景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元

13.27美元0.05(0.35%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.32%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      13.27
      0.05
      0.35%
    • 2021/03/04
      13.32
      0.03
      0.21%
    • 2021/03/03
      13.35
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/02
      13.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      13.32
      0.25
      1.84%
    • 2021/02/26
      13.57
      0.06
      0.48%
    • 2021/02/25
      13.64
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/24
      13.66
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/23
      13.68
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/22
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/19
      13.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      13.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      13.75
      0.04
      0.28%
    • 2021/02/16
      13.79
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/15
      13.83
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      13.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/11
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/10
      13.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      13.86
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/08
      13.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      13.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/03
      13.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      13.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/01
      13.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      13.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/28
      13.84
      0.05
      0.33%
    • 2021/01/27
      13.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      13.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/25
      13.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
      13.87
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價