霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

216.87澳幣2.35(1.1%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.92%
1年12.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      216.87
      2.35
      1.10%
    • 2024/07/25
      214.52
      3.96
      1.81%
    • 2024/07/24
      218.48
      0.27
      0.12%
    • 2024/07/23
      218.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      218.21
      0.81
      0.37%
    • 2024/07/19
      217.40
      2.50
      1.14%
    • 2024/07/18
      219.90
      0.83
      0.38%
    • 2024/07/17
      220.73
      2.08
      0.95%
    • 2024/07/16
      218.65
      0.95
      0.43%
    • 2024/07/15
      219.60
      2.44
      1.12%
    • 2024/07/12
      217.16
      1.01
      0.47%
    • 2024/07/11
      216.15
      0.81
      0.38%
    • 2024/07/10
      215.34
      0.62
      0.29%
    • 2024/07/09
      214.72
      0.54
      0.25%
    • 2024/07/08
      214.18
      0.80
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      214.98
      0.28
      0.13%
    • 2024/07/04
      215.26
      0.96
      0.45%
    • 2024/07/03
      214.30
      2.64
      1.25%
    • 2024/07/02
      211.66
      1.79
      0.84%
    • 2024/07/01
      213.45
      1.15
      0.54%
    • 2024/06/28
      214.60
      0.76
      0.36%
    • 2024/06/27
      213.84
      0.41
      0.19%
    • 2024/06/26
      213.43
      1.85
      0.86%
    • 2024/06/25
      215.28
      2.17
      1.02%
    • 2024/06/24
      213.11
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/21
      213.17
      0.63
      0.30%
    • 2024/06/20
      212.54
      0.67
      0.31%
    • 2024/06/19
      213.21
      0.67
      0.32%
    • 2024/06/18
      212.54
      1.73
      0.82%
    • 2024/06/17
      210.81
      0.47
      0.22%

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