霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

193.28澳幣3.52(1.79%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月4.14%
3月2.94%
1年10.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      193.28
      3.52
      1.79%
    • 2022/01/21
      196.80
      3.47
      1.73%
    • 2022/01/20
      200.27
      0.45
      0.22%
    • 2022/01/19
      200.72
      0.10
      0.05%
    • 2022/01/18
      200.62
      1.22
      0.60%
    • 2022/01/17
      201.84
      0.73
      0.36%
    • 2022/01/14
      201.11
      1.69
      0.83%
    • 2022/01/13
      202.80
      1.02
      0.51%
    • 2022/01/12
      201.78
      1.24
      0.62%
    • 2022/01/11
      200.54
      1.14
      0.57%
    • 2022/01/10
      201.68
      0.85
      0.42%
    • 2022/01/07
      202.53
      0.30
      0.15%
    • 2022/01/06
      202.23
      3.00
      1.46%
    • 2022/01/05
      205.23
      0.67
      0.33%
    • 2022/01/04
      205.90
      3.59
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      202.31
      2.00
      0.98%
    • 2021/12/30
      204.31
      2.68
      1.33%
    • 2021/12/24
      201.63
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/23
      201.58
      1.38
      0.69%
    • 2021/12/22
      200.20
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/21
      200.29
      1.52
      0.77%
    • 2021/12/20
      198.77
      0.55
      0.28%
    • 2021/12/17
      199.32
      0.73
      0.37%
    • 2021/12/16
      200.05
      0.61
      0.31%
    • 2021/12/15
      199.44
      1.59
      0.79%
    • 2021/12/14
      201.03
      0.53
      0.26%
    • 2021/12/13
      201.56
      1.29
      0.64%
    • 2021/12/10
      200.27
      0.91
      0.45%
    • 2021/12/09
      201.18
      0.41
      0.20%
    • 2021/12/08
      201.59
      2.56
      1.29%

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