晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)

31.80歐元0.12(0.38%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.86%
1年3.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      0.86%
      1.14%
    • 三個月
      1.86%
      1.70%
      3.62%
    • 一年
      3.38%
      6.56%
      4.03%
    • 三年(年度化)
      0.00%
      0.13%
      1.32%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      1.62%
      0.94%
    • 十年(年度化)
      0.17%
      1.77%
      2.00%
    • 年初至今
      3.62%
      6.06%
      4.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.62%
    基金規模
    331.97百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2009-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.31%
    2. 2.新興歐洲0.20%
    3. 3.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%11.45%
    2. 2.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD3.89%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.39%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.25%2.96%
    5. 5.The Republic of Korea 3.125%2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.31%
    2. 2.新興歐洲0.20%
    3. 3.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%11.45%
    2. 2.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD3.89%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.39%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8.25%2.96%
    5. 5.The Republic of Korea 3.125%2.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      11.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -