晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)

31.93歐元0.01(0.03%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月4.45%
3月4.86%
1年1.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      4.45%
      0.29%
      5.60%
    • 三個月
      4.86%
      2.48%
      0.40%
    • 一年
      1.63%
      18.70%
      14.25%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      6.00%
      4.36%
    • 五年(年度化)
      1.02%
      2.65%
      2.61%
    • 十年(年度化)
      0.14%
      1.68%
      1.84%
    • 年初至今
      1.51%
      14.28%
      11.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    338.13百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2009-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.46%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.18%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.63%
    3. 3.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.26%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.14%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.85%2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.46%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.18%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional4.63%
    3. 3.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.26%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.14%
    5. 5.China (People's Republic Of) 2.85%2.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -