晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)

35.57歐元0.19(0.54%)
2024/11/22更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.6%
1年7.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      35.57
      0.19
      0.54%
    • 2024/11/21
      35.38
      0.13
      0.37%
    • 2024/11/20
      35.25
      0.15
      0.43%
    • 2024/11/19
      35.10
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/18
      35.06
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/15
      35.09
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/14
      35.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      35.03
      0.14
      0.40%
    • 2024/11/12
      34.89
      0.12
      0.34%
    • 2024/11/11
      35.01
      0.06
      0.17%
    • 2024/11/08
      35.07
      0.14
      0.40%
    • 2024/11/07
      34.93
      0.23
      0.66%
    • 2024/11/06
      34.70
      0.31
      0.90%
    • 2024/11/05
      34.39
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/04
      34.44
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      34.50
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/30
      34.47
      0.17
      0.49%
    • 2024/10/29
      34.64
      0.08
      0.23%
    • 2024/10/28
      34.72
      0.08
      0.23%
    • 2024/10/25
      34.80
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/24
      34.82
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/23
      34.84
      0.12
      0.34%
    • 2024/10/22
      34.96
      0.05
      0.14%
    • 2024/10/21
      35.01
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/18
      35.04
      0.06
      0.17%
    • 2024/10/17
      35.10
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/16
      35.07
      0.03
      0.09%
    • 2024/10/15
      35.04
      0.09
      0.26%
    • 2024/10/14
      35.13
      0.07
      0.20%
    • 2024/10/11
      35.06
      0.04
      0.11%

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