 2024/08/27
      221.05
      1.45
      0.65%
    • 2024/08/23
      222.50
      1.12
      0.51%

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