先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

6.05美元0.01(0.2%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.61%
3月0.96%
1年3.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.61%
      1.35%
      2.05%
    • 三個月
      0.96%
      5.37%
      1.33%
    • 一年
      3.23%
      8.36%
      6.67%
    • 三年(年度化)
      4.95%
      4.99%
      6.46%
    • 五年(年度化)
      1.32%
      0.19%
      2.83%
    • 十年(年度化)
      0.91%
      2.05%
      2.51%
    • 年初至今
      1.16%
      0.39%
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    33.54百萬截至 2025-05-20
    成立時間
    2009-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Bahrain (Kingdom of) 5.25%2.32%
    2. 2.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%2.15%
    3. 3.Turkey (Republic of) 8%2.06%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.45%2.05%
    5. 5.Romania (Republic Of) 2.625%1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      10.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Bahrain (Kingdom of) 5.25%2.32%
    2. 2.Eskom Holdings SOC Limited 8.45%2.15%
    3. 3.Turkey (Republic of) 8%2.06%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.45%2.05%
    5. 5.Romania (Republic Of) 2.625%1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      10.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -