景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元

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2025/05/15更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      11.55
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/14
      11.56
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    • 2025/05/13
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      0.03%
    • 2025/05/12
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      0.37%
    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
      11.57
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
      11.61
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    • 2025/04/30
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
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    • 2025/04/23
      11.52
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      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      11.49
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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