晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)

32.84歐元0.01(0.03%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.64%
1年5.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      32.84
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/15
      32.85
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/14
      32.79
      0.07
      0.21%
    • 2021/09/13
      32.86
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/10
      32.84
      0.13
      0.40%
    • 2021/09/09
      32.71
      0.06
      0.18%
    • 2021/09/08
      32.77
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/07
      32.82
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/06
      32.87
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/03
      32.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      32.81
      0.14
      0.43%
    • 2021/09/01
      32.95
      0.05
      0.15%
    • 2021/08/31
      33.00
      0.34
      1.04%
    • 2021/08/27
      32.66
      0.10
      0.31%
    • 2021/08/26
      32.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      32.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/24
      32.55
      0.20
      0.62%
    • 2021/08/23
      32.35
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/20
      32.33
      0.08
      0.25%
    • 2021/08/19
      32.41
      0.11
      0.34%
    • 2021/08/18
      32.52
      0.05
      0.15%
    • 2021/08/17
      32.47
      0.08
      0.25%
    • 2021/08/16
      32.39
      0.05
      0.16%
    • 2021/08/13
      32.34
      0.08
      0.25%
    • 2021/08/12
      32.42
      0.06
      0.19%
    • 2021/08/11
      32.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      32.36
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/09
      32.34
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/06
      32.37
      0.05
      0.15%
    • 2021/08/05
      32.42
      0.01
      0.03%

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