先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

6.26美元0(0.01%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.51%
1年15.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      1.35%
      1.94%
    • 三個月
      2.51%
      5.37%
      2.00%
    • 一年
      15.02%
      8.36%
      12.10%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      4.99%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      0.19%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      0.08%
      2.05%
      1.87%
    • 年初至今
      1.84%
      0.39%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.84%
    基金規模
    39.52百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2009-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.32%
    2. 2.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%2.04%
    3. 3.South Africa (Republic of) 7.3%1.92%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.81%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      11.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Oman (Sultanate Of) 6.75%2.32%
    2. 2.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%2.04%
    3. 3.South Africa (Republic of) 7.3%1.92%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.81%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 7.625%1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      11.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -