霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

192.95澳幣0.55(0.29%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月4.07%
3月10.13%
1年28.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      192.95
      0.55
      0.29%
    • 2021/06/11
      192.40
      0.67
      0.35%
    • 2021/06/10
      191.73
      0.79
      0.41%
    • 2021/06/09
      190.94
      0.84
      0.44%
    • 2021/06/08
      191.78
      0.38
      0.20%
    • 2021/06/04
      192.16
      1.76
      0.92%
    • 2021/06/03
      190.40
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/02
      190.51
      0.57
      0.30%
    • 2021/06/01
      189.94
      0.58
      0.31%
    • 2021/05/28
      189.36
      2.28
      1.22%
    • 2021/05/27
      187.08
      0.37
      0.20%
    • 2021/05/26
      187.45
      0.39
      0.21%
    • 2021/05/25
      187.84
      2.11
      1.14%
    • 2021/05/24
      185.73
      0.49
      0.27%
    • 2021/05/21
      185.24
      1.21
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      184.03
      1.18
      0.65%
    • 2021/05/19
      182.85
      3.22
      1.73%
    • 2021/05/18
      186.07
      1.55
      0.84%
    • 2021/05/17
      184.52
      0.88
      0.48%
    • 2021/05/14
      185.40
      1.94
      1.06%
    • 2021/05/13
      183.46
      1.82
      0.98%
    • 2021/05/12
      185.28
      0.35
      0.19%
    • 2021/05/11
      185.63
      2.17
      1.16%
    • 2021/05/10
      187.80
      1.95
      1.05%
    • 2021/05/07
      185.85
      0.72
      0.39%
    • 2021/05/06
      185.13
      0.57
      0.31%
    • 2021/05/05
      185.70
      0.21
      0.11%
    • 2021/05/04
      185.91
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/30
      186.14
      1.64
      0.87%
    • 2021/04/29
      187.78
      0.26
      0.14%

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