霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

230.87澳幣0.68(0.3%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.5%
3月5.56%
1年20.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      230.87
      0.68
      0.30%
    • 2024/11/19
      230.19
      0.92
      0.40%
    • 2024/11/18
      229.27
      0.31
      0.14%
    • 2024/11/15
      228.96
      0.36
      0.16%
    • 2024/11/14
      229.32
      2.95
      1.30%
    • 2024/11/13
      226.37
      0.25
      0.11%
    • 2024/11/12
      226.62
      1.14
      0.50%
    • 2024/11/11
      227.76
      1.32
      0.58%
    • 2024/11/08
      226.44
      0.28
      0.12%
    • 2024/11/07
      226.16
      0.48
      0.21%
    • 2024/11/06
      225.68
      3.96
      1.79%
    • 2024/11/05
      221.72
      0.66
      0.30%
    • 2024/11/04
      222.38
      0.38
      0.17%
    • 2024/11/01
      222.00
      0.84
      0.38%
    • 2024/10/31
      222.84
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      222.86
      2.86
      1.27%
    • 2024/10/29
      225.72
      1.17
      0.52%
    • 2024/10/25
      224.55
      0.26
      0.12%
    • 2024/10/24
      224.81
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/23
      224.76
      1.40
      0.63%
    • 2024/10/22
      223.36
      3.87
      1.70%
    • 2024/10/21
      227.23
      0.22
      0.10%
    • 2024/10/18
      227.45
      1.81
      0.79%
    • 2024/10/17
      229.26
      0.58
      0.25%
    • 2024/10/16
      228.68
      1.09
      0.47%
    • 2024/10/15
      229.77
      1.28
      0.56%
    • 2024/10/14
      228.49
      1.24
      0.55%
    • 2024/10/11
      227.25
      0.57
      0.25%
    • 2024/10/10
      226.68
      0.46
      0.20%
    • 2024/10/09
      227.14
      0.80
      0.35%

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