景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元

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2024/12/23更新
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    日期
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    • 2024/12/23
      11.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      11.83
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/19
      11.87
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/18
      11.93
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    • 2024/12/17
      11.92
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      0.12%
    • 2024/12/16
      11.94
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      0.20%
    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
      12.00
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    • 2024/12/11
      12.02
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
      12.02
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    • 2024/12/05
      12.02
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    • 2024/12/04
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      0.07%
    • 2024/12/03
      11.99
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      11.98
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      0.31%
    • 2024/11/29
      11.95
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
      11.92
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    • 2024/11/25
      11.85
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    • 2024/11/22
      11.84
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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