景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元

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2023/01/27更新
績效 / 
1月3.54%
3月9.99%
1年10.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      11.55
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      0.00%
    • 2023/01/25
      11.55
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/24
      11.51
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      0.02%
    • 2023/01/23
      11.51
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/20
      11.54
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/19
      11.57
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      0.72%
    • 2023/01/18
      11.49
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      0.34%
    • 2023/01/17
      11.45
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    • 2023/01/16
      11.45
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    • 2023/01/13
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      0.68%
    • 2023/01/12
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    • 2023/01/11
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    • 2023/01/10
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      0.04
      0.38%
    • 2023/01/09
      11.27
      0.09
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      11.18
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      0.03%
    • 2023/01/05
      11.18
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      0.27%
    • 2023/01/04
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    • 2023/01/03
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      0.16%
    • 2022/12/30
      11.09
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      0.19%
    • 2022/12/29
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      0.14%
    • 2022/12/28
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    • 2022/12/23
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      0.04%
    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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