景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元

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2021/09/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.70
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/23
      13.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/22
      13.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      13.74
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      0.07%
    • 2021/09/20
      13.73
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      0.11%
    • 2021/09/17
      13.75
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      0.10%
    • 2021/09/16
      13.76
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      0.11%
    • 2021/09/15
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      0.26%
    • 2021/09/14
      13.74
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      0.10%
    • 2021/09/13
      13.73
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      0.06%
    • 2021/09/10
      13.73
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      0.22%
    • 2021/09/09
      13.70
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      13.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/06
      13.72
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      13.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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      0.15%
    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
      13.71
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    • 2021/08/16
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