景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元

11.58美元0.02(0.15%)
2022/08/10更新
績效 / 
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3月0.14%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      11.58
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/09
      11.60
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/08
      11.57
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/05
      11.63
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/04
      11.60
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/03
      11.59
      0.08
      0.65%
    • 2022/08/02
      11.66
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/01
      11.62
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/29
      11.55
      0.06
      0.50%
    • 2022/07/28
      11.50
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      0.27%
    • 2022/07/27
      11.47
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      0.03%
    • 2022/07/26
      11.47
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    • 2022/07/25
      11.47
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      0.64%
    • 2022/07/22
      11.40
      0.10
      0.87%
    • 2022/07/21
      11.30
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      11.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/19
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      0.01%
    • 2022/07/18
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      0.07%
    • 2022/07/15
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      0.17%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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      0.15%
    • 2022/07/01
      11.21
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      0.26%
    • 2022/06/30
      11.18
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