景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元

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2024/04/19更新
績效 / 
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3月0.22%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      11.20
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/18
      11.21
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/17
      11.17
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/16
      11.20
      0.08
      0.72%
    • 2024/04/15
      11.28
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      0.06%
    • 2024/04/12
      11.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      11.28
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      0.88%
    • 2024/04/10
      11.38
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      0.27%
    • 2024/04/09
      11.34
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    • 2024/04/08
      11.34
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      0.38%
    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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      0.08%
    • 2024/04/02
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      0.45%
    • 2024/03/28
      11.41
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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      0.17%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      0.26%

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