先機新興市場債券基金B類收益股(美元)

8.44美元0.02(0.21%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.02%
3月0.71%
1年1.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      1.21%
      1.76%
    • 三個月
      0.71%
      4.33%
      0.11%
    • 一年
      1.10%
      2.81%
      2.95%
    • 三年(年度化)
      2.66%
      4.58%
      3.28%
    • 五年(年度化)
      4.39%
      6.62%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      1.77%
      5.90%
      3.79%
    • 年初至今
      2.94%
      1.21%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.94%
    基金規模
    95.51百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2009-05-12
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.54%
    2. 2.Kenya (Republic of) 8%1.52%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.88%1.49%
    4. 4.The Republic of Benin 5.75%1.49%
    5. 5.The Republic of Peru 1.86%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.54%
    2. 2.Kenya (Republic of) 8%1.52%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.88%1.49%
    4. 4.The Republic of Benin 5.75%1.49%
    5. 5.The Republic of Peru 1.86%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明