晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)

31.69歐元0.03(0.1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.51%
1年3.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      31.69
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/12
      31.66
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/11
      31.70
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/10
      31.74
      0.09
      0.28%
    • 2021/05/07
      31.65
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/06
      31.63
      0.11
      0.35%
    • 2021/05/05
      31.52
      0.08
      0.25%
    • 2021/05/04
      31.44
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/30
      31.47
      0.10
      0.32%
    • 2021/04/29
      31.37
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/28
      31.43
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/27
      31.40
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/26
      31.46
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/23
      31.41
      0.17
      0.54%
    • 2021/04/22
      31.58
      0.08
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      31.50
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      31.51
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/19
      31.55
      0.11
      0.35%
    • 2021/04/16
      31.66
      0.06
      0.19%
    • 2021/04/15
      31.60
      0.21
      0.67%
    • 2021/04/14
      31.39
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/13
      31.38
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/12
      31.41
      0.04
      0.13%
    • 2021/04/09
      31.45
      0.14
      0.44%
    • 2021/04/08
      31.59
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/07
      31.54
      0.07
      0.22%
    • 2021/04/06
      31.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/01
      31.46
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/31
      31.48
      0.15
      0.48%
    • 2021/03/30
      31.33
      0.02
      0.06%

    下載歷史報價