霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

227.42澳幣0.42(0.18%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月2.18%
3月0.33%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      227.42
      0.42
      0.18%
    • 2025/01/09
      227.84
      0.40
      0.18%
    • 2025/01/08
      227.44
      0.43
      0.19%
    • 2025/01/07
      227.01
      0.73
      0.32%
    • 2025/01/06
      227.74
      1.77
      0.78%
    • 2025/01/03
      225.97
      0.94
      0.42%
    • 2025/01/02
      225.03
      1.04
      0.46%
    • 2024/12/31
      223.99
      2.66
      1.17%
    • 2024/12/30
      226.65
      0.35
      0.16%
    • 2024/12/24
      226.30
      1.44
      0.64%
    • 2024/12/23
      224.86
      3.63
      1.64%
    • 2024/12/20
      221.23
      3.66
      1.63%
    • 2024/12/19
      224.89
      4.57
      1.99%
    • 2024/12/18
      229.46
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/17
      229.49
      2.17
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      227.32
      1.78
      0.78%
    • 2024/12/13
      229.10
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/12
      229.08
      1.92
      0.83%
    • 2024/12/11
      231.00
      1.50
      0.65%
    • 2024/12/10
      232.50
      0.94
      0.40%
    • 2024/12/09
      233.44
      0.70
      0.30%
    • 2024/12/06
      232.74
      1.38
      0.59%
    • 2024/12/05
      234.12
      0.74
      0.32%
    • 2024/12/04
      234.86
      0.14
      0.06%
    • 2024/12/03
      235.00
      0.36
      0.15%
    • 2024/12/02
      234.64
      1.76
      0.76%
    • 2024/11/29
      232.88
      0.12
      0.05%
    • 2024/11/28
      232.76
      0.37
      0.16%
    • 2024/11/27
      233.13
      0.30
      0.13%
    • 2024/11/26
      232.83
      0.69
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