先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

6.11美元0.06(0.93%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.71%
3月2.89%
1年17.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      8.71%
      0.08%
      8.03%
    • 三個月
      2.89%
      7.10%
      2.49%
    • 一年
      17.56%
      22.21%
      15.07%
    • 三年(年度化)
      5.56%
      6.20%
      4.23%
    • 五年(年度化)
      3.00%
      2.33%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      1.79%
      0.88%
      0.29%
    • 年初至今
      18.36%
      22.18%
      16.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.36%
    基金規模
    55.25百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2009-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.11%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.77%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.76%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%
    5. 5.Panama (Republic of) 4.5%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Peru (Republic of) 2.783%2.11%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 3.5%1.77%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.76%
    4. 4.KazTransGaz JSC 4.375%1.72%
    5. 5.Panama (Republic of) 4.5%1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -