先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

6.22美元0.01(0.2%)

2026/01/05更新

績效 /

1月0.5%

3月2.38%

1年8.53%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.45%
-
-
一個月
0.50%
1.35%
0.77%
三個月
2.38%
5.37%
2.89%
一年
8.53%
8.36%
14.31%
三年(年度化)
8.13%
4.99%
9.17%
五年(年度化)
0.21%
0.19%
2.15%
十年(年度化)
2.39%
2.05%
4.31%
年初至今
0.21%
0.39%
0.33%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場債券

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.21%

基金規模

23.86百萬截至 2026-01-12

成立時間

2009-05-12

晨星評等

投資策略

該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化,包括固定及浮動利率證券發表於新興市場,因為根據世界銀行的定義,或其相關組織,或由聯合國或其當局

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.55%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.55%

前五大持股

1.Northern Trust Global US Dollar D3.30%
2.Namibia (Republic of) 5.25%2.25%
3.Secretaria Do Tesouro Nacional 100%2.07%
4.Romania (Republic Of) 2.625%2.00%
5.Chile (Republic Of) 5.8%2.00%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.70
-
月報酬標準差
7.18
-
月報酬夏普值
0.49
-

投資區域

1.美國0.55%

前五大持股

1.Northern Trust Global US Dollar D3.30%
2.Namibia (Republic of) 5.25%2.25%
3.Secretaria Do Tesouro Nacional 100%2.07%
4.Romania (Republic Of) 2.625%2.00%
5.Chile (Republic Of) 5.8%2.00%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.55%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.70
-
月報酬標準差
7.18
-
月報酬夏普值
0.49
-

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