景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元

13.48美元0.03(0.19%)
2021/06/11更新
績效 / 
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3月1.75%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      13.48
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/10
      13.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/09
      13.44
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/08
      13.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/07
      13.40
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/04
      13.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      13.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      13.36
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      0.01%
    • 2021/06/01
      13.36
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      0.01%
    • 2021/05/31
      13.36
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    • 2021/05/28
      13.35
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    • 2021/05/27
      13.36
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      0.01%
    • 2021/05/26
      13.36
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/25
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      0.04
      0.29%
    • 2021/05/21
      13.29
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      13.26
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/19
      13.29
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      0.12%
    • 2021/05/18
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      0.04%
    • 2021/05/17
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      0.02
      0.18%
    • 2021/05/14
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      0.28%
    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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      0.00%
    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
      13.31
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    • 2021/04/30
      13.31
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      0.04%
    • 2021/04/29
      13.31
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