景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元

11.55美元0.01(0.13%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.32%
1年5.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      1.04%
      0.89%
    • 三個月
      0.32%
      3.27%
      0.21%
    • 一年
      5.58%
      4.13%
      5.39%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      4.23%
      3.44%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      1.01%
      1.34%
    • 十年(年度化)
      2.59%
      2.16%
      2.51%
    • 年初至今
      1.24%
      0.40%
      1.34%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.24%
    基金規模
    1,267.51百萬截至 2025-05-15
    成立時間
    2009-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在達致與股票相比具競爭力的中長線整體投資回報,同時具備相對的資本穩定程度。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2511.05%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 254.90%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 252.47%
    4. 4.Euro Bobl Future June 251.96%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 251.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.23%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2511.05%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 254.90%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 252.47%
    4. 4.Euro Bobl Future June 251.96%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 251.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -