晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)

31.68歐元0.05(0.16%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.55%
3月4.07%
1年3.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      2.16%
      4.67%
    • 三個月
      4.07%
      8.45%
      13.21%
    • 一年
      3.11%
      11.69%
      4.96%
    • 三年(年度化)
      2.69%
      6.11%
      3.81%
    • 五年(年度化)
      0.45%
      2.51%
      2.47%
    • 十年(年度化)
      0.16%
      2.03%
      2.02%
    • 年初至今
      3.39%
      11.69%
      4.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.39%
    基金規模
    329.49百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2009-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.21%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.48%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.29%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.09%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.07%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.21%
    前五大持股
    1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier5.48%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.75%5.29%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.09%
    4. 4.Ninety One GSF All China Bd S Acc USD4.07%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.25%3.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      13.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -