晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)

31.67歐元0.2(0.63%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2%
3月0.09%
1年3.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      31.67
      0.20
      0.63%
    • 2021/03/01
      31.87
      0.23
      0.73%
    • 2021/02/26
      31.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      31.64
      0.55
      1.71%
    • 2021/02/24
      32.19
      0.07
      0.22%
    • 2021/02/19
      32.35
      0.16
      0.49%
    • 2021/02/18
      32.51
      0.23
      0.70%
    • 2021/02/17
      32.74
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/16
      32.70
      0.16
      0.49%
    • 2021/02/15
      32.86
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/12
      32.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      32.80
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/10
      32.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      32.74
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/08
      32.80
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      32.82
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/04
      32.84
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/03
      32.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      32.80
      0.28
      0.86%
    • 2021/02/01
      32.52
      0.22
      0.68%
    • 2021/01/29
      32.30
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/28
      32.26
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/27
      32.24
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/26
      32.26
      0.07
      0.22%
    • 2021/01/25
      32.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      32.19
      0.29
      0.89%
    • 2021/01/21
      32.48
      0.14
      0.43%
    • 2021/01/20
      32.62
      0.15
      0.46%
    • 2021/01/19
      32.47
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/18
      32.53
      0.00
      0.00%

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