景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元

13.24美元0.01(0.08%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.63%
1年2.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      13.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/27
      13.25
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/26
      13.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/25
      13.29
      0.04
      0.28%
    • 2022/01/24
      13.33
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/21
      13.31
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      13.30
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/19
      13.27
      0.06
      0.46%
    • 2022/01/18
      13.33
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/17
      13.35
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/14
      13.40
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/13
      13.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      13.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      13.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      13.41
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      13.44
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/06
      13.47
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/05
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      0.02
      0.17%
    • 2022/01/04
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      0.06
      0.44%
    • 2021/12/31
      13.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/30
      13.56
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/29
      13.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/22
      13.57
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/21
      13.59
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      0.24%
    • 2021/12/20
      13.63
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      0.10%
    • 2021/12/17
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      0.10%
    • 2021/12/16
      13.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/15
      13.62
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/14
      13.63
      0.03
      0.25%

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